互交叉的情况发生。
第四章 拟投入项目的效益预测及前景分析
股份有限公司成立后，计划首先投入包括某卤虫人工养殖、卤虫卵及成体加工、盐湖生物资源开发、盐湖生物制药的盐湖综合开发利用项目。 一、项目规模 第一阶段：
A.模拟某盐湖地区理化因子，研究卤虫生长繁殖规律，为人工养殖提供依据；
B.进行生产试养（解决养殖池形式、规模、水系统、条件控制、饵料及采捕方式等），为规模生产提供生产模式；试养面积50公顷水面。
C.进行卤虫虫体加工；加工处理卤虫虫体(湿重)2000吨/年。 D.进行卤虫卵加工；加工处理卤虫卵(粗品)800吨/年。 第二阶段：
A. 开始大规模养殖生产，卤虫养殖面积 10000公顷。 B. 形成卤虫虫体(湿重)加工能力15000吨/年。 C. 形成卤虫卵(粗品)加工能力1500吨/年。 D. 盐湖生物制药研究。
E. 某湖地区生物资源保护及开发研究。
二、 项目技术方案
本项目山东青岛海洋大学以卤虫养殖技术及虫体加工技术作为技术入
3-21
股，技术方案由其负责提供。目前青岛海洋大学已完成实验室卤虫人工孵化、人工繁殖、人工养殖及卤虫饵料-盐藻的人工组织培养、人工繁殖工作，并在沿海地区成功地进行了规模化养殖。本项目第一阶段完成50公顷水面的中试养殖实验，为第二阶段10000公顷大规模养殖做准备。
1、本项目产品方案；
1.1项目第一阶段产品方案；
① 卤虫虫体产量2000kg / 公顷水面、卤虫虫卵产量50kg / 公顷水面。
② 卤虫虫体加工能力 2000吨/ 年、 卤虫虫体加工制品 160吨/年。 ③ 卤虫卵加工能力 800吨(粗品)/年、 卤虫卵加工制品(精品)300吨/年。
1.2项目第二阶段产品方案；
①卤虫虫体加工能力 15000吨/ 年、 卤虫虫体加工制品 1200吨/年。 ②卤虫卵加工能力 1500吨(粗品)/年、 卤虫卵加工制品(精品)600吨/年。
2、产品加工工艺；
卤虫虫体加工技术目前已较成熟，主要工艺为；
虫体采捕---虫体保鲜----粉碎----低温干燥----真空包装---成品
卤虫卵加工主要工艺；
卤虫卵采捕----分选 (选出泥土、杂质、空壳等) -----浓盐水浸泡-------
3-22
低温干燥-----真空包装------成品
三、 项目建设条件及实施方案 1、项目建设条件
本项目由发起人按《公司法》规定组建股份有限公司。并由组建的股份有限公司承办本项目，发起人中有某轻工行业资深的专业公司、跨国经营的外贸公司、国内知名科研院校以及自然人组成。
1.1卤虫养殖；本项目第一阶段拟在某湖湖边及湖区建立50公顷水面的实验基地，进行盐湖地区盐碱地综合开发实验。第二阶段在某湖湖区进行卤虫大规模人工养殖，基地计划面积10000公顷。
1.2卤虫虫体加工；目前某湖地区、巴里坤湖地区每年的卤虫成虫资源量约为5000吨左右，未被开发利用。本项目计划在基地未建成之前，采集某湖、巴里坤湖两湖卤虫虫体进行加工，每年加工2000吨。
1.3卤虫卵加工；卤虫卵资源在基地未建成之前主要考虑地产和部分进口，目前可落实货源为1000吨左右(粗品)。 2、实施方案
本项目实施计划分两个阶段用三年完成，第一阶段从2001年3月至2002年3月完成；
A．模拟某盐湖地区理化因子，研究某卤虫生长繁殖规律；
B. 开发50公顷水面进行卤虫人工生产试养（解决养殖池形式、规模、水系统、条件控制、饵料及采捕方式等），为规模生产提供生产模式；
C．完成2000吨/年卤虫虫体(湿重)加工
3-23
D．完成800吨/年卤虫卵加工工厂建设。 第二阶段从2002年3月至2004年3月完成；
A．开始大规模养殖生产，卤虫养殖面积 10000公顷，可形成卤虫虫体(湿重)原料15000吨/年，形成卤虫卵(粗品)原料680吨/年。 B．完成15000吨/年卤虫虫体(湿重)加工。
C．完成1500吨/年卤虫卵加工工厂建设。 E. 盐湖生物制药研究。
F. 某湖地区生物资源保护及开发研究。 四 技术经济评价 1、建设投资
本项目规模为年生产卤虫虫体制品160吨，卤虫虫卵300吨。设备选用国内成套工艺设备。
A. 建筑工程：厂房和公用设施新建、改造，改造及新建的部分设施等参照乌鲁木齐实际情况估算而得。共计2871.2万元。
B．设备购置及安装：有关设备生产厂家提供的最新报价，并计算了国内运输、安装及从属费用，共计878万元。
C．其它工程及费用：根据当地的实际情况，共计603.4万元。 经估算，本项目建设投资3998.6万元，其中生产设备及施工材料购置2828.2万元，建筑施工及设备安装费687万元，其他工程和费用483.4万元。
2、流动资金
经测算，本项目需流动资金5200万元。
3-24
3、总投资:
本项目总投资7198.6万元，其中：建设投资3998.6万元，流动资金5200万元。
4、资金筹措:
项目总投资9198.6万元，其中自有资金5000万元，流动资金贷款 4198.6 万元。
5、资金使用计划:
投入资金2001年底以前全部投入使用。 6、生产计划建议:
按本项目的拟建进度，2001年7月正式投产，计划年产量为460吨，项目计算期暂按10年考虑。
7产品成本估算:
7．1产品制造生产总成本费用为7790.13万元。 7．2产品总销售税金1705.6万元。
7．3该项目年产制品460吨，估算年销售收入13120万元。
8利润估算年利润总额为3624.27万元，利润指标为：投资利润率 50.2%。
9投资回收期经测算静态投资回收期为2.1年，负债率为45.6%，本项目财务状况良好。
10评价小结
本项目经分析测算，年销售收入为13120万元，年获利润3624.27万元，投资回收期 2.1年，投资利润率50.2%。
3-25