中心该时点的内部存款余额。
第二十八条 各成员单位须严格按照资金收支计划安排资金结算业务，结算中心予以监控。
第二十九条 超出周滚动资金收支计划的支出款项结算中心不予支付，结算中心须将该成员单位的委托付款书打印出来后另报集团主管领导审批后方可支付。
第三十条 凡是未经过集团资金管理系统付款的业务，成员单位须及时在系统中登记资金收支计划实际使用登记表。
第六章 资金收支计划分析与考核
第三十一条 结算中心对各成员单位每年、每月、每周的资金收支计划和实际执行情况进行对比分析，以考核资金收支计划的准确性。对资金收支计划执行情况的考核和奖惩可纳入集团结算中心绩效考核体系。
第三十二条 资金收支计划分析时实际数据的来源是委托付款书、银行付款书和资金收支计划实际使用登记表。
第七章 附则
第三十三条 本办法自颁布之日起实施。原关于资金收支计划的规定与本办法有抵触部分，一律以本办法为准。
第三十四条 本办法由XX集团计划财会部负责解释、修改、废止。
附表：
附表1：XX集团周资金滚动收支计划表
房地产公司资金周滚动计划表
公司名称： 项 目 销售商品 收回投资 取得投资收益 吸收投资 周期： 第一周 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 本周合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 第二周 第三周 第四周 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 收入借款收到现金 筹资 其他 总收入 其中：集团账户收入 关联账户收入 归还银行借款本金 筹资性支出 归还银行借款利息 筹资性支出合计 广告费 控制性支出 费宣传费 用出国费 类税金 捐赠支出 审计评估费 礼品费 保险费 大修支出 销售代理费 退房款 工资 制装费 体检费 控制性费用合计 固定资产购置费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资无形资产购置费 本性对外投资性支出 支出分配股利支出 资本性支出合计 土地征用支出 前期工程费 日常费用项目 总支出 成基础设施费 本性建筑安装费 支出配套设施费 开发间接费 成本性支出合计 控制性支出合计 0 其中：集团账户支出 关联账户支出 需下拨的金额 存出票据保证金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 票据业务开出票据承兑支出 收到票据金额 票据承兑收入 票据背书 收回票据保证金
附表2：XX集团周资金调度表
集团公司周资金调度表
单 位 周期： 下拨资金 本周本周资金支出户资金资金预收 预支 溢缺 余额 存款余额 收入 支出 存款余额 收入 支出 溢缺 溢缺 集团总分账户 关联账户 合 计