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单位购置申请单
序号 1 2 3 申请部门 二级部门 可调配资产 需采购资产 资产名称 资产名称 资产名称 申请购置资产情况 规格型号／配置描述 数量 项目编号 申请人 用途 使用人 申请日期 行政人事部意见 序号 1 2 3 序号 1 2 3 规格型号／配置描述 规格型号／配置描述 日期 数量 数量 部门经理 申请部门确认 部门经理 意见 公司主管审批意见 副总经理 意见 总经理 意见 董事长 意见 日期 预计单价 来源 预计金额 合计金额 经办人 日期 日期 日期 日期 说明：合计金额5000元（含）以下的资产购置由主管副总经理审批；5000元以上至5万元（含）的资产购置由总经理审批； - 16 - / 19
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其他专项支出报销制度及流程
(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后审批。 (三) 财务报销流程
1、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，合同签订前由相关部门进行审核，合同应注明付款方式等。
3、付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定)；
(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；’
(3)财务部根据审批后的报销单金额付款；
(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
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第五部分 费用报销的其他规定
（一） 对于支出金额在2000元以上的，要提前一天通知财务部，以便备款。 （二） 报销金额在1000元以上的，如本人没有要求支付现金的情况下，财务部将把此报销款项直接汇入该报销人帐户。
（三） 各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销：
1、 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据； 2、 无财务专用章的白条票据； 3、 数量、单价、金额不明确的票据； 4、 名称必须写全称。
（四）每个月15号和30号报销每个月费用，后续根据业务需要进行调整。 （五）所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。
制度适用公司全体员工，以上最终解释归属于财务部
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