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7. 股份结算对帐库SJSDZ.dbf
序号 字段名 1 DZXWDM 2 DZZQDM 3 DZGDDM 4 DZZYGS 5 DZFSRQ 6 DZBYBZ 字段描述 席位代码 证券代码 证券账户 总拥股数 发送日期 备用标志 类型 C C C N D C 长度 6 6 10 12,0 8 1 备注 CCYYMMDD 券商系统自用 （1）该库为股东持股明细，供券商对帐用。DZZYGS（字段4：总拥股数）为至发送日（DZFSRQ）当日交收完成后的股东总拥股数。
（2） DZXWDM(字段1：席位代码)、DZZQDM(字段2：证券代码)、DZGDDM(字段3：证券账户)三个字段为本接口库的关键字。
8. 证券交易统计库SJSTJ.dbf
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 字段名 TJXWDM TJZQDM TJMRGS TJMRZJ TJMCGS TJMCZJ TJBJSF TJSJSF TJBYHS TJSYHS TJBGHF TJSGHF TJCJRQ TJBYBZ 字段描述 席位代码 证券代码 买入股数 买入资金 卖出股数 卖出资金 买经手费 卖经手费 买印花税 卖印花税 买过户费 卖过户费 成交日期 备用标志 类型 C C N N N N N N N N N N D C 长度 6 6 12,0 15,3 12,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 8 1 备注 CCYYMMDD 券商系统自用 （1）该库为相应席位当日每一证券的成交股数、资金及相关税费的一级净额数据，供证券营业部和券商法人做统计和对帐使用。该库同时也通过法人资金结算网络传送给券商法人。
（2）该库不包含交易品种（如A股、B股、基金等）的总量统计数据。证券营业部和券商法人可根据证券代码（TJZQDM）的证券种类标识位（左端2位）自行统计。
（3）TJXWDM（字段1：席位代码）、TJZQDM（字段2：证券代码）两
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个字段为本接口库的关键字。
（4）TJBJSF（字段7：买经手费）、TJSJSF（字段8：卖经手费）为交易所经手费和证券交易规费的合计金额。
（5）TJBGHF（字段11：买过户费）、TJSGHF（字段12：卖过户费），该两字段对于创业板证券为过户费金额，对于B股证券为结算费金额，其他证券则为0。
9. B股结算指令库SJSZL.dbf
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 字段名 ZLXWDM ZLZQDM ZLGDDM ZLGFXZ ZLWTSL ZLYWLB ZLJSRQ ZLSFZL ZLHKFS ZLCJJG ZLWTJE ZLDFXW ZLDFDM ZLDFXZ ZLWTXH ZLWTRQ ZLTXBZ ZLBYBZ 字段描述 席位代码 证券代码 证券账户 股份性质 委托数量 业务类别 交收日期 收付种类 划款方式 成交价格 委托金额 对方席位 对方账户 对方性质 委托序号 委托日期 通信标志 备用标志 类型 C C C C N C D C C N N C C C C D C C 长度 6 6 10 2 12,0 2 8 3 2 9,3 15,3 6 10 2 8 8 1 1 备注 DEL/REC FP/AP 通信公司用 券商系统自用 (1) 本库为境外券商B股结算指令的上传接口库,二类指令通过该接口库报送。
(2) ZLYWLB(字段6:业务类别)为结算业务类别,二类指令的业务类别定义为?I2? 。
(3) ZLSFZL(字段8:收付种类)在二类指令业务中,ZLSFZL=?DEL?或?REC? ,其含义为：
?DEL?表示ZLXWDM代表的席位为交付方 ?REC?表示ZLXWDM代表的席位为交收方
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(4) ZLHKFS(字段9:划款方式)在二类指令业务中,ZLHKFS=?AP?或?FP? ,其含义为：
?AP?表示需要付款 ?FP?表示无需付款
(5) 对于二类指令业务，需要使用的字段有：
ZLXWDM,ZLZQDM,ZLGDDM,ZLWTSL,ZLJSRQ,ZLDFXW,ZLWTXH,ZLWTRQ,ZLYWLB,ZLSFZL,ZLHKFS。如果ZLHKFS=?AP?，则还需要使用ZLWTJE字段。其它字段为预留字段，暂不使用。
10. B股结算指令状态库SJSZT.dbf
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (1)
字段名 ZTXWDM ZTZQDM ZTGDDM ZTGFXZ ZTWTSL ZTYWLB ZTJSRQ ZTSFZL ZTHKFS ZTCJJG ZTWTJE ZTDFXW ZTDFDM ZTDFXZ ZTWTXH ZTWTRQ ZTJCRQ ZTZTBZ ZTZYDH ZTBYBZ 字段描述 席位代码 证券代码 证券账户 股份性质 委托数量 业务类别 交收日期 收付种类 划款方式 成交价格 委托金额 对方席位 对方账户 对方性质 委托序号 委托日期 检查日期 状态标志 摘要代号 备用标志 类型 C C C C N C D C C N N C C C C D D C C C 长度 6 6 10 2 12,0 2 8 3 2 9,3 15,3 6 10 2 8 8 8 40 3 1 备注 ?I2?—二类指令 DEL/REC FP/AP 保留数据 券商系统自用 本库为境外券商B股结算指令状态库,用于返回券商报送的B股结算
指令库(SJSZL.dbf)的检查结果。结算交收系统事先检查指令库数据项的正确性,并将检查结果通过状态标志返回。本库不能用于交收。
(2) (3)
字段1-16为报送指令库的原内容。 ZTZTBZ(字段18:状态标志)，内容如下：
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全空 表示指令已配对成功 1-2位等于“70” 表示没有与该指令配对的指令 1-2位等于“71” 表示股数不相配 3-4位等于“72” 表示付款类别不相配 5-6位等于“73” 表示付款金额不相配 7-8位等于“74” 表示对手方不相配 9-10位等于“51” 表示证券代码无效 11-12 位等于“52” 表示席位代码无效 13-14 位等于“53” 表示证券账户无效 15-16 位等于“54” 表示指令类别无效 17-18 位等于“55” 表示付款类别无效 19-20 位等于“56” 表示对手方席位代码无效
21-22 位等于“57” 表示席位代码等于对手方席位代码 23-24位等于“58”, 表示委托序号无效 25-26位等于“59”, 表示业务代号无效 27-28位等于“60”, 表示传送数据库无效 29-40位等于空
11. 席位信息库SJSXW.dbf
序号 1 2 3 4 5 6 字段名 XWJSXW XWXWMC XWXWLB XWZTBZ XWFSRQ XWBYBZ 字段描述 结算席位代码 席位名称 席位类别 转托管标志 发送日期 备用标志 类型 C C C C D C 长度 6 42 1 1 8 1 备注 CCYYMMDD 券商系统自用 （1）该库包含所有结算席位的信息，供券商为投资者办理转托管时使用。 （2）XWXWLB(字段3：席位类别)用于表明该席位是A股席位或B股席位。XWXWLB=?A?表示A股席位;XWXWLB=?B?表示B股席位；XWXWLB=?L?表示LOF跨系统转托管专用的代销人编码。对于同时有A股和B股业务的席位，在本库中有两条记录。
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（3）XWZTBZ(字段4：转托管标志)为?Y?时，表示该席位可以做转托管；XWZTBZ为?N?时，表示该席位不能做转托管。
12. 代理信息库SJSDL.dbf
序号 1 2 3 4 5 6 字段名 DLJJDM DLJJJC DLDLRH DLDLMC DLFSRQ DLBYBZ 字段描述 基金代码 基金简称 代销人编码 代销人名称 发送日期 备用标志 类型 C C C C D C 长度 6 12 6 32 8 1 备注 CCYYMMDD 券商系统自用 （1）该库包含所有代理销售LOF的代销人与LOF基金的代理信息，供券商为投资者办理跨系统转托管时使用。
13. LOF结算信息库LOFJS.dbf
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 字段名 JSXWDM JSZQDM JSGDDM JSYWLB JSWTRQ JSWTXH JSJSLS JSWTSL JSQRSL JSJJJZ JSZJJE JSZJJE1 JSZJJE2 JSZJJE3 JSZJJE4 JSZJJE5 JSZJJE6 JSZJJE7 JSZJJE8 JSFHDM JSGHRQ JSFSRQ 字段描述 席位代码 证券代码 证券账户 业务类别 委托日期 委托序号 结算流水号 委托数量 确认数量 基金单位净值 资金金额 资金金额1 资金金额2 资金金额3 资金金额4 资金金额5 资金金额6 资金金额7 资金金额8 返回代码 过户日期 发送日期 类型 C C C C D C N N N N N N N N N N N N N C D D 长度 6 6 10 2 8 8 10,0 16,2 16,2 10,4 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 4 8 8 备注 CCYYMMDD 券商系统产生 TA系统产生 CCYYMMDD CCYYMMDD TS-0406-002
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