六、固定资产盘点管理流程
财务总监 财务经理 财务部 行政部 各部门
开始 审 批 ①制定全面盘 点计划 ②呈报盘点通知 和盘点表格 审 核 召开盘点会议 ③组织盘点 进行盘点 审 阅 填写相关盘点 表并签字 提出解决问题 的方案 ④整理汇总 签字并传单 写出盘点报告 会计主管审核 签字 审 批 审 核 上 报 ⑤实施解决方案 相关账务处理 结束
第五章 筹资与投资管理
一、筹资与投资岗位职责（财务总监）
职责 1
拟定公司各项筹资与投资管理制度
职责 3 职责 4 职责 5 职责 7 职责 8 职责 9 职责 10 职责 11 职责 13 职责 14
拟定公司股利分配制度
通过对经济、政治形势的分析，评估投资机会
负责对筹资与投资环境进行分析、把握整体筹资与投资方向 参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析和论证 进行筹资与投资监管，控制企业的证券筹资与投资活动 对投资项目进行财务预测、风险分析与控制
参与筹资投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系 管理筹资与投资项目，监控和分析项目的经营管理，及时提出改进建议 配合部门经理做好相关培训和指导 其他相关工作
三、银行借款筹资管理流程
总经理
财务总监 财务经理 财务部 银行
开 始 审批 审批 审核 编制筹资计划 执行筹资计划 ①提出借款申请 否 准备相关材料 ②审批 是 准备材料 ③签订借款合同 签订借款合同 ④提取借款 发放贷款 使用借款 ⑤贷后检查 审批 审批 审核 ⑥结算凭证归还 ⑦归还本息 账户扣款 结束