****基金会
??
（注：有已设立抵押和担保的无形资产，应予说明。） 15、受托代理资产
项目
合 计
年初账面余额
本年增加
0
本年摊销
年末账面余额
受托代理业务情况的说明：（包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等。） 16、应付账款
项 目
??
合 计
年初账面余额
本年增加额
本年减少额
年末账面余额
17、其他应付款
项 目
??
合 计
年初账面余额
本年增加额
本年减少额
年末账面余额
18、应付工资
项 目
一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1．医疗保险费
2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费
年初账面余额
本年增加额
本年支付额
年末账面余额
14 /23
****基金会
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、其他
合 计
19、应交税金
税费项目
年初账面余额
1．营业税 2．增值税 3．企业所得税 4．土地增值税 5．城市维护建设税 6．房产税 7．土地使用税 8．车船使用税 9．教育费附加
10．代扣代缴个人所得税
??
合 计
20、预提费用
项目
年初账面余额
本年提取
合 计
21、长期应付款
项 目 年初账面余额
本年增加
合 计
15 /23
年末账面余额
本年支付
本年减少
适用税率
年末账面余额
年末账面余额
****基金会
22、受托代理负债
项 目
合 计
年初账面余额
本年增加
本年减少
年末账面余额
受托代理负债情况的说明：（包括受托代理负债的构成、计价基础和依据。） 23、净资产
项 目 1、限定性净资产 2、非限定性净资产
合 计
年初账面余额
本年增加
本年减少
年末账面余额
净资产比上年增加或减少的主要原因说明： 24、大额捐赠收入
本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：
本年发生额
捐赠人
限定性
1． 其中：捐款 捐物
2． 其中：捐款 捐物
?? 合 计
非限定性
小计
限定性
非限定性
小计
上年发生额
用途
25、提供服务收入
项 目 1．培训 2．咨询 3．认证 4．展览
本年发生额
上年发生额
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****基金会
??
合 计
26、商品销售收入
项 目
1． 2． ??
合 计
本年发生额
上年发生额
27、投资收益
产生投资收益的来源
1． 2．
?? 合 计
本年发生额
上年发生额
28、业务活动成本
项 目
1.捐赠项目成本 ??
2．政府补助活动成本 ??
3. 提供服务成本 ??
*.业务活动税金及附加?? 其中：营业税 增值税
城市维护建设税 教育费附加 ??
合 计
本年发生额
上年发生额
注：在捐赠项目成本、政府补助活动成本、提供服务成本等项目下披露主要具体项目。
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****基金会
29、管理费用
项 目
1．理事会经费
2．行政管理人员工资、奖金、津贴费用 3. 行政管理人员住房公积金、社会保障费用 4．办公费 5. 水电费 6. 邮电费 7. 物业管理费 8. 差旅费 9. 折旧费 10. 修理费 11. 无形资产摊销 12. 存货盘亏损失 13．资产减值损失
14. 因预计负债所产生的损失 15. 聘请中介机构费 16. 应偿还的受赠资产 17．记入管理费用的税费 其中：房产税
车船使用税 土地使用税 19. 其他 合 计
本年发生额
上年发生额
30、其他费用
项 目
固定资产处置净损失 无形资产处置净损失
?? 合计
本年发生额
上年发生额
（以上项目，审计人员根据实际情况选择并具体说明确认标准，对不适用的项目予以删减。）
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