1、探亲指员工夫妻两地分居探亲或探望在异地的父母。符合探亲条件的员工，根据本部门安排，经经理部审核并报公司总经理批准后，可以按公司规定实报实销往返一次的火车硬座票或长途汽车票。
2、探亲员工不再报销住宿、伙食、交通等费用。
第八条 业务招待费
业务招待费根据业务需要，在严格执行年度财务预算的基础上适度开支，超出预算的业务招待费不予报销。特殊情况确实需要开支的，必须按有关预算管理规定办理追加预算审批手续后，方可报销。
第九条 维修费
１、维修费是指由各部门保管或使用的固定资产、设备工具等发生的各种维护、修理费。
２、大额维修费的资金划拨和决算纳入计划财务部统一管理。
３、固定资产和设备工具需要维修时，相关部门应会同计划财务部与承修方签订书面合同。40万元以上的维修工程必须经请示服务局批准后，按服务局工程维修招投标管理办法实施招标。按合同约定的付款方式，经办人凭发票和合同，经计划财务部审核确认，公司总经理审批后办理付款手续。
第十条 资料费、印刷费及其它支出
１、部门预算内的资料费、印刷费及其它费用支出，由部门经理（主管副经理）审核签字，报公司总经理签批。
２、一次金额在1万元以上的，除发票外，须附明细清单、合同，经相关使用部门经理（主管副经理）审核签字，报公司总经理签批后办理报销手续。
第十一条 各种借款
（一）借支备用金
1、公司员工因业务需要借支备用金，须经部门经理（主管副经理）审核签字，报公司总经理审批后，方可向计划财务部借支。
2、借支备用金时，借款人应按借款单据上的项目和要求，逐项如实填写。
3、各部门备用金还款责任落实到借款人本人，借款单据上审核签字的部门经理（主管副经理）负领导责任。
4、涉及银行支票借款的，应按所发生的经济业务如实填写用途，原则上要有具体金额，无法确定具体金额的，应在备用金借款单据上填写暂估金额，由计划财务部根据暂估金额在支票上填写限额。
5、现金借款金额5000元以上的，须提前一天与计划财务部出纳人员联系，以便准备现金。
6、借支备用金必须在规定时限内到计划财务部报销，无故未能及时报销的，计划财务部经请示公司总经理批准，将在借款人的工资中扣除，并按借支备用金金额的30%处以罚款。有特殊情况不能按期核销的，必须在到期前以书面形式申请延期并说明理由，经公司总经理批准后，通知计划财务部延期核销。
7、借款人每年年底前必须向计划财务部办理备用金缴回手续。在次年确实需要续借的，重新办理续借手续。
８、计划财务部每季度要对借支备用金的余额进行清理，各部门及相关人员应积极配合。
（二）其他借款，如业务费、周转金等，参照备用金的借支、审批、报销程序办理。
第四章 报销程序
第十二条 日常费用报销的一般程序
１、经办人根据经济业务性质，到计划财务部出纳柜台领取报销单据，规范填写各项内容，并按要求粘贴好票据（复印件无效）。
２、经办人将报销单据经部门经理（主管副经理）审核签字，报公司总经理审批后，方可报销。
３、经办人持签批手续齐全的报销单据，经计划财务部出纳员审核后办理报销业务。经办人在收到报销款并确认无误后，在单据“领款人”一栏上签收。
第十三条 特殊情况的报销程序
１、业务报销时涉及有补助情况的，经办人应根据公司规定的相应标准计算并填写补助金额，经部门经理（主管副经理）审核签字，报公司总经理审批，再经计划财务部审核后方可办理。
２、借支差旅费的，应在出差归来的5个工作日内报销；其他业务借用支票，应在借支后10个工作日内报销。