过银行端银期转账和非银期转账（手工入金）方式办理委托资产期货保证金账户的入金业务，出金业务由乙方、丙方按照甲方的资金调拨指令完成资金划拨，资金调拨指令应包含期货结算账户信息。
甲方、乙方及丙方应按照本备忘录约定的流程完成期货结算账户与计划资产期货保证金账户之间的资金汇划工作：
“银期转账”开通后，本基金的出、入金由乙方依据甲方指令通过“银期转账”系统完成。
“银期转账”系统未开通或因故无法正常操作时，应使用非银期转账（手工）方式入金：入金时由乙方依据甲方指令办理期货结算账户与丙方期货公司客户保证金账户之间的资金汇划工作,甲方应不晚于当日13：30之前向乙方出具划款指令，乙方在接收甲方书面入金指令并根据备忘录约定审核无误后，以同行转账的方式将资金转入丙方期货公司客户保证金账户，并通知甲方，由甲方通知丙方查收。乙方通过非登记指定的结算账户或跨行转账办理入金的，丙方将资金原路退回。丙方在确认收到划入的资金后办理资金划入甲方对应期货账户，并通知甲方和乙方。出金时由丙方依据甲方出具的《XXXX期货有限公司客户保证金提取通知单》办理期货结算账户与计划资产期货保证金账户之间的资金汇划工作。本委托资产需要T日办理手工出金时，甲方应在T日14：00前以传真方式向丙方出具《XXXX期货有限公司客户保证金提取通知单》,丙方办理完成出金后，丙方应通知甲方和乙方，并与乙方确认资金是否已到达计划托管账户。
2、甲方应向乙方及丙方提供预留印鉴和被授权人签字样本，事先书面通知乙方及丙方有权发送指令的人员名单，注明相应的权限及授权期限。甲方发给乙方及丙方的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字。对于被授权人发出的指令，甲方不得否认其效力。甲方、乙方和丙方对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。
甲方撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日向乙方及丙方发出由授权人签字和盖章的被授权人变更通知，同时电话通知乙方及丙方，乙方及丙方收到变更通知当日通过双方认可的方式向甲方确认。被授权人变更通知，自甲方收到乙方及丙方确认时开始生效。甲方在此后三日内将被授权
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人变更通知的正本送交乙方及丙方。
3、指令的发送、确认及执行等比照基金托管协议的相关规定办理。甲方应提前2个工作小时向乙方发送准确无误的划款指令，并进行电话确认。乙方不承担因指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时划出所造成的损失。甲方应确保期货结算账户内的资金充足并优先满足场内资金结算（指中国证券登记结算有限责任公司对上海和深圳证券交易所交易资金结算，以及备付金或保证金等调整类的资金结算）需要的前提下进行追加保证金。对于甲方出具的不满足上述资金充足条件且不能满足场内资金结算需要的入金指令，乙方有权不予执行。
4、 本基金资产需要T日办理非银期转账（手工）出金时，甲方应在T日14：00前向丙方出具划款指令，丙方应在收到指令后2个小时之内执行完毕。
5、丙方的银期转账业务办理时间为：入金为期货交易日的8:30至15:30，20:40-2:30，出金为期货交易日的9:20-15:30。
因特别原因，本基金资产确需在T日15：00之后办理入金/出金的，在收到甲方出具的划款指令后，乙方或丙方应尽量依据银行划款流程办理入金/出金，但由于时间或其他不可控因素导致资金调拨失败并造成损失的，乙方和丙方不承担由此造成的损失。
6、 丙方应对基金资产期货交易账户设定充足的出金额度，并及时调整，以满足甲方的出金要求。若因出金超限,造成转账延迟失败的情况,乙方不承担任何责任。
第五章 期货交易
1、正常情况下，甲方以电子化方式为本基金资产下达期货交易指令。在交易指令没有违反中国证券监督管理委员会及期货交易所的相关规定以及相关基金合同的情况下，丙方无权干涉。如该交易指令违反以上规定，丙方应及时通知乙方。
2、在电子化交易方式出现故障时，甲方可使用电话报单方式下达交易指令，丙方对交易指令下达全过程进行录音，并及时准确地执行甲方的交易指令。如丙
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方未能正确执行甲方交易指令而造成基金资产损失，由丙方承担相应的责任。若甲丙双方出现交易指令执行方面的争议，以同步录音内容为准。
3、本备忘录下的基金资产所涉及的全部期货交易均应通过丙方的交易通道进行。
第六章 交易相关费用
1、丙方对本基金资产期货交易收取交易、交割的手续费标准（含期货交易所收取的相关费用）具体详见附件7。具体标准由甲方和丙方另行约定后，由丙方以书面形式发送甲方和乙方。上述期货交易的相关费用由本基金资产承担。
2、如遇期货交易所对期货的交易、交割等费率进行调整，丙方有权与甲方另行商议手续费收取标准，并由甲方及丙方以书面方式（见附件6）于变更标准生效前2日告知乙方。就本条所述之丙方对本基金期货交易收取的交易、申报及交割手续费，乙方根据丙方提供的中国期货市场监控中心格式数据确认的实际结算费用金额进行相应的会计处理。
3、按照现行相关监管法规，参与期货交易不需缴纳上述费用之外的税费。如遇法规调整，甲方及丙方须以最新法规要求另行协商缴纳形式，并以书面方式告知乙方。乙方最终将根据丙方提供的中国期货市场监控中心格式数据确认的费用进行相应的会计处理。
4、甲、乙双方明确，期货交易的相关费用以丙方发送的计算结果数据为准，丙方应对其发送数据的准确性、真实性、完整性负责，乙方不承担复核确认职责。如甲方发现数据错误，应立即通知乙方。由于丙方向乙方传输的数据错误或延误等原因造成的损失，乙方不承担任何责任。
第七章 结算数据传输
1、在首次使用期货结算账户和期货保证金账户进行结算前3个工作日内，甲、乙、丙三方应确认已建立完善的联系机制，分别完整填写附件1－附件3的业务联
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系表，确定各岗位业务联系人。业务联系表加盖预留印鉴后向其余各方传真并电话确认。
任何一方业务联系人发生变更时，须提前3个工作日填写附件4，以书面形式通知其余各方。
仅被授权期货结算单确认人具有接收本基金资产期货结算数据的权限，相关期货结算单确认人应确保数据的安全性和保密性。
2、丙方应保证及时提供交易及结算数据，所提供的数据均需按中国期货市场监控中心发布的最新数据接口规范或经甲方、乙方同意的其他行业标准接口规范进行填写，使甲方及乙方能够完成会计核算、估算、监督职能。其中T日转发的交易及结算数据包必须包括各基金资产项下当日各合约开平仓明细及汇总数据、到期合约交割明细及汇总数据、期间手续费汇总及明细数据、可用资金余额、持仓保证金余额、出入金数据、风险率、各合约持仓余额、平仓及持仓盈亏、当日各合约结算价及收盘价、其他与基金资产相关数据。
因基金资产业务需要，经甲、乙、丙三方一致书面同意，丙方应相应增加相关数据文件。
丙方提供的结算数据仅限于与本基金资产期货交易相关的数据。
3、丙方在每日收盘后，应将甲方当日的交易数据和结算数据以统一的接口格式，通过专线（深证通）或其他三方认可的方式发送给甲方及甲方委托的基金服务机构（收取方式见附件1）、乙方，结算数据的发送时间不晚于当日18点，对由非丙方原因造成数据传送晚于截至时间点的情形除外；如丙方数据传输晚于上述截至时间点，丙方应及时电话通知甲方和乙方。交易数据和结算数据发送格式和要求如下：
（1）期货结算数据请以中国期货市场监控中心格式导出。
（2）每天的结算数据请压缩打包为zip文件，文件名以“产品名称+日期.zip”格式命名。注意文件名不要有空格、括号、引号或其他标点符号；压缩包里面不要有多层的压缩文件；压缩包中如果带有目录结构的，请保持固定结构，不能随意更改。
（3）日结算单必须包含在数据文件中，日结算单的文件名请以“结算单_产品名称+日期”格式命名。
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（4）本基金每日的结算数据文件可以通过电子邮件或深证通发送给乙方。乙方深证通小站号K0537。如果使用电子邮件，请发送至[gftgsjsf@gf.com.cn, gfzctgb@gf.com.cn]，邮件标题注明“[结算数据文件]产品名称+日期”。乙方的深证通小站为K0537。
（5）本基金每日的结算单通过电子邮件方式发送至乙方以下邮箱：[ gfzctgb@gf.com.cn,jjwbgzsjjs@gf.com.cn]，邮件标题注明“[结算单]产品名称+日期”。
4、数据传输方式同时有书面形式及电子数据形式的，丙方应确保数据的一致性。
5、甲方应及时向乙方提供本基金资产在中国期货市场监控中心的登录用户名和密码，供乙方进行登录及查询。
6、丙方应在每月前3个工作日内，把本基金资产上月的月度期货结算单加盖本备忘录中指定印章后，以约定的方式送至甲方的被授权人，并通过电话通知或其他三方认可的方式确认。乙方有权要求丙方提供盖章版的结算单原件。
7、甲方与乙方有权要求丙方提供本基金资产的历史交易明细单。 8、甲方或乙方对交易数据有异议的，应由甲方书面通知丙方，由丙方及时联系交易所。当日无法解决的，甲方、乙方先以丙方提供的基金资产交易数据为准进行核算。查明原因后若丙方提供的基金资产交易数据不正确的，由甲方向丙方追索。
9、若甲方、乙方对基金资产的结算数据有疑义或核对不一致的，应由甲方书面通知丙方。如属手续费结算尾差的，以丙方计算的数据为准；如属其他原因，三方又无法达成一致的，甲方、乙方先以丙方提供的基金资产结算数据为准。查明原因后若丙方提供的基金资产结算数据不正确的，由甲方向丙方追索。
第八章 风险控制及监督
丙方按照中国证券监督管理委员会与期货交易所对基金资产投资的具体要求，对本基金资产的期货投资进行风险监控以及相关的合规监管。
1、甲方为本基金资产投资期货时，不得违反中国证券监督管理委员会与期
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