3.5 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 付息 年末本息余额 还本资金来源 当年可用于还本的未分配利润 当年可用于还本的折旧和摊销 以前年度结余可用于还本资金 用于还本的短期借款 可用于还款的其他资金 注：1.本表适用于新设项目法人项目和既有项目法人项目。 2.如有多种借款，必要时应分别列出。
3.既有项目法人项目可根据需要增加项目范围外借款的还本付息。
表15-9 项目增量财务现金流量表（既有项目法人项目） 单位：万元
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 项 目 有项目现金流入 销售（营业）收入 回收固定资产余值 回收流动资金 其他现金流入 有项目现金流出 建设投资（不含建设期利息） 流动资金 经营成本 销售税及附加 增值税 其他现金流出 有项目 累计资金盈余 合计 计 算 期 1 2 3 4 ? n 计算指标：
项目财务内部收益率 % 项目财务净现值（ic= %） 万元 投资回收期 年
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表15-11 损益和利润分配表（既有项目法人项目） 单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项 目 产品销售（营业）收入 销售税金及附加 增值税 总成本费用 利润总额（1-2-3-4） 其他业务利润 对外投资收益 营业外净收入 利润总额（5+6+7+8） 弥补以前年度亏损 应纳税所得额（9-10） 所得税 税后利润（9-12） 提留法定盈余公积金 提留公益金 提留任意盈余公积金 可供分配利润（13-14-15-16） 应付利润（股利分配） 未分配利润（17-18） 累积未分配利润 建设 起点年 计 算 期 1 2 3 4 ? n
表15-12 资金来源与运用表（既有项目法人项目） 单位：万元
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 项 目 资金流入 销售（营业）收入 长期借款 短期借款 发行债券 资本金(权益性资金) 收回对外投资 处置资产收入 对外投资收益 其他 资金流出 经营成本 建设 起点年 26
计 算 期 1 2 3 4 ? n
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3 4 销售税金及附加 增值税 所得税 建设投资（不含建设期利息） 流动资金 各种利息支出 偿还债务本金 分配股利或利润 对外投资 其他 资金盈余（1-2） 累计资金盈余
表16-1 国名经济评价投资调整表 单位：万元、万美元
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 项 目 建设投资 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工器具购置费 工程建设其他费用 外币 人民币 合计 外币 国民经济评价比财务评价增减人民币 合计 （%） 1.5.1 其中：土地费用 1.5.2 专利及专有技术费 1.6 1.7 1.8 2 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 项目投入总资金（1+2）
表16-2 国民经济评价经营费用调整表 单位：元、万元
序 号 1
项 目 外购原材料 单 位 年耗 量 27
财务评价 单价 年费用 国民经济评价 单价 年费用
1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 原材料A 原材料B 原材料C …… 外购燃料机动力 煤 水 电 重油 …… 工资及福利费 修理费 其他费用 合计
表16-3 国民经济销售收入调整表 单价单位：元、美元
销售收入单位：万元、万美元
年销售量 序 号 1 2 3 计算内单位 销 外销 合计 单价 财务评价 内销 产品名称 投产第一年负荷（%） A产品 B产品 小计 投产第二年负荷（% A产品 B产品 小计 投产第三年负荷（%） A产品 B产品 小计 销售收入 外销 单价 销售收入 单价 国民经济评价 内销 销售收入 外销 单价 销售收入 合计（万元）
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表16-4 项目国民经济效益费用流量表 单位：万元
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 项 目 效益流量 产品销售（营业）收入 回收固定资产余值 回收流动资金 项目间接效益 费用流量 建设投资（不含建设期利息） 流动资金 经营成本 项目间接费用 净效益流量（1-2） 合计 计 算 期 1 2 3 4 ? n 计算指标：经济内部收益率 % 经济净现值（ic= %） 万元
表16-5 国内投资国民经济效益费用流量表 单位：万元
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 3 4 项 目 效益流量 产品销售（营业）收入 回收固定资产余值 回收流动资金 项目间接效益 费用流量 建设投资中国内资金 流动资金中国内资金 经营费用 流到国外资金 国外借款本金偿还 国内借款利息支付 其他 项目间接费用 国内投资净效益流量（1-2） 合计 计 算 期 1 2 3 4 ? n 计算指标：经济内部收益率 % 经济净现值（ic= %） 万元
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