资产负 债表会企01表
编制单位：福州马尾机电制造厂
2013 年
1 月
31 日
单位:元
资
产
行次
年初数
期末数
负债和所 有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产： 货币资金 交 易性 金 融资 产 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其它应收款 预付账款 存货 一年内到期的非流动资产 其它流动资产
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
628,196.50 280,800.00
442,377.00 4,400.00 28,200.00 2,245,812.00
(或 股东 权 益) 流动负债： 2,169,900.00 短期借款 交 易性 金 融负 债 100,800.00 应付票据 应付账款 预收账款 442,377.00 应 付职 工 薪酬 应 交税 费 27,533.33 应付利息 1,565,426.00 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
100,000.00 40,950.00 277,740.00 52,500.00 125,280.50
100,000.00 40,950.00 159,740.00 31,030.20 450,699.18 500.00 61,640.00
27,000.00
流动资产合计 非流动资产： 可 供出 售 金融 资产 持 有至 到 期投 资 投 资性 房 地产 长期股权投资 长 期应 收 款 固定资产 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 生 产性 生 物资 产 工程物资 在建工程 固定资产清理 无形资产 商誉 长期待摊费用 递 延所 得 税资 产 其 他非 流 动资 产 非流动资产合计 资
产总计
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
3,629,785.50 4,306,036.33
623,470.50 400000.00
844,559.38 400000.00
非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 4,333,000.00 4,453,000.00 递延所得税负债 1,388,265.00 1,390,609.40 其他非流动负债 2,944,735.00 3,062,390.60 非流动负债合计 负债合计 2,944,735.00 3,062,390.60 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 资本公积
400000.00 1023470.50
400000.00 1244559.38
56 57 58 59 60 61
2,400,000.00 2,400,000.00 200,000.00 200,000.00 2,889,050.00 2,889,050.00 62,000.00 634,817.55 5,551,050.00 6,123,867.55
减：库存股盈余公积 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计
2944735.00 6574520.50
3062390.60 7368426.93 负债和所有者权益(或股东权益)总计
62
6,574,520.50 7,368,426.93