计算 一、汇率
1、买入价、卖出价选择：
2、汇率套算：
某出口商品每单位原报价CIF温哥华50美元，现客户要求改报加元，请参照牌价：£1=C$1.7855-1.7865，£1=$1.4320-1.4330，将美元报价改为加元，问应报多少加元？
（先用交叉相除法计算出美元兑加元的汇率，再选用美元兑加元的卖出价计算报价） 二、外汇交易 1．套汇
1.某日两外汇市场汇率为:纽约外汇市场:USD1=HKD7.7720/90;香港外汇市场:USD1=HKD7.7910/60.现有一投机者欲利用100万美元套汇,其能获利多少? （先在香港市场卖出美元，再在纽约市场买回美元）
2.某日三地外汇市场汇率如下:巴黎外汇市场:EUR/USD:1.2810/1.2820;纽约外汇市场:GBP/USD:1.8205/1.8215;伦敦外汇市场:GBP/EUR:1.4130/1.4140.现有一投机者欲使用100万英镑套汇.问:该投机者能不能获利?如果可以,请操作并计算其收益.
（先将三地外汇市场汇率，从英镑开始首尾相接按间接标价法表示，如（1）GBP/EUR，（2）EUR/USD，（3）USD/GBP，再将三个外汇买入价相乘，只要乘积不等于1，就意味着三地市场上存在套汇空间。如果乘积大于1，则按（1）（2）（3）的顺序先后卖出基础(GBP——EUR——USD，得到GBP)；反之，如果乘积小于1，则按（3）（2）（1）的顺序先后卖出标价货币（GBP——USD——EUR，得到GBP）。 2．远期
设某港商向英国出口商品,价值100万英镑,3个月后收款,签约时即期汇率为GBP1=HKD11.2030/50,3个月远期差价为50/60.
（远期英镑汇率：GBP1=HKD11.2080/11.2110；如果进行套期保值，则在出口合同签订日，出口商就与银行签订一份卖出100万远期英镑的远期合约，价格为11.2080）
如果收款日的即期汇率为GBP1=HKD11.2050/80,若不保值,该港商将受到什么影响?如果该港商进行保值操作,则该港商需做什么操作?
（如果不做远期操作，则该出口商在收到出口货款后在现货市场出售其100万英镑，根据题意此时的汇率是11.2050.
结果：用远期合约进行套期保值使出口商多收0.3万港元（11.2080*100-11.2050*100）
设美国金融市场短期利率为5%,英国为10%.伦敦外汇市场的即期汇率如果你是银行的交易员，客户向你询问澳元/美元汇价，你答复“0.7685/90”，请问
如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？（澳元买入价）如果客户要买进澳元，汇率又是多少？（澳元卖出价）