云南博闻科技实业股份有限公司
（会企03表）
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元
项 目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还
行次
1 2
注释
合并数
母公司
37,099,604.73 30,167,035.08
3,325,067.65 3,044,397.60
收到的其他与经营活动有关的现金五.3725,957,913.36 4,384,268.64 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
4 5 6 7
66,382,585.74 37,595,701.3210,553,769.82 17,189,230.106,749,821.83 3,988,919.534,469,507.24 3,884,286.70
支付的其他与经营活动有关的现金五.37 8,989,655.28 1,975,487.46 现金流出小计 经营活动产生的现金净流量 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的与其他投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金
支付的与其他投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金净流量 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金
9 10 11 12 13
30,762,754.17 27,037,923.7935,619,831.57 10,557,777.53
93,403.82 93,403.8275,380.18 75,380.182,000.00 2,000.00
170,784.00 170,784.001,606,205.40 920,440.40
1,606,205.40 920,440.40-1,435,421.40 -749,656.40
14 15 16
17 18 19 20
21 22
收到的与其他筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
24 25
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3,830,294.55 3,195,002.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金的影响
27 28 29
3,830,294.55 3,195,002.873,169,705.45 -3,195,002.87
五.现金及现金等价物净增加额 31 37,354,115.62 6,613,118.26
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：张亚东 会计机构负责人：王万春 编制日期：2004年8月5日