现金流量表的编制公式
一10栏: 现金流出小计: 6栏+7+8+9栏
一11栏: 5栏-- 10栏
四33栏: 财务费用累计数
五现金及现金等价物净增加额: 11栏-- 33栏
补充资料:
37栏: 净利润
41栏: 固定资产折旧: 累计折旧期未-- 期初
44栏: 待摊费用减少(减:增加): 待摊费用期初-- 期未
48栏: 财务费用: 财务费用累计
51栏: 存货的减少(减:增加): 存货期初-- 期未
52栏: 经营性应收项目的减少(减:增加):
预付帐款/应收帐款/其他应收款期初-- 期未53栏: 经营性应付项目的增加(减: 减少):
负债合计期未—期初(不包括短期借款)
<<+短期借款期初—期未>>
55栏: 经营活动产生的现金流量净额=11栏
64栏: 现金的期未余额: 货币期未数
65栏: 现金的期初余额: 货币期初数
68栏: 现金及现金等价物净增加额: 64栏—65栏
参照财务报表：