2栏：销售商品，提供劳务收到的现金：
=主营业务收入+应收帐款(期初—期末)+预收帐款(期末—期初)+应收票据(期初—期末)+以前年度损益调整
5栏：现金流入小计：1栏+2+3+4栏
6栏：购买商品接受劳务支付的现金：
=主营业务成本—固定资产折旧差额—工资（销售累计额*10%）--分支出来的税金(如有货款,一定需还利息)+存货(期末—期初)+应付帐款(期初—期末)+预付帐款(期未—期初)+应付票据(期初—期末)
7栏：支付给职工以及为职工支付的现金：
=工资（销售累计额*10%）+应付工资(期初—期末)+应付福利(期初-期未)
8栏：支付的各项税金：
=所得税+应付税金期初—期末+主营业务税金及附加+分支出来的税金
9栏：支付的其他与经营活动有关的现金：
=营业费用+管理费用-(+)待摊费用(期未—期初)+其他应付款(期初—期末)+长期应付款(期初—期末)+(-)其他应收款(期初—期末)