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Q/CSG217016-2011 中国南方电网有限责任公司企业管理制度
中国南方电网有限责任公司
仓库管理办法
2011-2-1发布 2011-2-1实施 中国南方电网有限责任公司 发 布
Q/CSG217016-2011
目 次
中国南方电网有限责任公司仓库管理办法 ........................................ 1 1 总则 ..................................................................... 1 2 规范性引用文件 ........................................................... 1 3 术语和定义 ............................................................... 1 3.1仓库 ..................................................................... 1 3.2 仓库编码 ................................................................ 1 3.3 入库 .................................................................... 2 3.4 待验物资 ................................................................ 2 3.5 物资出库 ................................................................ 2 3.6 物资调拨 ................................................................ 2 3.7 物资盘点 ................................................................ 2 4 职责 ..................................................................... 2 4.1 公司物资部 .............................................................. 2 4.2 分省公司物资部 .......................................................... 2 4.3 地市级物流中心 .......................................................... 3 4.4 物资使用部门 ............................................................ 3 4.5 计划发展部 .............................................................. 3 4.6 财务部门 ................................................................ 3 4.7 监察、审计部 ............................................................ 3 4.8 项目建设单位 ............................................................ 3 4.9 项目施工单位 ............................................................ 4 4.10 供应商 ................................................................. 4 5 管理内容与方法 ........................................................... 4 5.1仓库规划及建设 ........................................................... 4 5.2仓库和急救包存放点编码 ................................................... 4 5.3仓库分级 ................................................................. 6 5.4 物资验收入库 ............................................................ 7 5.5 现场收领料 .............................................................. 8 5.6 物资仓库保管与保养 ...................................................... 9 5.7 物资出库 ............................................................... 10 5.8 物资退库 ............................................................... 10 5.9 物资盘点 ............................................................... 11 5.10 仓库账、单管理 ........................................................ 11 5.11 物资调拨 .............................................................. 12 5.12 库区管理 .............................................................. 13 6 附则 .................................................................... 14
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中国南方电网有限责任公司仓库管理办法
1 总则
1.1为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）的仓库管理，特制定本管理办法。
1.2 本办法适用于公司各单位基建、大修技改、营销等工程物资以及应急物资（含事故备品）、生产运维物资、报废物资、闲置物资的仓库管理。
2 规范性引用文件
《中国南方电网有限责任公司合同管理办法》（Q/CSG219004-2011）
《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》（Q/CSG217002-2011） 《中国南方电网有限责任公司物资编码管理办法》
《中国南方电网有限责任公司人事信息分类与编码标准》（Q/CSG11801.4-2008） 《中国南方电网有限责任公司报废物资管理办法》 《中国南方电网有限责任公司闲置物资管理办法》 《中国南方电网有限责任公司物资配送管理办法》 《中国南方电网有限责任公司应急物资管理办法》 《中国南方电网有限责任公司设备材料验收管理办法》 《中国南方电网有限责任公司仓库建设及配置标准》 《最新县及县以上行政区划代码（截止2009年12月31日）》 3 术语和定义 3.1仓库
是指各分省公司及其所属单位（全资施工、制造企业，地市级供电企业、县（区）级供电企业、供电所等）所有仓库及担负南方电网公司建设任务的施工单位、各类物资供应商使用的临时库和成品库等。 3.2 仓库编码
是指由公司物资部按编授一体的方式，为公司各级仓库授予的唯一的编码。
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3.3 入库
指各类物资进行验收入账，进仓储存的状态，含物资一次入库和物资退库。 3.3.1物资一次入库
指新购物资进行验收入账，进仓储存的状态。 3.3.2物资退库
指经鉴定的退运物资、工程施工领用的物资在基建、大修或技改项目中使用后剩余或领出后因现场不适用等原因需退回仓库，且已办理退库手续的状态。 3.4 待验物资
指物资到达仓库后处于尚未进行验收的状态。 3.5 物资出库
指各级仓库的库存物资运出仓库且已进行账目变更的状态。 3.6 物资调拨
指物资根据项目的实际需求在分省公司内部或各分省公司之间调拨的活动。 3.7 物资盘点
是指按物资账、卡，定期或不定期对库存实物进行全部或部分的清点，以确定账、卡、物是否相符的活动。 4 职责 4.1 公司物资部
4.1.1制定公司各类物资仓储管理制度并监督、指导执行。 4.1.2审核各分省公司上报的仓库规划。
4.1.3审批各分省公司上报的年度物资储备需求。
4.1.4组织各分省公司物资部,对分省公司无法平衡利库的物资进行全网范围内的利库工作。
4.1.5制定仓库建设及配置标准。 4.2 分省公司物资部
4.2.1落实和贯彻公司物资部下发的各项规章制度。
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4.2.2制定由分省公司承担的规章制度及实施细则、操作手册的制定并监督指导执行。 4.2.3编制本公司仓库规划方案。
4.2.4监督、检查本公司物资的验收、入库、出库、退库、调拨、盘点等实施情况。 4.2.5整合本公司内的物资仓储信息，并按要求上报。
4.2.6组织本公司内部各级物流中心对各类物资进行配送、调拨和利库工作。 4.3 地市级物流中心
4.3.1贯彻执行上级各类物资仓储管理制度、实施细则及操作手册。
4.3.2对本单位入库物资统一造册登记并上报，确保账务登记完整、避免资产流失。 4.3.3负责本单位物资的验收、入库、出库、退料、调拨、盘点等工作。 4.3.4定期组织本单位仓库物资盘点工作并与财务部对账，确保账、卡、物相符。 4.3.5负责本单位各级物资的配送和调拨工作。 4.3.6编写现场操作手册。 4.4 物资使用部门
配合物流中心做好物资的验收、入库、出库、退料、调拨、盘点、与财务对账等工作。 4.5 计划发展部
4.5.1负责审批经公司物资部审核的各分省公司上报的仓库规划。 4.5.2负责将各分省公司仓库建设规划纳入公司小型基建总体规划。 4.5.3负责安排纳入规划的仓库建设投资计划分配。 4.6 财务部门
是物资的价值管理部门，负责会同物流中心建立完善的库存物资明细账，确保财务账、实物账相一致，负责派员参与物资部门定期盘点及单据、账务稽核，形成闭环式的管理。 4.7 监察、审计部
负责对仓库物资仓储管理工作进行全过程监督。 4.8 项目建设单位
负责对施工现场临时仓库编码申请或注销资料的审核。
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