下面以为GR/IR详细介绍如何设置自动清帐，其它类GR/IR科目(PO condition用的所有非GR/IR科目)一样． 一个家伙问究竟需不需要清帐？不清帐有什么后果？我家GR/IR没有使用未清项管理也不用清帐?如没有清帐该打谁的PP.你看这什么人说话?整一个流氓口气.我回答说:即使GR/IR不清帐似乎也无可厚非,因为并不影响总的余额,只是当你使用FLB3N看open item时一堆东西,你分不清南北.审计来审你的GR/IR估计要找对应关系估计也挺费力的.另,打人PP是要犯错误的,要是脱裤子打人家的PP就属于严重犯罪行为,弄不好你自己得先洗好PP准备坐牢. 自动清帐使用步骤
（１）设置自动请帐依据(Criterion) Tcode: SPRO (SE16:V_TF123)
如图16-[1],设置account type(D,K,S),D,K(AP/AR)通常就不用自动清帐了,在实际业务中你想好好使用自动清帐功能恐怕也不那么好使,最后还是手工清帐(AP/AR)方便,请看接下来来的清帐存在的问题. SAP默认设置使用ZUONR(Assignment)字段做清帐条件,意思是说如果一堆open items在一起,如果assignment字段相同,并满足Total debit amout = Total credit amount,就讲它们对清了.注意是Total,我们知道,通常设置open item管理的科目是GR/IR和类GR/IR科目,说说GR/IR,PO某Item的采购物料 quantity 100PC.,MIGO3次,30/30/40,GR/IR记录在贷方3次,供应商送两次发票,MIRO 50/50,GR/IR记录在借方2次,假设assignment字段记录PO+PO item,如果在收货后PO价格不发生变化,正常情况下,F.13时3个贷方和2个借方的GR/IR未清项因为金额平衡就自动对清了.
如图16-[2],如果你假如第2个Criterion 2,就表示F.13不但要assignment字段相同同时还要第2个字段内容也相同,相当多与(判断条件的与或非应该不用多讲)了一个条件,一般使用PO+PO item清比较合适.如果是这样GR/IR科目的自动清帐倒不如Criterion 1用EBELN,Criterion使用EBELP,因为使用assignment字段可能会有潜在的问题,就是assignment有时会偷懒并不记录PO+PO item内容(我一直跟踪过这个问题但是还是没有找到答案).
话又说回来,如果G/L确实只有GR/IR和类GR/IR科目才进行未清项管理使用EBELN+EBELP倒是更好的选择,如果还有其它的GL account也需要清帐,就请使用ZUONR(因为在一般的总帐科目在手工记帐时通常是没有PO和PO item的)． (2)设置sort Key
Tcode:SPRO(SE16:V_TZUN)
那么ZUONR是如何和PO+PO item关联的呢？使用sort key .
图17-[1]表示sort key 014使用的字段将是EBELN+EBELP. Allocationfield对应的实际就是BSEG-ZUONR(assignment字段)．
在FS00定义(类)GR/IR科目，control data tab页的sort key选择014(另一个常用的sort key是001-posting date),这样在,MIGO,MIRO等时产生的会计凭证，绝大多数情况下
BSEG-ZUONR将记录ＰＯ+PO item字段．非常遗憾的是,并不是100%如此,有时ZUONR字段只记录到PO信息而已,这样在自动清帐时就出现问题了.
至此,相信大家对自动清帐已经了解的差不多了,是的,接下来你只要run F.13就行.
清帐存在的问题
1.AP/AR自动清帐的困惑
以AP为例,同GR/IR不同的是,通常GR/IR一定可以对应到PO+Item,MIRO做LIV时每笔GR/IR是对应MIGO的(多数企业会使用GR-based invoice verification,为此在vendor主数据维护好此标志,),但是AP通常是个总数,特别是by vendor进行发票校验,你不可能在AP的行项目确切地记录PO和PO item,因此,根据ZUONR自动清帐显然就行不通,尽管在设置自动清帐criterion(MD,这个单词读起来怎么怎么不顺口呢)你可专门为account type K/D设置一个自动清帐criterion(SE16:V_TF123),但是似乎找不到合适字段组合做自动清帐条件. MD,自动不好玩就手工,FB15/FB17 Manual 清AR还挺惯用的. 小庖跑过来说,刚才我做了笔测试,使用posting date做Vendor open item的自动清帐条件,没事,F.13 OK了,这是什么人呀,实际业务多复杂,用某个鸟人的话,那时博大精深呀.
2.已经发生业务交易,再想使用未清项如何处理 3….
集团公司间的相互清帐 Tcode:OBYA
SAP清帐的设计逻辑 不玩了…