2.岗位说明： 序号 岗位说明 录入成品编码和原料名称、规格型号、单1 2 仓库 位名称、期初数量 依据生产部的产品入库申请单，核实是否仓库 入库，并予以审核 3 4 5 依据财务审核的发货单，安排发货 根据其他业务类型办理其他出入库 协助财务部进行盘点作业、期末处理 仓库 仓库 责任部门 责任岗位 责任人 八、生产部 1.部门职责：
（1）按照ERP提供的订单，负责MRP计算，发放维护工单、请购单。安排生产任务工单，根据工单生成领料单； （2）按照规定的领料方式进行领料出库；
（3）车间统计员按照ERP上提供的数据，进行工单完工汇报，并录入入库单； （4）在每日规定的时间内，将上述数据及时、准确无误的输入到ERP中。 2.岗位说明： 序号 岗位说明 录入车间在产品物料代码、名称、规格1 2 生产中心 型号、单位名称，期初数据 按照ERP提供的订单，负责MRP计算，生产中心 发放维护工单、请购单。安排生产任务工单，根据工单生成领料单 3 4 按照规定的领料方式进行领料出库 生产中心 责任部门 责任岗位 责任人 车间统计员按照ERP上提供的数据，进生产中心 行工单完工汇报，并录入入库单
九、财务部 1.部门职责：
（1）按照客服部核对后的客户打款明细，录入预收款；
（2）保证ERP系统中客户信用额度与实际账目相符合，不相符的予以调整； （3）组织安排盘点，对盘点信息予以核实。生成盘亏盘盈调整单，并保存审核； （4）负责成本计算，监督核实和成本有关所有单据交易信息，保证成本准确。 2.岗位说明： 序号 1 岗位说明 责任部门 责任岗位 销售会计 责任人 录入所有客户的期初数据，并审核所有财务部 客户的信息准确性 按照客服部核实后的客户打款明细，录入应收款。保证ERP系统中客户信用额度与实际账目相符合，不相符的予以调整 2. 录入所有供应商期初数据，并审核所有财务部 供应商信息的准确性。 按照每天核实后的供应商付款明细，录入付款单，保证ERP系统中录入的准确性和及时性 往来会计 2 审核所有仓库数据期初数据的准确性 组织安排盘点，对盘点信息予以核实。生成盘亏盘盈调整单，并保存审核。 财务部 成本会计 3 负责成本计算，负责审核BOM清单数据财务部 的准确性，监督核实和成本有关所有单据交易信息，保证成本准确 成本会计 4、 录入会计科目，其他应收应付明细、现财务部 金、银行存款明细 固定资产明细等科目总账会计
期初数
第三章 ERP实施处理规定
一、部门负责人对本部门的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，监督检查本部门员工工作是否及时准确完成，以确保ERP得以顺利实施。
二、ERP事务必须做到日清日结，不得以任何理由拖延。
三、涉及到相关部门协助处理的问题，相关部门应积极予以配合，严禁推诿。 四、工作中遇到问题不能自行解决时，要及时反馈给部门负责人，部门负责人应及时处理，不得置之不问、回避问题。不会处理的联系ERP管理员予以指导培训处理方法，并作好记录。同样问题再次出现，ERP管理员有权对部门负责人按照奖惩条例予以处罚。
五、ERP管理员应适时组织安排对ERP操作人员和管理人员进行业务知识培训，培训内容应包括理论培训、实践培训、操作规范和管理制度培训。培训完成后，应对培训效果进行评估。
六、操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP相关规定进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，应报给ERP管理员给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作，不得擅自主张随意操作。
七、参加ERP会议和培训的人员必须严格遵守会议和培训纪律，不得迟到、早退或有其他违反纪律的事情发生。
八、为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP，以免其他用户无法使用。
九、各级审核人员应认真履行本岗位职责，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。
第四章 ERP系统用户权限及账号管理
一、公司设ERP管理员，负责ERP系统用户权限的管理和维护。
二、各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经ERP管理员、本部门负责人同意，报总经理批准后，提交给ERP管理员进行设置。
三、ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于5位。在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码告知无关人员。
四、ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门负责人指定专人代理负责，并监督做好用户名、密码交接工作。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。
第五章 奖罚条例
一、奖励规定
1.在ERP实施过程中尽职尽责，能够积极推进并参与解决问题的人员，由部门负责人或者ERP管理员提议，可以给予50-200元的奖励。
2.业务知识熟练，一个月内ERP操作未出现错误的，由部门负责人或者ERP管理员提议，可以给予200元的奖励。
3.针对ERP实施流程、规范、制度等能够积极提出意见和建议，经采纳后产生良好效果的，给予50-500元的奖励。
4.其他对ERP实施有益的行为，经由部门负责人或者ERP管理员提议，可以给予精神或物质奖励。 二、处罚规定
1.部门负责人不履行部门ERP职责，给予罚款200-500元处罚。 2.不及时处理ERP事务，造成延误的，给予责任人罚款20-100元处罚。 3.应予以协助处理相关事务，拒不协助或推诿塞责的，给予罚款50元处罚。 4.工作中遇到问题时置之不问、消极回避的，给予罚款20-100元处罚。
5.操作人员擅自主张随意操作的，给予警告或罚款20元处罚，造成订单、数据、软件等出现问题的，给予罚款50元处罚。 6.违反会议或培训纪律，给予罚款50元处罚。
7. ERP系统用户在完成各项操作后未及时退出，第一次给予警告，以后每次罚款10元。
8.各级审核人员拖延处理相关业务的，给予罚款20元/单次。
9.未履行规定手续，擅自开通新的账户或更改用户权限，给予责任人罚款50元处罚。
10.擅自将自己的账户交给他人使用或将自己账户密码告知无关人员的，给予罚款50元处罚；未经部门负责人或ERP管理员同意，擅自使用他人账户登陆ERP的，给予罚款100元处罚。
11. 操作人员违反《时间节点》规定，未按要求时间及时录入的每单罚款10元；若因超时录入不能形成业务数据链，导致在系统中的数据不完整的，每单罚款20元。部门负责人应予以监督检查，若由ERP管理员检查发现，将对部门负责人每单罚款30元。
12.数据录入错误的，罚款5元/次；因数据输入错误造成其他部门引用失误的，罚款50元/次。
13.以上违章违纪行为若造成经济损失或给ERP实施造成重大危害的，除按照上述规定进行处罚外，另追究责任人经济或其他责任。
14.部门人员受到处罚的，部门负责人应承担连带责任，给予同样的处罚。 15.各部门负责人发现本部门员工有违章违纪行为的，可以直接按照本制度规定给予处罚；部门负责人发现其他部门人员有违章违纪行为的，应向ERP管理员反应，经确认后由行政部实施处罚；ERP管理员不定时对ERP实施情况进行检查，检查过程中发现问题的，可以直接给予责任人和部门负责人处罚。 16.在对相关人员进行奖惩时严禁徇私舞弊、恶意报复，若发现有类似问题将给予责任人罚款100元处罚，情节严重的给予辞退，直至开除。
本制度的解释、修订、奖励和处罚由财务中心负责处理和实施。