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EBSCE模块业务场景
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21 日期 作者 版本 变更说明 20130614 张伟静 V1.0
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文档控制 ................................................................................................................................... 2 大标题 ....................................................................................................................................... 4
业务背景 ............................................................................................................................ 4 流程描述 ............................................................................................................................ 4 1系统操作 ......................................................................................................................... 4 已解决及未解决的问题 ......................................................................................................... 21
未解决的问题 .................................................................................................................. 21 已解决的问题 .................................................................................................................. 21
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大标题
业务背景
流程描述
1系统操作
EBS现金模块流程操作
银行月调节表勾兑
整理银行对账单的导入格式 导入银行对账单
收集总账银行账户的事务处理 银行对账单自动调节 银行对账单手工 创建银行对账单快照
整理银行对账单的导入格式
1. 导出银行对账单电子版，并与纸质版对账单余额进行校对无误后方
可导入 CUX银行对账单模板
注意，无网银的银行需要手工输入电子对账单
2. 如存在“协定存款”项的对账单需要先筛选：去除“协定存款”项
鼠标点击“摘要”一栏，点击菜单栏“数据”-“筛选”，去除“协定存款汇 划款项”前面的勾，点击确定
3.
按照CUX银行对账单导入模板的项目和格式要求导入模板： 账 号：文本格式；
会计期间：文本格式；（年-月：****-**，如2011-03） 币 种：常规格式；
对账单号（10位数）：银行账号后4位+年份4位+月份2位 （例：1594201103） 对账单日期（8位数）：年月日，如20110331
期初余额，借方总额，贷方总额，期末余额：数值型，2位小数，不使用“千 位分隔符”，负数带“—” 交易日期：年-月-日； 凭证号码：常规；
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银行借方，银行贷方，当前余额：数值型，2位小数，不使用“千位分隔符”负数带“—” 格式如下图所示，
帐号会计期间币种对帐单号码对帐单日期期初余额银行借方总额银行贷方总额期末余额交易日期2011-3-1
316049-030013215942011-03CNY159420110320110331278654.564500241.954931376.02709788.63凭证号码银行借方银行贷方当前余额117.30278771.86 4. 保存：
（1）根据准备工作3的要求完成CUX银行对账单导入模板之后点击保存；
（2）上述保存之后需进行另存为保存类型为“CSV(逗号分隔)”的excel表、（例：农行保德路-04.csv） 5. 修改格式：
将另存为“.csv”格式的excel表打开，打开方式为“记事本”，选择“编 辑”—“替换”，在对话框中“查找内容”项输入空格“ ”，点击“全部 替换”，关闭并保存修改
银行对账单导入
1. 登陆EBS财务系统—出纳岗—CUX银行对账单导入
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