输入查找条件后，系统将根据所有的条件组合查询系统内满足条件的记录，并切换至手工调节界面
? 界面左边显示的是银行对账单的数据，右边显示的是企业账上的数据
? 银行对账单栏，列示了对账单行的日期、金额、对单账的单号、对账单行的行号、银行单据号、说明信息；
对于已经匹配的对账单行，系统会自动生成匹配批号，可通过此编号查找银行和企业双方的匹配明细 ? 企业对账单栏，列示的是企业账上该银行帐户科目在系统中的所有明细发生，包括：
? 总账日期，该凭证行在GL模块的有效日期 ? 金额：对于收款，用正数表示；付款用负数表示
? 来源：总账凭证行的来源，AR表示应收模块的收款，AP表示应付模块的付款，其余模块的数据，
统一用GL表示
? 企业对账单栏，列示的是企业账上该银行帐户科目在系统中的所有明细发生，包括：
? 事务处理编号：对于来源AR模块的收款，显示为收款编号；来源AP模块的付款，显示为付款编
号；来源GL模块的凭证行，将则日记帐批名、日记帐名称合并一起显示 ? 单据编号：总账凭证的序列编号 ? 说明：总账凭证行的说明信息 ? 日记帐行号：总账凭证行的行号
? 勾兑日期：对于已勾兑的记录，列示了具体的勾兑日期
? 进行勾兑时，必须要确保屏幕下方的汇总行的金额，左、右两方相等即可，因此可以：
? 支持自我勾兑，即可进行单边勾兑，不仅可用于企业帐，也适用于银行帐。对于企业方的一正一负
类的调账业务，及银行方的退款业务，都可以通过这种方式快速、简单的勾兑掉 ? 一笔银行帐，可同时勾兑多笔企业帐。可以勾选多笔左边的企业账后，对应右边一笔银行帐，只需
要汇总金额一致即可 ? 一笔企业帐，可同时勾兑多笔银行帐 ? 多笔企业帐，可同时勾兑多笔银行帐
16 / 21
? 由于现行的勾兑支持多对多的方式，对于以前多笔银行对账单如果要勾兑一笔企业账的话，需要先
将这多笔先标识成“外部”，然后再手工输入一笔总数对账单的做法，将不需要。直接简单的多笔勾兑一笔即可
? 如果不一致，则系统会报错，不允许进行勾兑
? 勾兑成功后，如果发现错误，可以单击勾选框，系统将弹出以下窗口：
? 在此窗口中，可以取消勾兑，支持整批撤销和部分撤销，只要保证下面的汇总金额左右两边相等即可 ? 此取消勾兑界面，只限于企业账和银行帐的勾兑。对于自我勾兑的记录，无法弹出此窗口
点击“调节表”按钮，预览调节表数据结果
点击“数据钻探”按钮，用以查看数据的构成明细
17 / 21
? 新增加了银行存款余额调节表快照的功能，可以在对账单调节完毕后，将当时银行存款余额调节表的结果
保存下来 ? 单击“创建快照”按钮，即可生成快照。只有创建快照后，才能打印银行存款余额调节表。如果发现有问
题，可以反复调节，再次进行快照
生成银行余额调节表快照
? 银行对账单经过对账确认，并创建快照后，可进入此界面查看银行余额调节表 ? 当银行存款余额调节表确认无误后，可以关闭银行对账单
? 进入界面后，首先弹出查找窗口，用于让用户选择需要查找的银行余额表快照信息
? 分类帐、帐户名称、期间参数用法、意义和前面界面中的一致 ? 状态：可以选择状态为“打开”，或“关闭”的银行余额表
18 / 21
? 单击“打印”按钮后，系统将自动提交请求，生成该笔银行余额调节表数据，并弹出以下窗口，告诉我们
对应的请求号 ? 然后，进入查找请求界面，根据此请求号查找即可
? 除了在以上界面可以打印银行余额调节表外，还可以运行请求生成 ? 在采用打印报表的方式，一次只能打印一个银行帐户 ? 提交请求生成报表的方式，一次可以运行多个报表
19 / 21
? 单击“打印银行余额调节表”后，程序将自动提交请求，并弹出以下参数输入界面。 ? 输入参数后，单击“确定”按钮，即可提交请求
在“决定”对话框中选择“否”
? 点击“更新数据”刷新“请求”对话框，请求完成并显示“正常”状态，点击“查看输出”，下载余额调
节表
20 / 21
已解决及未解决的问题
未解决的问题
编号 说明 影响程度 负责人 计划日期
已解决的问题
编号 说明 解决方法 负责人 解决日期
21 / 21