12、加强现金管理，搞好银行结算，严格现金开支范围，做到日清月结，帐实相符。
13、按财务会计档案管理办法规定，建立、使用、保管会计档案，保证会计档案的完整和安全，并按规定及时向上级财务部门移交。
14、完成领导和上级业务部门交办的其它工作。 三、分公司机构设置
总承包公司下辖三个分公司和直营项目部。一分公司由原局郑州公司组成；二分公司由原局706项目经理部组成；襄樊分公司由原局豫南公司组成；今后视工程业务情况可组建若干个项目部。
各分公司机关本着高效精干的原则，编制暂定12人。分别设经理1人，书记兼副经理1人，总工程师1人。分公司机关暂设“三科一室”。
（一） 分公司领导岗位职责： 1、分公司经理：
①在公司经理领导下，对分公司的经营开拓、施工生产、工程质量和质量环境及职业健康安全管理工作负总的责任。
②认真组织贯彻国家和上级有关质量、政策、法规和指令。根据局质量、环境及职业健康安全的方针、目标和中长期发展规划，制定分公司适宜的目标和发展规划以及相关的管理制度、办法，并保持其得到持续改进和提高。
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③负责在分公司内建立适当的沟通过程，保证公司质量、环境及职业健康安全管理体系在分公司的有效运行和持续改进。
④执行公司管理评审形成的决定，领导有关部门和人员做好公司质量、环境及职业健康安全管理体系在分公司内、外部审核中的各项工作。
⑤组织建立和改善沟通渠道，持续提高工程质量和质量、环境及职业健康安全管理，增强顾客满意。
⑥负责组织完成公司下达的各项经济技术指标，确保分公司综合效益得到持续提高。
⑦定期向职代会及上级汇报工作。 2、分公司书记兼副经理：
①在公司党总支领导下，组织贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决议，主持分公司党支部的日常工作。根据公司党总支的工作规划和计划，组织制定分公司党务工作计划。
②组织宣传、学习公司的质量、环境及职业健康安全的方针、目标及管理制度。
③抓好分公司领导班子的政治理论学习和党组织建设工作。
④组织抓好分公司党风廉政建设和遵纪守法教育工作。 ⑤负责工会、纪检监察工作，通过积极有效的工作保证公司重大决策的顺利实施。
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⑥负责企业文化建设和现场达标工作，协助抓好质量、安全、生产工作。
⑦经理不在时，履行经理职责。 3、总工程师：
①在公司经理的领导下，全面负责分公司的工程技术管理工作。
②组织贯彻国家和上级颁发的质量、环境及职业健康安全管理的标准和施工规范、规程等，结合分公司实际，主持制定分公司有关的施工工艺和操作规程等。
③组织公司科技工作计划在分公司的实施，审批工程项目施工方案和施工组织设计。
④推进技术系统质量、环境及职业健康安全管理，组织开展科技创新，领导“四新”技术的开发和推广应用工作。
⑤负责组织有关部门对工程质量、工作环境及职业健康安全进行检验和评定，解决技术难题和通病，对由于决策失误而造成的事故负直接责任。
⑥对分管部门的工作质量、工作环境及职业健康安全负责,并负责落实经理交办的其他工作。
（二）部门编制及业务范围
1、综合办公室：编制2人。设部门经理、业务主办。 ①负责分公司印信、通讯、办公环境、办公用品及工具书的管理。起草分公司有关文件、报告、纪要等，负责企业文化和治
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安综合治理工作。
②负责本部门主控的程序文件和相关的管理文件的监督实施，并对本系统质量环境、职业健康安全有关工作进行监督、检查和指导，制定改进措施。
③负责本系统相关工作的纵横向和内外的沟通与联系。参与开展其他相关的质量、环境和职业健康安全活动。
④负责分公司党政公文的收发、拟办、传递等工作。 ⑤建立分公司资料卡网络，并对资料卡的工作进行监督、检查和指导。
⑥负责施工现场的安全保卫工作，完成领导交办的其它工作。
2、工程科：编制2人。设部门经理、业务主管。 ①在公司领导和上级主管部门的指导下，负责贯彻执行国家有关技术政策和局、公司及地方政府颁发的技术规范、标准、规程、规定以及各项技术管理制度。
②完成公司分配的年、季度施工生产计划，年度工程创优，安全文明达标工作计划，收集科技成果、四新技术总结推广工作，组织开展QC活动。
③组织编制投标方案和施工组织设计，组织技术、质量、安全工作会议，研究处理施工生产中重大技术、质量、安全问题。
④负责机械设备、检测、测量工具的购置、维修、鉴定和管理工作。负责材料采购合同和管理。审核批准《合格供应商名册》。
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建立健全与质量安全、材料设备相关的台帐，并准确及时的做好各类统计报表工作。
⑤定期进行技术、质量、安全文明施工检查，组织召开施工生产例会，掌握公司质量、安全、文明施工情况。
⑥控制并实施与工程技术有关的体系程序文件的运行，开展全面质量管理工作。负责对工程质量、安全事故进行调查、处理、上报工作。
⑦协助有关部门对工程技术人员、安全人员、工种培训、考核、取证工作。
⑧负责公司领导交办的其它工作。
3、经营科：编制2人。设部门经理、业务主管。 ①在公司领导和上级主管部门的领导下，负责本公司的经营、预算工作。
②组织分公司质量、环境及职业健康管理体系在分公司经营预算系统的实施和保持。
③组织分公司工程信息、一般合同招投标及签约阶段的评审工作。
④组织分公司投标报价，预结算材料的编制工作，确保工作质量。
⑤负责建立与顾客有效的沟通渠道，以便及时获取顾客的要求。
⑥完成领导交办的其它工作。
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