本项目反映填报机构发行的除上述项目外的其他非契约性或有融资负债。包括银行发行的非保本理财；面临的对自身债务或相关管道（Conduits）、证券投资载体和其他类似融资便利的潜在回购要求； 客户预期随时可在市场上交易的结构化产品，例如，可调整利率的票据和可变利率的活期票据(VRDNs)；和以保持价值稳定为目标的管理基金，例如，货币市场共同基金或其他类型的价值稳定型集合投资基金等。
特定项目注释
1、“发行大额存单”的填报方法:
在列项目上，如果银行业金融机构发行的大额存单在1年内到期或在1年内允许提前支取，应计入E列“<1年小计”；除此以外计入F列“≥1年”。
在行项目上区分三种情况：
（1）如果大额存单不可转让，则按照发行的具体对象进行区分：面向零售和小企业发行的计入“３.来自零售和小企业客户的融资”，面向大中型企业发行的计入“4.来自大中型企业、主权、公共部门实体、多边和国家开发银行的融资”；
（２）如果大额存单允许转让，但个人投资者和机构投资者之间不可转让，则针对个人投资人发行的大额存单计入“３.来自零售和小企业客户的融资”：针对机构投资人发行的大额存单统一填入“4.来自大中型企业、主权、公共部门实体、多边和国家开发银行的融资”中。
（３）如果大额存单可以在个人和机构投资人之间转让，则统一填入“4.来自大中型企业、主权、公共部门实体、多边和国家开发银行的融资”中。
２、“发行同业存单”的填报方法:
填入“6.２来自金融机构的融资——非业务关系存款及其他无担保借款”中。 ３、“持有同业存单”的填报方法:
填入“9.不符合合格优质流动性资产定义的证券及其他期限小于1年的无担保工具”中。 第四部分：核对关系 II 净稳定资金比例（NSFR）
1. 表内核对关系：
1）涉及金额折算的项目：G列=A列*D列，H列=B列*E列，I列=C列*F列；但 [I_7.I]=IF（[I_7.C]≥[Ⅱ_11.C]，（[I_7.C]-[Ⅱ_11.C]）*[I_7.F]，0）； [Ⅱ_11.I] =IF（[Ⅱ_11.C]≥[I_7.C]，（[Ⅱ_11.C]-[I_7.C]）*[Ⅱ_11.F]，0）； 2) 折算后金额合计:J列=G列+H列+I列；
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3) A列、B列、C列、G列、H列、I列合计项等于各子项之和： I.可用的稳定资金： [3.]=[3.1]+[3.2]+[3.3] [4.]=[4.1]+[4.2]+[4.3] [5.]=[5.1]+[5.2]+[5.3] [6.]=[6.1]+[6.2]+[6.3] [7.]=[7.1]-[7.2] Ⅱ.所需的稳定资金：
[3.]=[3.1]+[3.2]+[3.3]，[3.2]=[3.2.1]+[3.2.2]，[3.3]=[3.3.1]+[3.3.2] [4.]=[4.1]+[4.2]，[4.1]=[4.1.1]+[4.1.2]，[4.2]=[4.2.1]+[4.2.2] [5.]=[5.1]+[5.2]，[5.2]=[5.2.1]+[5.2.2] [6.]=[6.1]+[6.2]
[7.]=[7.1]+[7.2]+[7.3]，[7.3]=[7.3.1]+[7.3.2] [8.]=[8.1]+[8.2]+[8.3]，[8.3]=[8.3.1]+[8.3.2]+[8.3.3] [9.]=[9.1]+[9.2] [10.]=[10.1]+[10.2] [11.]=[11.1]-[11.2]
[16.]=[16.1]+[16.2]+[16.3]+[16.4]
4） I.可用的稳定资金[1.]+[2.]+[3.]+[4.]+[5.]+[6.]+[7.]+[8.]+[9.]+[10.]（A列+B列+C列）=Ⅱ.所需稳定资金
[1.]+[2.]+[3.]+[4.]+[5.]+[6.]+[7.]+[8.]+[9.]+[10.]+[11.]+[12.]+[13.]+[14.] +[15.]（A列+B列+C列）。 5）汇总计算：
[1.可用的稳定资金（汇总计算）]（J列）= I.可用的稳定资金[1.]+[2.]+[3.]+[4.]+[5.]+[6.]+[7.]+[8.]+[9.]+[10.]（J列）； [2.所需的稳定资金（汇总计算）]（J列）= （Ⅱ.所需的稳定资金
[1.]+[2.]+[3.]+[4.]+[5.]+[6.]+[7.]+[8.]+[9.]+[10.]+[11.]+[12.]+[13.]+[14.] +[15.]+[16.]（J列））+（I.可用的稳定资金[7.1C] *20%）；
[3.净稳定资金比例（=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金）]= Ⅲ. 净稳定资金比例[1.J]/[2.J]
2. 表间核对关系：
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[Ⅱ_1.A]≤G01_[1.C]，仅在法人口径下成立 [I_1.C]≤G4A_([1.A]+[3.A]+[5.A])
III 流动性覆盖率（LCR）与净稳定资金比例（NSFR）之间的核对关系 1） 现金：LCR_I.基础数据_[1.1.1A]=NSRF_Ⅱ.所需的稳定资金[1.A] 2） 零售和小企业存款：
LCR_I.基础数据_[2.1.1A]+[2.1.2.1A]≤NSFR_Ⅰ.可用的稳定资金[3.1A]+[3.2A]， LCR_I.基础数据_[2.1.1.1A]+[2.1.1.2A]+[2.1.2.1.1A] +[2.1.2.1.2A] ≤NSFR_Ⅰ.可用的稳定资金[3.1A]，
LCR_I.基础数据_[2.1.1.3A]+[2.1.1.4A]+[2.1.2.1.3A] +[2.1.2.1.4A] ≤NSFR_Ⅰ.可用的稳定资金[3.2A]，
3） 大中型企业、主权、央行、公共部门实体、多边和国家开发银行存款： LCR_I.基础数据_[2.1.2.2A]+[2.1.2.3A]≤NSFR_Ⅰ可用的稳定资金[4.A]+ [5.A]， LCR_I.基础数据_[2.1.2.2.1A]+[2.1.2.2.2A]+[2.1.2.2.3A]+[2.1.2.3.1A] + [2.1.2.3.2A] +[2.1.2.3.3A]≤NSFR_Ⅰ可用的稳定资金[4.1A]+[5.1A]， 4） 金融机构存款：
LCR_I.基础数据_[2.1.2.4A]≤NSFR_Ⅰ可用的稳定资金[6.A]，
LCR_I.基础数据_[2.1.2.4.1A]+[2.1.2.4.2A]+[2.1.2.4.3A]+[2.1.2.4.4A]+[2.1.2.4.5A] +[2.1.2.4.6A]≤NSFR_Ⅰ可用的稳定资金[6.1A]
5） 存款准备金：LCR_I基础数据[1.1.2A]≤NSRF_Ⅱ所需的稳定资金[2.A]
6） 不可无条件撤销的信用便利和流动性便利：LCR_I基础数据_[2.1.4.10A] ≤NSRF_Ⅱ所
需的稳定资金[16.2A]
7） 可无条件撤销的信用便利和流动性便利：LCR_I基础数据_[2.1.5.1A] ≤NSRF_Ⅱ.所需
的稳定资金[16.1A]
8） 担保、信用证及其他贸易融资工具：LCR_I.基础数据_[2.1.5.2A]+[2.1.5.3A]+
[2.1.5.4A] ≤NSRF_Ⅱ.所需的稳定资金[16.3A]
9） 非契约性义务：LCR_I.基础数据_[2.1.5.5A]≤NSRF_Ⅱ.所需的稳定资金[16.4A]
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