用友审计作业系统(审易)
用友审易－审计作业系统(标准版) V6.5
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目 录
前言 ............................................... 8 第一章系统的安装与设置 .............................. 9
1.1软件安装 ..................................................................................................................................... 10
1.1.1审易软件的安装环境 ........................................................................................................ 10
1.1.2软件的安装 ........................................................................................................................ 10 1.2系统的初始设置 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
第二章系统管理员设置 ............................... 12
2.1 部门设置 .................................................................................................................................... 13 2.2 用户管理 .................................................................................................................................... 14 2.3 综合设置 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
2.3.1取数及状态设置 ................................................................................ 错误！未定义书签。
2.3.2查询参数 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3.3新建空白底稿参数 ............................................................................ 错误！未定义书签。 2.3.4界面风格 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3.5新建项目设置 .................................................................................... 错误！未定义书签。 2.3.6底稿复核 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3.7登录参数 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3.8科目树显示设置 ................................................................................ 错误！未定义书签。
第三章项目准备 ..................................... 19
3.1 项目启动 .................................................................................................................................... 20 3.2 项目计划 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.2.1项目评估 ............................................................................................ 错误！未定义书签。
3.2.2项目计划 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 3.3 项目通知 .................................................................................................................................... 34
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3.4 项目方案 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4.1调查了解记录 .................................................................................... 错误！未定义书签。 3.4.2项目方案 ............................................................................................ 错误！未定义书签。
第四章项目实施 ..................................... 43
4.1 方案控制 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2 数据准备 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2.1数据采集 .............................................................................................................................. 45
4.2.1.1自动采集 ........................................................................................................错误！未定义书签。 4.2.1.2手动采集 ........................................................................................................错误！未定义书签。
4.2.2数据转换 .............................................................................................................................. 57 4.2.3 业务数据导入 ..................................................................................................................... 61 4.2.4 余额表导入 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2.5 报表数据导入 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2.6标准科目对应 ...................................................................................................................... 64 4.2.7存货类别对应 ...................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2.8查看数据导入信息 .............................................................................. 错误！未定义书签。 4.2.9被审计单位管理 .................................................................................. 错误！未定义书签。 4.2.10初始化数据 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 4.3审计预警 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
4.3.1 分录检查模型预警 ........................................................................... 错误！未定义书签。 4.3.2 账户分析模型预警 ........................................................................... 错误！未定义书签。 4.3.3 综合查询模型预警 ........................................................................... 错误！未定义书签。 4.3.4 存货检测模型预警 ........................................................................... 错误！未定义书签。 4.3.5 余额方向检查 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3.6 科目对冲检查 ................................................................................................................... 84 4.3.7 同科目同金额检查 ........................................................................................................... 85 4.3.8 摘要预警 ........................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3.9 多年分录预警 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3.10 多年综合预警 ................................................................................. 错误！未定义书签。 4.3.10 多年同科目同金额 ......................................................................... 错误！未定义书签。 4.4账证查询 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
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4.4.1 科目余额表 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.2 分类明细账 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.3 现金日记账 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.4 银行日记账 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.5 多栏账 ............................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.6 辅助账按项目 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.7 辅助账按科目 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.8 辅助账项目余额表 ........................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.9 辅助账科目余额表 ........................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.10 辅助账项目汇总表 ......................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.11 辅助账科目汇总表 ......................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.12 凭证快速查询 ................................................................................. 错误！未定义书签。 4.4.13 凭证高级查询 ................................................................................. 错误！未定义书签。 4.4.14 凭证多年查询 ................................................................................. 错误！未定义书签。 4.4.15综合查询 .......................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.16余额表查询 ...................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.17多年明细账 ...................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.18多年度现金日记账 .......................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.19多年度银行日记账 .......................................................................... 错误！未定义书签。 4.4.20多年凭证高级查询 .......................................................................... 错误！未定义书签。 4.5科目分析 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.5.1 科目多年趋势分析 ........................................................................... 错误！未定义书签。 4.5.2 科目结构分析 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.5.3 科目对比分析 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.5.4 对方科目分析 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.5.5 摘要汇总分析 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.5.6 科目多单位分析 ............................................................................... 错误！未定义书签。 4.5.7 多年摘要汇总分析 ........................................................................... 错误！未定义书签。 4.6报表指标 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.6.1 财务报表 ........................................................................................... 错误！未定义书签。 4.6.2 报表结构分析 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.6.3 报表趋势分析 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.6.4合并报表 ............................................................................................ 错误！未定义书签。
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4.6.5报表数据汇总 .................................................................................... 错误！未定义书签。 4.6.6 经济指标 ........................................................................................... 错误！未定义书签。 4.6.7指标图形分析 .................................................................................... 错误！未定义书签。 4.6.8指标汇总分析 .................................................................................... 错误！未定义书签。 4.6.9指标因素分解分析 ............................................................................ 错误！未定义书签。 4.7固定资产 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.7.1 固定资产信息卡片 ........................................................................... 错误！未定义书签。 4.7.2 固定资产类别 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.7.3 固定资产部门 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.7.4 固定资产类别结构分析 ................................................................... 错误！未定义书签。 4.7.5 固定资产部门构成分析 ................................................................... 错误！未定义书签。 4.7.6 折旧方法公式设计 ........................................................................... 错误！未定义书签。 4.7.7 折旧方法对应 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.7.8 折旧测算 ........................................................................................... 错误！未定义书签。
第五章项目报告 .....................................104
5.1 期中报告 .................................................................................................................................. 104 5.2 终结报告 .................................................................................................................................. 106
第六章审计记录 ...................... 错误！未定义书签。
6.1 底稿、证据、记录 .................................................................................... 错误！未定义书签。
6.1.1 审计工作底稿 ................................................................................... 错误！未定义书签。 6.1.2 审计证据 ........................................................................................... 错误！未定义书签。 6.1.3 审计记录 ........................................................................................... 错误！未定义书签。 6.2 疑点管理 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.2.1 新增疑点问题 ................................................................................... 错误！未定义书签。 6.2.2 疑点问题确认 ................................................................................... 错误！未定义书签。 6.3 审计调整分录 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 6.4 审计文书 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.4.1单元格取数 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 6.4.2列取数 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
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