12.3 ERP供应链综合实验
实验一 建立账套
1.实验目的与要求
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立。 2．实验内容
1）核算体系的建立
（1）启动系统管理，以“admin”的身份进行注册，密码为空，选择账套：default。 （2）增设三位操作员：（[权限] ? [操作员]）001代方，002宋岚，003赵红兵。 （3）建立账套信息：（[账套] ? [建立]）
①账套信息：账套号666，输入账套名称（自己命名），启用日期为2011年1月。 ②单位信息：单位名称为“AAA计算机公司”，单位简称为“AAA”，税号为3102256437218
③核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“代方”。
④基础信息：存货、客户及供应商均分类，无外币核算。 ⑤编码方案：
客户分类和供应商分类的编码方案为2 部门编码的方案为12
存货分类的编码方案为2233 收发类别的编码级次为11 结算方式的编码方案为2 其他编码项目保持不变
说明：设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础。 ⑥数据精度：保持系统默认设置。
说明：设置数据精度主要是为了核算更精确。 （4）分配操作员权限：（[权限]?权限]）
操作员宋岚：拥有“共用目录设置”，“应收”,“应付”，“采购管理”，“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员赵红兵：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 2）各系统的启用
（1）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （2）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2011-01-01。（基本信息?系统启用。）
实验二 基础档案的设置
1.实验目的与要求
掌握企业在进行期初建账时，如何进行各项基础档案的设置。
2．实验内容
定义各项基础档案。可通过企业门户中的“设置”?“基础档案”，来增设下列档案。 （1）定义部门档案：（基础档案?机构人员?部门档案）
部门编码 1 101 102 2 3 4 401 402 5 501 6 7 部门名称 生产部 生产一部 生产二部 工程部 采购部 业务部 业务一部 业务二部 管理部 财务部 仓储部 计划部 成立日期 2011年1月1日 2011年1月1日 2011年1月1日 2011年1月1日 2011年1月1日 2011年1月1日 2011年1月1日 2011年1月1日 2011年1月1日 2011年1月1日 2011年1月1日 2011年1月1日 （2）定义人员档案：（基础档案?机构人员?人员档案） 说明：将雷磊勾选为业务员。 部门编码 3 4 401 402 5 501 501 6 部门名称 采购部 业务部 业务一部 业务二部 40201 管理部 财务部 财务部 仓储部 50001 50101 50102 60001 代方 宋岚 赵红兵 肖遥 在职人员 在职人员 在职人员 在职人员 女 女 男 女 2011-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2011-01-01 财务部 财务部 财务部 仓储部 财务管理 会计 会计 库存管理 何亮 在职人员 男 2011-01-01 人员 30001 40001 40101 倪雪 李飞 雷磊 人员类别 在职人员 在职人员 在职人员 性别 女 男 男 生效日期 2011-01-01 2011-01-01 2011-01-01 业务或费用部门 采购部 业务一部 业务一部 业务一部 销售 说明 采购管理 业务审核 销售 （3）定义客户分类：（基础档案?客商信息?客户分类）
分类编码 01 02 03 04
分类名称 批发 零售 代销 专柜
（4）定义客户档案：（基础档案?客商信息?客户档案） 客户编码 0001 0002 客户简称 华宏公司 昌新贸易公司 所属分类 批发 批发 税 号 310003154 310108777 开户银行 工行 中行 账号 112 567 0003 0004 精益公司 利氏公司 专柜 代销 315000123 315452453 建行 招行 158 763 注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。默认值为：“是”。
（5）定义供应商分类：（基础档案?客商信息?供应商分类）
分类编码 01 02 03 04
分类名称 原料供应商 成品供应商 委外供应商 其他
（6）定义供应商档案：（基础档案?客商信息?供应商档案） 供应商编码 YDGS XHGS JCGS FMSH ADGS 供应商简称 益达公司 兴华公司 建昌公司 泛美商行 艾德公司 所属分类 原料供应商 成品供应商 成品供应商 委外供应商 其他 税号 313546844 310821385 314825705 318478228 310488008 属性 货物 货物 货物 委外 服务 （7）定义计量单位：（基础档案?存货?计量单位） 先设组“数量单位”，编号：01，为无换算率。 后设以下单位。 编号 0101 0102 0103 0104 0105 0106 名称 台 只 个 条 片 元 所属计量单位组 数量单位 数量单位 数量单位 数量单位 数量单位 数量单位 计量单位组类别 无换算 无换算 无换算 无换算 无换算 无换算 （8）定义存货分类：（基础档案?存货?存货分类）
编码 01 02 03 04 05 06
名称 产成品 半成品 外购品 原材料 模型类 应税劳务
（9）定义存货档案：（基础档案?存货?存货档案） 存货编码 存货名称 计量单位 存货属性 所属类别 0101 0102 0201 0202 0203 0301 0302 0303 0304 0305 0308 0309 0401 0402 0601 计算机（P3） 计算机（P4） 机箱 主机（P3） 主机（P4） 显示器 鼠标 键盘 内存条 硬盘 喷墨打印机 激光打印机 金属板（1*2M） 金属板（1*3M） 运输费 台 台 个 台 台 台 个 个 条 个 台 台 片 片 元 自制/销售/MPS 自制/销售/MPS 委外/销售/生产耗用/MPS 自制/销售/生产耗用/MPS 自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/生产耗用 外购/生产耗用 外购/销售、应税劳务 产成品 产成品 半成品 半成品 半成品 外购品 外购品 外购品 外购品 外购品 外购品 外购品 原材料 原材料 应税劳务 （10）设置会计科目：（基础档案?财务?会计科目） 应收账款、预收账款设为“客户往来”。 应付账款、预付账款设为“供应商往来”。
（11）定义凭证类别（基础档案?财务?凭证类别） 定义凭证类别为“记账凭证”。
（12）定义结算方式：（基础档案?收付结算?结算方式）
编码 01 02 03
名称 现金结算 支票结算 汇票结算
（13）定义本企业开户银行：（基础档案?收付结算?本单位开户银行） 编码：01，币种：人民币，所属银行：中国工商银行。 工行淮海路分理处，账号为120076584898。
（14）定义仓库档案：（基础档案?业务?仓库档案）
仓库编码 001 002 003 004 仓库名称 产成品仓库 半成品仓库 外购品仓库 原材料仓库 计价方式 全月平均 全月平均 移动平均 移动平均 （15）定义收发类别：（基础档案?业务?收发类别）
收/发 类别编码 1 收 11 采购入库 类别名称 正常入库 12 13 14 2 21 22 6 61 62 发 63 7 71 72 半成品入库 产成品入库 调拨入库 非正常入库 盘盈入库 其它入库 正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 非正常出库 盘亏出库 其他出库 （16）定义采购类型：（基础档案?业务?采购类型） 01普通采购，入库类别为“采购入库”。
（17）定义销售类型：（基础档案?业务?销售类型） 02经销，出库类别均为“销售出库”。 03代销，出库类别均为“销售出库”。
实验三 期初业务数据录入
1.实验目的与要求
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 2．实验内容
1）设置基础科目
（1）设置存货科目：（在存货核算系统中，初始设置?科目设置?存货科目）
存货分类 原材料 半成品 产成品 外购商品 对应科目 原材料（1211） 自制半成品（1241） 库存商品（1243） 库存商品（1243） （2）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货核算系统中进入科目设置，选择对方科
目）
收发类别 采购入库 产成品入库 盘盈入库 对应科目 物资采购（1201） 基本生产成本（410101） 待处理流动财产损益（191101） 暂估科目 物资采购（1201）