销售出库 生产领用 主营业务成本（5401） 基本生产成本（410101） （3）设置应收系统中的常用科目（应收款管理?设置?初始设置）
①基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目（税金科目）为21710105。
②结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。 ③调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”。
④设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%。 (4)设置应付系统中的常用科目（应付款管理?设置?初始设置）
①基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为21710101。
②结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。 2）期初余额的整理录入
（1）录入总账系统各科目的期初余额： 科目编码 1131 1201 1211 1241 1243 2121 3101 1141 科目名称 应收账款 物资采购 原材料 自制半成品 库存商品 应付账款 实收资本 坏账准备 方向 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 期初余额 25,000 80,000 1050 523,000 1,596,200 5,000 2,210,250 10000 说明:应收账款的单位为华宏公司，摘要：应收货款；应付账款的单位为兴华公司，摘要：购买货物。
（2）期初货到票未到数的录入：
2004/12/25收到兴华公司提供的硬盘100个，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 操作向导：
①启动采购系统，录入采购入库单（采购入库?采购入库单） ②进行期初记账（设置?采购期初记账） （3）期初发货单的录入：
2004/12/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 操作向导：
启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置?期初录入?期初发货单） （4）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存： 仓库 存货编码 存货名称 计量 单位 0101 产成品 0102 0201 半成品 0202 主机（P3） 台 70 计算机（P4） 机箱 台 个 150 220 计算机（P3） 台 100 数量 0203 0301 0302 0303 外购品 0304 0305 0308 0309 原料库 0401 0402 主机（P4） 显示器 鼠标 键盘 内存条 硬盘 喷墨打印机 激光打印机 金属板（1*2M） 金属板（1*3M） 台 台 个 个 条 个 台 台 片 片 40 300 420 480 530 620 230 180 50 50 操作向导：
①启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置?期初结存）。 ②审核期初结存。
（5）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： 仓库 存货编码 存货名称 计量 单位 0101 产成品 0102 0201 半成品 0202 0203 0301 0302 0303 外购品 0304 0305 0308 0309 原料库 0401 0402 计算机（P4） 机箱 主机（P3） 主机（P4） 显示器 鼠标 键盘 内存条 硬盘 喷墨打印机 激光打印机 金属板（1*2M） 金属板（1*3M） 台 个 台 台 台 个 个 条 个 台 台 片 片 150 220 70 40 300 420 480 530 620 230 180 50 50 4800 1000 2500 3200 500 20 60 100 300 200 300 8 13 计算机（P3） 台 100 3000 数量 结存单价 操作向导：
①启动存货系统，录入期初余额（初始设置?期初数据?期初余额）
也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。 ②进行期初记账。 ③进行对账。
（6）应收款期初余额的录入及对账
应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。（以应收单形式录入） 操作向导：
①启动应收系统，录入期初余额（应收款管理?设置?期初余额）。 ②与总账系统进行对账。
（7）应付款期初余额的录入及对账
应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。（以应付单的形式录入）
操作向导：
①启动应付系统，录入期初余额（应付款管理?设置?期初余额）。 ②与总账系统进行对账。
实验四 采购及入库业务
1.实验目的与要求
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询
2.实验内容 业务：
（1）2011/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,无税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。 （2）2011/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2011/01/03。
（3）2011/01/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。
（4）2011/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 （5）当天收到该笔货物的专用发票一张。
（6）业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
3.操作向导
（1）在采购系统中，填制并审核请购单
采购管理?请购?请购单
（2）在采购系统中，填制并审核采购订单
采购管理?采购订货?采购订单,参照请购单生成
（3）在采购系统中，填制到货单
采购管理?采购到货?到货单,参照采购订单生成
（4）启动库存系统，填制并审核采购入库单
库存管理?入库业务?采购入库单
（5）在采购系统中，填制采购发票
采购管理?采购发票?专用采购发票
（6）在采购系统中，采购结算（自动结算）
采购管理?采购结算?自动结算
（7）在应付系统中，审核采购发票
应付款管理?应付单据处理?应付单据审核
（8）在存货系统中，进行入库单记账
存货核算?业务核算?正常单据记账
（9）在存货系统中，生成入库凭证
存货核算?财务核算?生成凭证
（10）账表查询
在采购系统中，订单执行情况统计表 在采购系统中，到货明细表 在采购系统中，入库统计表
在采购系统中，采购明细表 在库存系统中，库存台账 在存货系统中，收发存汇总表
实验五 销售及出库业务
1.实验目的与要求
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询
2.实验内容： 业务：
（1）2011/01/14昌新贸易公司想购买10台计算机（P3），向业务一部了解价格。业务一部报价为6300元/台。填制并审核报价单。
（2）该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2011/01/16。填制并审核销售订单。
（3）2011/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。
（4）业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。 3.操作向导：
（1）在销售系统中，填制并审核报价单
销售管理?销售报价?销售报价单
（2）在销售系统中，填制并审核销售订单
销售管理?销售订货?销售订单
（3）在销售系统中，填制并审核销售发货单
销售管理?销售发货?销售发货单
（4）在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）
销售管理?设置?销售选项
（5）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票
销售管理?销售开票?销售专用发票
（6）在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证
应收款管理?应收单据处理?应收单据审核
（7）在库存系统中，审核销售出库单
库存管理?出库业务?销售出库单
（8）在存货系统中，执行出库单记账
存货核算?业务核算?正常单据记账
（9）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证
存货核算?财务核算?生成凭证
（10）账表查询
在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表 在销售系统中，查询发货统计表 在销售系统中，查询销售统计表
在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）
实验六 月末结账
1.实验目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作。 2.实验内容
（1）采购系统的月末结账 操作向导：
在采购系统中，进入[业务] ? [月末结账]。 （2）销售系统的月末结账 操作向导：
在销售系统中，进入[业务] ? [销售月末结账]。 （3）库存管理系统的月末结账 操作向导：
在库存管理系统中，进入[业务处理] ? [月末结账]。 （4）存货核算系统的月末处理 ①各仓库的期末处理 操作向导：
在存货核算系统中，进入[业务核算] ? [期末处理]。 ②生成结转销售成本的凭证（如果计价方式为“全月平均”） 操作向导：
在存货核算系统中，进入[财务核算] ? [生成凭证]，选择“销售出库单” ③存货核算系统的月末结账 操作向导：
在存货核算系统中，进入[业务核算] ? [月末结账]。
12.4 ERP生产制造综合实验
实验七 综合实验
1.实验目的与要求
掌握生产制造类企业的以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管理活动，包括销售订货、MPS计划、粗能力计划、MRP计划、能力需求计划、物料采购、产品委外、产品生产、销售发货这一完整的流程。 2．实验内容
1）企业基本信息 （1）机构人员
部门 1 1 1
工程部 工程部 工程部
人员 0101 0102 0103
董小辉 吴红梅 肖遥
性别 男 女 女
业务员 是 是 是
操作员 是 是 是
负责业务说明 物料清单管理 工艺路线管理 工程变更管理