云南省景谷县南独石灰岩石灰厂矿山资源开发利用方案
10 组织机构及劳动定员
10.1企业组织机构
企业实行厂长负责制，组织机构设置矿部、车间二级管理，设各管理部门及采矿工区。组织机构设置见下图：
矿 长
供销部 采矿工区 后勤服务部 安全环保科
10.2劳动定员
本企业年工作日300天，每天1班，每班8小时。根据项目的工作制度，项目在册职工为8人。其中：生产工人5人、管理人员2名及后勤服务人员1人。详见表10-1。
表10-1 劳 动 定 员 表
序号 1 2 3 4 项 目 生产工人 管理人员 后勤服务人员 合计 人数 5 2 1 8 备注 2名安全员 11.75职工培训
企业应对上岗职工进行安全培训、教育。培训、教育内容主要包括
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各工种操作规程、生产前后环节的协作、联系和事故预防、处理技术等。
对今后新招收的工人应具有初中毕业以上的文化水平，入厂前需经过相应的考试和严格的挑选；操作人员上岗前，应通过安全教育、操作规程、生产前后环节的协作、联系和事故处理等各项考试，合格者方可上岗；同时建议企业对新招收职工应有试用期，对管理及生产人员在试用期内不能胜任者，予以辞退，以保证企业高效正常运营。
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11 投资估算
11.1投资估算依据
1、建筑安装工程按云南省建筑工程定额估算。
2、材料价格按当地的最新价格及云南省工程建设材料设备价格信息的价格估算。
3、设备按厂家询价加运杂费估算。 4、其它费用按相关规定估算。 5、预备费：按10%计。
11.2项目建设投资
本项目新增工程量：土石方量约800m3；新增设备及构筑物。新增建设投资22.10万元。其中建设投资22.10万元，全部为自有资金，建设期利息0万元。详见表11—1。
11.3流动资金
本项目铺地流动资金1.32万元，达产年流动资金为6.74万元。详见表11—2。
11.4项目总投资
本项目总投资为40.10万元，其中：建设投资总额22.10万元，利用原有资产18.00万元。
11.5资金筹
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本项目总投资资金全部自筹。
表11-1 序 号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 2 3 3.1 3.2 4 工程项目和 费用名称 第一部分：工程费用 主要生产工程 基建剥离 采切工程 设备及安装 辅助生产工程 水 电 废石场 总图 工业场地 生活辅助设施 绿化及环保 其他工程费用 预备费 基本预备费 价差预备费 固定资产投资方向调节税 小计 建设投资估算表 建筑工程 单位：万元
设备 安装工程 其他费用 总值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 开拓工程 建筑工程 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 2.00 16.50 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.50 1.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 16.50 2.40 22.10 0.00 12.00 0.00 1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 1.50 0.00 0.0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 22.10 表11-2 序 号 1 1.1 项目 名称 流动资产 应收帐款 流动资金估算表 周转天数 周转次数 （d/a） 15 （次/a） 建设期 2个月 0.00 单位：万元 生产期(a) 1 7.05 2.02 2 7.05 2.02 24.00 0.00 云南地质工程第二勘察院
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云南省景谷县南独石灰岩石灰厂矿山资源开发利用方案 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 2 2.1 3 4 存货 原材料 燃料 在产品 产成品 备品备件 现金 流动负债 应付帐款 流动资金 流动资金本年增加额 15 10 15 15 60 20 30 0.00 5.03 0.10 0.00 1.35 1.83 1.75 1.54 0.31 0.31 6.74 6.74 5.03 0.10 0.00 1.35 1.83 1.75 1.54 0.31 0.31 6.74 0.00 24.00 0.00 36.00 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 6.00 0.00 18.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 云南地质工程第二勘察院
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