16
Block、利润中心考核，SEGMENT等等。这东西有人说和SPL差不多，谁知道呢。也许吧，今天还是先念叨念叨我遇到的一个小问题。
新 总账的表FAGLFLEXT和旧总账GLT0有很大的区别，因为在ECC后，新总账是自动启用的，想要停住都很难，据SDN报道可以停住 （RFAGL_SWAP_IMG_OLD& RFAGL_SWAP_MENU_OLD），但本坛到现在也没成功过，也许这些都是理论上的吧。 1.ECC中的几个常用工具
1.1T-code：GCAC|分类帐比较工具
据说和F.03很像，但是这个工具不但可以跨公司代码，而且还可以实现新总账的表FAGLFLEXT和旧总账GLT0比较。听说新总账里面还提供了一个明细帐和总账比较工具，便于对账。 1.2T-CODE：FAGLF03
比较明细帐与总账工具。真是人性化，不知道多少财务顾问感叹。 1.3T-CODE：KEIZ|COPA计划到总账 1.4T-CODE：FAGLF101|应收应付重分类
这个是旧总账是一样的功能，只是为了出具报表所用，记得当时还有人问过我这个问题。 48. 目前新会计会计准则讲的是什么？
答：会计知识，跟SAP没有关系，百度一下，你就知道。 49. 在项目里面，税率如何来定义的？
答：会计知识，跟SAP淌有关系，每个行业国家都规定好了税率。百度一下，你就知道 50. posting key 的作用。
答：记账码主要有两个作用：1是标志借货方的。2，可以控制记账时的字段状态组。3，账户属性 51. 固定资产如何导入？
答：新资产用AS01创建，并通过采购模块或财务模块赋值，如果是旧资产通过AS91创建，维护后折旧费等，并输入相关的会计凭证即可。 52. 在建工程如何结转为固定资产？
答：第一步是分配结转规则AIAB，第二步是结算AIBU。
53. 总账科目主数据创建过程中控制数据视图中未清项管理和行项目管理有何作用？
答：控制此科目是否对已清未清做管理，如果做了我们在FBL3N时查看时，就可以按已清未清进行分类选择，未清的有红色标志，已清的为绿色标志，已清和未清进的表也不一样 54. ARAP里科目组的作用？
答：可控制号码范围，主数据的字段状态组。
17
55. 预制凭证应注意的事项
答：预制凭证没有什么好注意的。做错了，再改就是了，如果要注意，预制凭证是占号码，预制凭证是可以被删除的，先占号码，再被删除，那以后你的凭证就不连续，审计可能会被查问。 56. 初级成本要素与次级成本要素的联系与区别.
答：初级成本要素跟会计科目损益类的科目对应，通过FI那边进行记账自动把费用记到CO模块。而次级成本要素是用来分摊分配用的，只在CO里使用。 57. 总账科目与统驭科目的联系与区别
答：总账科目就是会计科目，包括资产类，负债类，所有者权益类，费用类，收入类，利润类及其他。统驭科目是连接总账模块跟其他模块的桥梁。一般不可以直接从FI记账。类型有AR，AP，固定资产，物料等统驭科目. 58. 字段状态组对于总账科目有什么作用
答：字段状态组对总账科目进行记账时，可以控制其画面的字段状态 59. SAP中总账包括哪些类型
答：是指总账科目吗，如果是总账科目包括资产，负债，所有者权益，利润，收入，费用 60. SAP中折旧类型有哪些
答：1,平均年限法,比较常用 2,工作量法 3,双倍余额递减法 4,年数总和法 1、平均年限法：年折旧额=（原值-预计净残值）/预计使用年限
2、工作量法：某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量* 单位工作量折旧额 单位工作量折旧额=（固定资产原值-预计净残值）/预计总工作量
3、双倍余额递减法：年折旧额=期初固定资产净值*2/预计使用年限 最后两年改为平均年限法 4、年数总和法：年折旧额=（原值-预计净残值）*年折旧率
年折旧率=[(n-t)+1] / [n(n+1)/2] 其中n表示固定资产使用年限， t表示计提折旧的那一年
61. 手工折旧、计划外折旧跟特殊折旧的区别
答：手工折旧和特殊折旧是指区别开正常折旧时，要手动去折旧的。
62. 运行AFAB原因有四种计划内记账运行，重复，重复启动，计划外记账运行。分别在何场合运行。
答：计划内折旧就是按月折旧的，计划外折旧是可以跨月折旧，重复运行可以对个别资产再进行一次折旧运行，比如12月份折旧已运行好了，我们在又在11月份增加一个资产，对于此资产12月份的折旧，可以用重复再运行一次。重复启动用的很少，基本不用，一般是把折旧生成的JOB没有运行成功时，再重复运一次。
18
63. 折旧范围，折旧码用途
答：可以折旧范围下制定折旧规则，比如，对于美国和中国的折旧方式不同。就可以对应两个折旧范围。折旧码：用来制定折旧方法。比如残值。折旧方法 64. 冲销与重置并冲销有何不同,
答：冲销是用FB08，重置并冲销是用FBRA。FB08可以生成和原凭证相反 65. SAP财务凭证冲销一般有哪些类型 答：红冲和蓝冲
66. SAP财务数据批量导入工具有哪些，你常用的导入工具是什么 答：LSMW（LSMW），ECATT（SCAT），BDC（SHDB），BAPI。 67. 解释供应商数据中的容差限额的作用
答：容差限额对清账时可以相差的额度，可以在这个额度以内进行清账。 68. 物料采购合同金额与采购发票金额的差异如何处理
答：如果采购的材料都还在库的进材料差异，月末分摊到库存里。如果有部分已经出库了，要把差异部分分摊到销售费用上去。
69. 总账科目主数据创建过程中控制数据视图中未清项管理和行项目管理有何作用？
答：未清项管理勾上后说明对于此会计科目进行了未清项目管理，也就是在FBL3N里可以看到红绿色的状态。行项目管理说明对于此会计科目 进行了明细管理。也就是在FBL3N里可以看到其明细项目。否则只能看到合计项目。统驭科目不用未清项管理，默认的就是未清项管理。
70. 案例分析：
采购原材料，中间产生的一系列费用，现在客户需要了解这一系列费用怎么产生的，明细是什么。。然后这个费用我日后要怎么体现到我产品里面去。这个案例你讲过的那个这个费用你怎么统计。
答：明细：从国外采购的话，除原材料的费用外，还有进口运费，关税，国内运费，以及采购时发生的各种差异费用。根据新会计准则，其中关税是进成本的。其他费用根据公司的准则进行统计核算。
如何体现到产品：一般运费，有些公司会独立核算，直接进损益。而差异会根据库存的情况分摊到库存及销售费用上去。
71. 在一个CLIENT下有多个公司代码时，能否实现合并报表
19 合种并情报况表两 国内分公司+国外总公司 国内总公司+国内分公司 答案：不能合并，必须启用两套帐运行。原因：因为会计科目，记账期间，记账规则等多个方面不一样。 答案：可以合并。前提：用相同的总账表，无业务。F.01直接合并。 答案：可以合并。用相同的总账表，有业务。开发或上合并模块。 72. SAP怎么导数据的
答：项目上线时，一些主数据要从其他系统移到SAP里，一盘是通过LSMW或CATT或BDC批量导入的。其中LSMW和CATT一般是顾问做，BDC是程序员做，做好了在EXCEL里批量维护后，批量导入到SAP系统里。 73. 实施跨国公司项目，如何调整总部公司科目与本国分公司的科目差异
74. 在做外国集团公司的本地公司SAP实施时，怎么去实现集团公司与本地公司的科目差异，有几种方法，这些方法各有什么优略
答：可以通过组科目去实现科目差异，组科目的设计原理是这样的，在后台把运用的科目表和组科目表对应起来。在前台把运用的科目和组科目对应起来，关系可以多对一。当记账的时候，往运用科目上去记账时，自动也会往组科目上去记，记的相关数据存放在表BSEG里。如果不启用合并模块的话，这时候一般需要开发一个报表，从表里读取组科目表的余额，然后出报表，下载数据提供给总公司。如果总公司的记账方式和子公司有区别的话，比如总公司是IFRS，子公司是我们新会计准则，可以使用调表不调账的方式，对下载后好数据进行调整，以达到目的，如果要使用调账不调表的话，可以使用平行记账方式，启用No-leading leadge.
75. ECC6里的凭证分割有没有用过怎么使用的？在项目里如何结合功能范围使用凭证分割。
答：如果公司启用了业务范围，并且要根据业务范围出具BS，PL报表时，那么我们在业务范围层次下的借贷可能不平，比如，我们付款时，有公司代码A下面用业务范围甲为业务范围乙付款时，在公司代码层次下，借货是平衡的，但在业务范围层次是不平的，一个进，一个出，你想想，借贷都不平衡，出的业务范围报表能准确吗。以前在老版本都是通过手动调整的方式，把业务范围层次下也调平，然后出具报表，新版本就不需要你再手动调整了，系统自动的帮你调整。调整时可能要把凭证按业务范围来分割下来，所以叫做凭证分割，分割时一般会采用一个中间科目，把账调平。 网络笔记：
一张原始凭证所列的支出，需要由两个以上单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位，开给其他应负担支出的单位原始凭证分割单。相当于一张自制原始凭证。原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容（凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额），标明费用分摊情况，并在分割单上应加盖单位的财务印章。
ECC5.0以上的版本，因为新总账里有凭证分割功能，要求对科目进行分类，以便进行不同层次的核算。
路径：IMG->Financial accounting global settings (New)->business transaction->docment splitting->activate document splitting
凭证分割可以按照选择的维度（segment、业务范围、利润中心等）来分解凭证的行项目，并通过生成跨维度的清帐行项目来保证在所选择的维度上实现零余额分割，从而可以在所选择的维度出具完整的资产负债表、损益表等财务报表。对于分割的凭证，在显示时可以选择带清帐行项目的总账视图，也可以选择不带清帐行项目的输入视图。SAP交付了标准的分割程序(12)和规则，基本能够满足大多数的业务需要。
20
此外，启用凭证分割的条件下，不但可以根据税码自动计算税额，还可以确定税所归属的特性，而这在以前是都是通过期末进行资产负债表的调整来实现的（F.5D/F.5E）。 主要配置环节如下：
1、给总账科目分类：IMG-财务会计（新）-总账会计核算-业务交易-凭证分解-为文档拆分给总账科目分类。这个环节的主要作用在于，系统根据你配置的科目范围来决定哪些行项目需要被分割，而具体的分割方法则是根据你指定的科目类别决定（SAP交付了标准的分割程序，但是具体如何分割则是由科目分类来决定的）。一般情况下，科目分类有资产负债表科目、客户、供应商、收入、费用等常见项。
2、定义零余额清帐科目：路径同上-定义零余额清算科目。该环节的作用在于，定义凭证分割的零余额清帐（Clearing）科目。系统检查分割后的凭证在特性层次上余额是否为零，如果不为零，将生成附加的清帐行项目（代表特性之间的业务往来所形成的应收、应付关系）。SAP交付的标准科目确定码是000，选中该科目确定码然后分配科目表中的具体科目即可。（如：内部往来-利润中心等类似科目）。具体生成的清帐科目的借贷方向则根据特性之间的AP/AP关系确定。如：甲为乙支付了货款，则甲对乙形成应收，乙对甲形成应付，于是清帐行项目科目生成在甲的借方，乙的贷方。
3、定义FI的分割特性：路径同上-定义总账会计核算的凭证分割特性。该环节主要是配置凭证分割的特性（即基于什么层次进行分割），同时，定义分割是否是零余额，以及分割的特性是否是必须输入的。此外，还可以决定生成的清帐行项目中是否使用伙伴字段（Parter Field），以便更好的确定特性间的发送方和接收方。一般以上这几个选项都是需要的。根据实际项目需要选择特性。
4、定义CO的分割特性：路径同上-定义成本控制的凭证拆分特征。该环节的主要作用是配置CO的凭证分割特性。CO的分割特性仅当对应的科目是成本要素时才能被传输。根据实际项目需要选择特性。
5、定义默认的特性值：路径同上-编辑未分配处理的常量。该环节用于定义默认的凭证分割的特性的具体值。在凭证过账时如果不能通过派生或者BADI获取具体的特性值，则使用这里所定义的特性的值。比如：在凭证过账时，找不到对应的利润中心，那么就使用这里所定义的缺省利润中心。配置步骤：首先定义一个常量，然后选中常量，双击值分配，给特性指定具体的值。双击利润中心的分配，指定默认的利润中心。
6、激活凭证分割：路径同上-激活凭证分解。激活凭证分割是在集团层（client），因此对整个集团下的公司代码都有效。在集团层激活之后，再在各个公司代码进行激活和取消激活，系统默认是所有公司代码都激活凭证分割。其中，“继承”选项表示从清帐行项目自动继承其所归属的特性，“缺省科目分配”表示第五步定义的默认的特性值
76. 在中国一般都有管理-水电费，生产-水电费 这样类型的科目 在国外一般只有水电费这么一个科目， 如何去消除这样的差异。
答：通过一个科目调整，把费用分别调入不同的成本中心即可。
77. 在AA模块折旧的费用是怎么与PA关联的 如何从AA流到利润中心
答：通过在固定资产主数据设定成本中心，然后成本中心主数据里设定利润中心，在运行折旧时，会把相应的费用记入到成本中心和利润中心里。