附表2
资产负债表
单位：（万元）
项目 资产 流动资产： 货币资金 应收票据 应收帐款 减：坏账准备 应收账款净值 流动资产合计 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 无形资产 减：无形资产累计摊销 无形资产净值 资产合计 负债及权益 流动负债： 应付利
期初 107.92 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 170.4283 241.0637 299.929 341.1171 397.6824 1046.02428 1098.317 1186.196 1245.506 1332.692 448.29612 470.7074 508.3699 533.7884 571.1535 4.4829612 9.414149 10.1674 16.01365 22.84614 443.813159 461.2933 498.2025 517.7747 548.3074 107.92 1660.26574 1800.674 1984.328 2104.398 2278.681 242.08 0 192.08 36.4952 192.08 192.08 192.08 192.08 182.476 9.604 200 72.9904 109.4856 145.9808 82.5944 0 46.0992 200 155.5848 119.0896 0 0 0 0 10 20 0 0 0 190 180 242.08 1815.85054 1919.764 2066.922 2340.497 2468.285 46
21.31919 19.4409 21.90013
润 预提费用 应付票据 应付帐款 其他应付款 应付工资 未交税金 负债合计 所有者权益： 实收资本 盈余公积 未分配利润 年所有者权益合计 负债及所有者权益合计
47
350 3.456 63.66 958.734566 894.0659 977.0315 1173.638 1208.834 423.2928 7.54 432.452 460.9939 490.5863 522.4866 7.7662 7.999186 8.239162 8.486336 60.318873 63.67284 69.31398 68.01967 73.61405 1453.34224 1461.617 1536.658 1759.924 1835.321 350 350 350 350 350 25.00332 63.25881 85.63146 90.57798 91.86897 37.50498 94.88822 144.633 189.9951 241.0954 350 362.5083 458.147 530.2644 580.5731 632.9644 350 1815.85054 1919.764 2066.922 2340.497 2468.285
附表三
销售预算表
钢丝销售预算16001400120010008006004002000第一年第三年第五年16000001400000120000010000008000006000004000002000000预计销售量（吨）单价（元）预计销售额（元）
45040035030025020015010050012345500000450000400000350000300000250000200000150000100000500000预计销售额（元）纤维销售预算预计销售量（吨）单价（元）
48
附表四
预计现金收入 期初余额 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 合计 期末余额
应收账款数额 0 15690427.56 16945661.76 17792944.85 19038450.99 5711535.297 第一年 第二年 0 10983299 第三年 4482979 11861963 第四年 4707128 12455061 第五年 5083699 合计 0 14943264 15690428 16945662 5337883 17792945 13326916 13326916 单位（元） 14943264.34 10460285 84410749.5 10460285 15466279 16569092 17538760 18664799 78699214 49