1、一般客户：一星级或相当于一星级酒店标准间； 2、较重要客户：二星级或相当于二星级酒店标准间； 3、重要客户：三星级及以上酒店标准间；
以上超过5000元/次的事前需要走审批程序。 四、业务接待用车标准
1、一般客户：以方便为原则，普通车辆；
2、较重要客户：由行政办公室派专车，车接车送；
3、重要客户：由行政办公室派公司高级别车辆，专人专责接送。 五、报销手续
事毕后所有业务支出单据，经手人均要在发票上签字，并注明人数、级别，送财务负责人、总经理分别签字后方可能到出纳处报销，超出总经理审批权限的要报集团董事长审批。 六、其他
出差在外需要业务宴请和送情的，标准参照本规定相关条款处理，但事前要电话请示总经理批准后方能进行。
客户级别（一般客户、较重要客户、重要客户）鉴定由总经理会同业务接待经办人视事件对公司影响程度、被接待人物职级等情况共同确定，并在业务申请单上注明。
印章管理规定
为了规范印章管理，做到安全、高效，经集团董事长同意，公司印章按以下原则管理： 一、保管：公司印章由专人、专柜保管 1、公司行政章（公章）、合同专用章、财务专用章由行政办公室保管及登记用章情况，印章分别由两人保管。
2、法人名章由财务负责人保管。 二、使用：印章使用按以下原则办理
1、公章、合同专用章、财务专用章使用由办公室统一凭手续完备的用长申请单盖章 2、用章申请单必须注明使用时间、章名、事由、申请人、经办人、审批人等要素。
3、行政办公室对用章申请单的真实性、完整性、权限范围进行审阅，符合要求的才予以盖章，不符合手续的一律拒绝盖章。并设专簿对每次用章情况进行登记。
4、印章保险柜锁钥匙保管人对盖章资料的真实性、合规性、份数、页数进行审阅。
5、印章需带出公司外使用时，一、必须有完备的审批手续，二、必须有报管章的专人和经办当事人随章同行，并做好借出、归还等登记手续。 三、用章程序和终审权限
1、各部门用章由申请人填写“用章申请条”，由本部门主要领导加具意见后，按下述情况终审：
①用章事宜涉及技术上的且在权限内的由总经理级公司领导终审；
②用章事宜涉及工商、安全生产、质监、环保等政府部门的由公司总经理级领导审批； ③用章事宜涉及财务开支、税务等事宜的先报总经理审批，后经财务总监审批。
2、超越总经理权限的财务开支、重要的合同协议（如借款、担保、质押、股权、转让、资产处理、重要承诺）与经济有关的文书一律经集团董事长审批后方能盖章。为了不影响办事效率，可用传真方式报集团审批。 四、用章监督
1、为了监督印章使用合规性，用章申请调必须连续编号，且按顺序发放、登记；
2、用章登记簿单双各设一本，月终5天内将上月使用登记情况及用章条上交联呈集团审查和备案存档。
3、财务印鉴章、空白支票不能由一人掌管，必须错开保管。
4、审批人与印章保管人不能由一人兼任。 五、其他
1、印章保管人因休假等原因暂时离开公司的，必须办理工作交接手续，并以书面形式告知办公室，并报集团审批同意。
2、行政办公室人员盖章必须按本规定第三点办理，对于不完备的审批条一女拒绝盖章，否则作卸职论处，若因不安规定盖章而造成公司损失的由相关责任人赔偿损失及追究法律责任。
财务部个岗位工作职责 一、财务部人员工作职责
本职巩固走：（一）对主管领导负责，做好各项财务核算和账务处理，做到手续完备、数字准确、帐目清楚。（二）按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时准确反映公司生产经营成果的信息，满足决策的需要。（三）反映和监督公司财产。物资的保管和使用，降低生产成本，节约使用资金。（四）严格执行公司的各项规章制度，审核各项费用开支凭证的真实、合法、有效性。（五）协调税务、银行等部门关系。
职责一、做好各项财务核算和账务处理; 1、做好日常的会计账务处理；
要求：按会计制度规定进行日常核算。 2、编制报表并进行分析；
要求：每月按时编制报表及财务分析。 3、保管好公司的会计凭证、会计报表；
要求：对日常的会计资料规范整理，妥善保管，维护好财务软件。
职责二、监督各财务物资保管、使用情况，降低生产成本，节约使用资金； 1、监督各项资产物资的使用保管情况；
要求：结合会计记录，掌握公司财产的整体状况。 2、定期和不定期盘点和核对往来账务。
要求：跟踪公司债权债务，保证债权债务的清晰。
3、编制财产物资明细账、建立物资账册、监督仓管物资进出仓存。
要求：清晰记录公司各项财产，固定资产每年末盘点一次，物品每季盘点一次、材料每月盘点一次。
职责三、执行公司的各项规章制度，审核各项费用开支凭证的真实、合法、有效性； 1、执行公司各项财务预算和成本费用计划成本
要求：会计处理时核对财务预算和成本费用计划，有问题及时报告主管领导。 2、审核日常发生的成本费用单据；
要求：任何曾审核单据，确认无误后才可入账。 3、对成本费用开支的真实性，合理性提出建议； 要求：发现问题及时向总监提出。 职责四、协调税务、银行等部门关系； 1、做好协调税务部门的检查 要求：及时提供资料
2、配合出纳到银行提取大额款项； 要求：根据工作安排及时办理。 3、领导交办的其他工作； 要求：按时完成。
二、出纳人员工作职责
本职工作：负责现金和银行存款的收付核实和支票管理工作；负责银行现金付款的原始凭证审核、核查工作；登记现金日记账、银行日记账和编制每月银行对账单调节表；负责办理银行划款业务、提取现金、办理报账手续和发放工资、奖金和各种补贴；参与物资管理和盘点工作，车辆的用油管理和登记。
职责一、负责现金、银行存款的原始凭证审核、收付工作； 1、做好现金日常的收支凭证核对和款项收付 要求：严格核对现金单据，及时收付。
2、做好银行存款收付单据的审核和银行支票的签发； 要求：严格控制大笔资金的进出安全。 3、编制出纳日报、周报，报主管领导； 要求：随时掌握公司资金的实在数额。
职责二、登记现金日记账、银行日记账和编制每月银行余额调节表； 1、登记现金日记账，结出余额并与实存现金核对。 要求：现金收支后及时登记日记账。 2、登记银行存款日记账，结出余额。 要求：及时掌握存款余额。
3、定期盘点机编制银行余额调节表。
要求：定期盘点和核对，编制盘点表和余额调节表。
职责三、办理银行划款业务、提取现金、办理报账手续和工资、补贴的发放及配合会计做好各种财务处理的准备工作。
1、根据自己调拨申请表办理银行划款业务； 要求：及时准确划款。
2、提取现金和发放工资和补贴；
要求：认真审核工资、补贴发放表，按时发放。
3、整理好现金银行存款收付凭证，及时交给会计人员； 要求：收付款项后，吧凭证交给会计人员。
职责四：负责车辆的用油登记，完成领导交办的其他工作； 1、对所有车辆用油进行登记，统计各车的用油情况； 要求：对每台车辆用油情况作记录并统计实际拥有量。 2、领导交办的其他工作； 要求：及时办理。