应收账款 应付账款 其他应收款 应交税金 库存商品 负债合计 固定资产 实收资本 减：累计折旧 未分配利润 固定资产净值 所有者权益合计 合计 合计 3、设置单元风格：第一行标题文字：“黑体、14号、居中”，其他内容均设为“楷体、10号” 4、设置关键字：
A2单元：单位名称
C2单元：年、月、日（利用偏移量调整位置） 5、报表公式定义
货币资金期末数=QM(\月)+QM(\月) 应收账款期末数=QM（\月) 其他应收款期末数=QM(\月) 库存商品期末数=QM(\月) 固定资产期末数=QM(\月) 累计折旧期末数=QM(\月)
固定资产净值期末数=固定资产期末数-累计折旧期末数
资产合计期末数=货币资金期末数+应收账款期末数+其他应收款期末数+库存商品期末数+固定资产净值期末数 短期借款期末数=QM(\月) 应付账款期末数=QM(\月) 应交税金期末数=QM(\月)
负债合计期末数=短期借款期末数+应付账款期末数+应交税金期末数 实收资本期末数=QM(\月)
未分配利润期末数=QM(\月)
所有者权益合计期末数=实收资本期末数+未分配利润期末数
负债及所有者权益合计期末数=负债合计期末数+所有者权益合计期末数 6、报表数据处理 ①账套初始 ②录入关键字
单位名称：北京友联科技有限责任公司
年、月、日：2006-01-31 ③报表重算 7、保存报表
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