关于太原重工股份有限公司偿债能力分析的探讨
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 450,000,000.00 11,706,752,709.54 1,090,000,000.00 14,501,817.00 116,000,000.00 1,220,501,817.00 12,927,254,526.54 1,615,970,000.00 2,178,669,602.62 261,011,543.69 1,556,691,427.39 5,612,342,573.70 8,914,139,690.64 470,000,000.00 14,501,817.00 86,000,000.00 570,501,817.00 9,484,641,507.64 807,985,000.00 2,663,460,602.62 223,254,955.23 1,580,475,381.26 5,275,175,939.11 7,291,689,190.28 300,000,000.00 16,976,191.73 70,000,000.00 386,976,191.73 7,678,665,382.01 714,835,880.00 1,099,200,636.70 161,733,520.82 1,026,782,471.62 3,002,552,509.14 8,000,000.00 6,539,316,796.16 116,000,000.00 16,976,191.73 132,976,191.73 6,672,292,987.89 446,772,425.00 1,188,555,121.70 108,243,820.99 746,422,773.08 2,489,994,140.77 9,162,287,128.66 实收资本（或股本） 62 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 70 67 68 69 63 64 65 66 18,539,597,100.24 14,759,817,446.75 10,681,217,891.15 法定代表人：岳普煜 主管会计工作负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林
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利润表
编制单位：太原重工股份有限公司
行项目 次 一、营业收入 减：营业成本 营业税费 销售费用 管理费用 财务费用（收益以“-”号填列） 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”15 16 17 389,309,853.77 11,743,969.18 377,565,884.59 634,530,045.31 19,315,701.26 615,214,344.05 534,896,998.26 534,896,998.26 440,530,071.07 467,294.19 440,062,776.88 11 12 13 14 355,795,179.15 46,454,719.39 12,940,044.77 7,371,587.14 658,436,920.71 13,788,682.39 37,695,557.79 22,008,410.62 523,603,855.71 27,317,218.20 16,024,075.65 7,404,207.36 433,187,534.12 28,340,359.89 20,997,822.94 1 2 3 4 5 6 7 8 2011年 2010年 2009年 2008年 2008-2011年
单位：元
10,316,345,758.24 9,651,324,685.02 8,052,298,576.61 6,965,213,887.66 8,955,087,053.67 19,918,618.09 332,485,905.81 424,062,771.62 108,224,998.34 120,771,231.56 8,206,656,172.66 6,936,715,927.92 5,956,413,440.37 53,112,565.86 238,239,022.66 341,830,878.57 81,684,672.99 71,364,451.57 32,587,923.03 166,272,522.58 246,009,663.49 70,492,552.95 76,616,130.93 22,476,504.86 115,474,627.03 332,633,995.28 72,129,849.73 32,897,936.27 9 10 28
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号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
18 19 20 0.7483 0.7483 0.739 0.739 现金流量表
编制单位：太原重工股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供商品提供的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 39,032,578.98 146,388,898.62 62,101,606.64 414,718,589.11 8,908,569,232.74 7,333,535,059.95 6,735,290,619.00 8,010,378,970.36 548,342,130.07 688,917,599.23 392,144,214.34 480,906,430.84 814,941,665.80 184,832,771.34 820,076,111.63 662,478,802.13 709,337,345.12 356,962,553.34 546,387,542.22 241,970,896.20 7,360,452,665.53 5,162,062,546.96 5,276,846,506.20 6,741,114,101.10 8,947,601,811.72 7,479,923,958.57 6,797,392,225.64 8,425,097,559.47 305,431,389.53 73,086,260.99 151,250,789.61 228,376,151.97 8,618,184,881.20 23,985,540.99 7,406,837,697.58 6,646,141,436.03 8,182,616,679.92 14,104,727.58 2011年 2010年 单位：元 币种：人民币
2009年 2008年 29
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二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益得到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 -2,013,837,735.81 -527,885,740.06 -363,837,302.94 -405,389,583.65 2,027,963,830.81 549,413,345.43 366,613,544.58 571,746,853.09 162,410,000.00 4,161,386.96 49,000,000.00 109,949,436.30 1,861,392,443.85 549,413,345.43 317,613,544.58 460,797,416.79 1,000,000.00 14,126,095.00 21,527,605.37 2,776,241.64 166,357,269.44 9,000,000.00 16,000,000.00 156,996,889.07 5,126,095.00 5,527,605.37 2,776,241.64 9,360,380.37 30
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三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 2,169,983,520.18 2,950,958,325.99 1,599,872,597.02 1,423,916,471.07 2,950,958,325.99 1,599,872,597.02 1,423,916,471.07 286,288,802.06 -780,974,805.81 1,351,085,728.97 175,956,125.95 1,137,627,669.01 -993,248.00 -669,452.79 3,174,469.33 -189,591.64 1,194,823,599.02 1,733,252,023.20 474,517,352.92 1,128,488,255.19 1,866,763,872.54 1,761,947,858.45 1,267,482,647.08 880,716,014.81 178,749,872.54 87,235,130.45 103,482,647.08 66,716,014.81 1,688,014,000.00 1,674,712,728.00 1,164,000,000.00 814,000,000.00 3,061,587,471.56 3,495,199,881.65 1,742,000,000.00 2,009,204,270.00 20,800,251.56 7,747,895.73 3,040,787,220.00 1,830,042,900.00 1,742,000,000.00 1,080,000,000.00 1,657,409,085.92 929,204,270.00 31
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公司法定代表人：岳普煜 主管会计工作负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林
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