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第七章 一期工程项目实施计划
本项目实施进度计划见下表。 表7-1 项目实施进度表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工作项目 编写可行性研究报告 设备订货 初步设计及审批 施工设计 土建施工 设备安装及调试 试生产 项目竣工验收 实施进度 第1个月 第2个月 第2个月至第3个月 第3个月 第3个月至第4个月 第5个月至第6个月 第6个月 第7个月 备注 １５
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第八章 一期工程投资估算及资金筹措
本项目为**公司投资为主体。 8.1投资估算
8.1.1固定资产投资估算
本项目固定资产投资为**万元。本项目分类投资估算为： ⑴设备投入：**万元 ⑵土建工程：**万元 拟建厂房：8**m2 辅助用房**平方米：**万元
设备基础及隐蔽工程，冷却水池等：**万元 8.1.2流动资金：**万元
按年产5万吨生产计划，实际工作日300天，需1400吨废铜周转，匹配流动资金12000万元
8.2资金筹措
该项目资金主要来源于自筹，和国内商业银行贷款。
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第九章 一期工程经济效益分析
9.1经济评价 9.1.1效益分析
9.1.1.1该项目可建立在民政福利企业享受退税政策基础上。
9.1.1.2该项目的生产原料用废旧紫光亮铜拟年生产量为6万吨，产品主要实施对外销售。
9.1.1.3成本测算
a)电费：铜杆：600KW/h×60%×0.45元/KWh÷16t/h=10.13元/h b)150m3/吨×1.5元/ m3=225元/吨
c)还原木料：0.2 m3（松木）/吨×500元/ m3=100元/t d)酒精：5元/t e)易损件：25元/t
f)折旧：1663.1×9?÷5000t/月=30元/t g)财务费用：5000×4.65?÷5000t/月=46.5元/t h)工资及附加：按220人计算月产能5000吨 i)1800元/人.月222人÷5000吨/月=80元/t
总制造成本及费用：a)+b)+c)??+h)+i)=512.63元/t
材料成本：以2011年4月27日铜期货收盘价为7.1万元/吨，长江现货市场现货铜价为7万元/t。
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第十章 结论
10.1结论
10.1.1该项目从“资源再生利用，发展循环经济”角度来讲，属鼓励项目，同时也符合地区产业政策（冶金行业）。
10.1.2该项目可建立在民政福利企业享受全额退税政策的基础上，投资风险小，投资回收期短，项目可行。
10.1.3项目的实施，既可以帮扶弱势群体，解决四残人员就业，带来社会效益，同时可以培植壮大地方工业经济总量，带来经济效益。解决人员就业带来的社会效益，又培植壮大地方经济总量，经济效益显著，根据国家税务总局关于《福利企业税收优惠试点通知》，具体通知附后，现有福利优惠政策预计短期内将会调整，届时，此项目将会为本地创造年近亿元的税收收入。
10.2建议
10.2.1该项目一旦实施，为尽快投运达产，少走弯路，建议聘请一位专家现场指导，并需支付相关费用。
10.2.2为规避价格风险，锁定成本，实现预期税利，建议实施期货保值业务。 10.2.3该项目建立在民政福利企业基础上，退税额度较大，必须规范运作。 申明：以上信息仅作参考。
成都蜀虹装备制造股份有限公司
2014年8月23日
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