实训项目五：模拟投资基金（调整报告）
【实训目的】
分析市场并评估自己的投资组合。 【能力训练任务及案例】
任务：能够做出投资组合，并评估。
案例：要求至少买入2只股票和卖出2只股票并编制投资组合表。 股票股票 买入买入买入卖出卖出卖出代码 名称 数量 价格 时间 价格 数量 市值 1、重新计算投资组合中的股票总市值、现金余额和份额净值、 2、重点分析并说明买入和卖出股票的理由
【实训方法】 1、教师演示；
2、学生动手实践。
【实训步骤】
1.设计分析思路
2.进行小组讨论
3.抽取发言人进行汇报、学生提问 4.教师点评
目前市值
【实训地点】
实训中心证券实训室
【课时安排】
2学时
实训项目六：分析封闭式基金的折价率
【实训目的】
了解封闭式基金折价率问题。
【能力训练任务及案例】
任务：能够计算封闭式基金折价率
案例：假如有投资者李（资金可用期6年）、王（资金可用期8年）和吴（资
金可用期1年）四位投资者。聘你为投资顾问，为其设计封闭式基金的
投资计划。
1、分析封闭式基金的折价率规律
2、分析到期时间相同折价率会有较大差异的原因 3、请你分别为李、王和吴各买入两只封闭式基金 4、说明为什么买入这些基金
【实训方法】
1、教师演示；
2、学生动手实践。
【实训步骤】
1.设计分析思路 2.进行小组讨论
3.抽取发言人进行汇报、学生提问 4.教师点评
【实训地点】
实训中心证券实训室
【课时安排】
2 学时
实训项目七：基金营销、封基认购交易
【实训目的】
了解基金的市场营销、封闭式基金的认购程序 【能力训练任务及案例】
任务：掌握基金的市场营销、封闭式基金的认购程序
案例：1、找到一只具体的开放式证券投资基金，分析其具体基金营销策略、促销手段，产品定价、代销渠道和人员激励等，并找出其发行期、封闭期和开放期的具体日期；
2、封基的发起设立程序、投资者认购封基程序和注意事项；
3、模拟买进基金，注意买入价格和买入数量及交易费用和成本； 基金代码 基金名称 买入数量 买入价格 买入时间 【实训方法】 1、教师演示；
2、学生动手实践。
【实训步骤】
1.设计分析思路 2.进行小组讨论
3.抽取发言人进行汇报、学生提问 4.教师点评
【实训地点】
实训中心证券实训室
【课时安排】
2 学时
实训项目八：开放式基金的认购及申赎
【实训目的】
开基申、赎及应注意的问题 【能力训练任务及案例】
案例：1、开放式基金帐户开立、申购和赎回具体过程
2、请用10万元资金模拟认购4-5月份设立的开放式基金。计算申购费用、净申购金额和申购份数。
3、赎回某开放式基金8万份。计算赎回费与赎回金额。
4、申购100万份50ETF。计算组合证券，现金替代等内容。
开放式基金认购费1.2%，申购费1.5%，赎回费0.5%。ETF申购费0.5%。
【实训方法】
1、教师演示；
2、学生动手实践。
【实训步骤】
1.设计分析思路
2.进行小组讨论
3.抽取发言人进行汇报、学生提问 4.教师点评
【实训地点】
多媒体教室
【课时安排】
2 学时
实训项目九：模拟投资基金的中期报告
【实训目的】
对模拟基金投资作中期总结和展望未来投资安排
【能力训练任务及案例】
任务：能做出未来投资计划
案例：1、对目前模拟基金的利润进行计算，如将利润的90%进行分配，每10份可得多少元？
2、总结第一次建仓和第二次调整操作过程中的对错
3、对未来2个月大势行情的走势进行分析，预测手中持有的各个股
票的高价和低价位置。 股票代码 4、如果觉得组合中的股票需要调整，可以进行操作 股票 买入买入买入卖出卖出卖出名称 数量 价格 时间 价格 数量 市值 目前市值 【实训方法】
1、教师演示；
2、学生动手实践。
【实训步骤】
1.设计分析思路 2.进行小组讨论
3.抽取发言人进行汇报、学生提问 4.教师点评
【实训地点】
实训中心证券实训室
【课时安排】
2 学时