泓域咨询丨产业规划设计·项目投资分析
单晶立方氮化硼微粉项目
可行性研究报告
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二〇一八年
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第一章 项目绪论
一、 项目名称及建设性质
（一）项目名称 单晶立方氮化硼微粉项目 （二）项目建设性质
该项目属于新建工业项目，主要从事单晶立方氮化硼微粉的研制开发与制造业务。
二、 项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在河南省xxxx工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在河南省xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），代征地面积900.0 平方米，净用地面积99100.5 平方米（折合约148.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照单晶立方氮化硼微粉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合单晶立方氮化硼微粉制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积99100.5 平方米，建筑物基底占地面积67982.8 平方米，计容建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米；绿化面积6540.6 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，土地综合利用面积99100.3 平
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方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3481.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、 项目建设的理由
经过长期追赶的沉淀和积累，当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，加速实现制造业转型升级和创新发展。《中国制造2025》始终贯穿一个主题，就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同，我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0，只有部分领先行业可比肩4.0。实施《中国制造2025》，必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系，强化工业基础能力，提高综合集成水平，以推广智能制造为切入点，培育新型生产方式，推动制造业数字化网络化智能化。 四、 项目建设内容
（一）土建工程
该项目在河南省xxxx工业园区建设，总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），预计总建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米，建筑物基底占地面积67982.8 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，绿化面积6540.6 平方米，土地综合利用面积99100.3 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
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（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、 项目产品规划方案
（一）产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售单晶立方氮化硼微粉。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入94780.3 万元，总成本费用74059.2 万元，营业税金及附加431.5 万元，年新增利税总额25372.0 万元，年利润总额20289.6 万元，年净利润15217.2 万元，年纳税总额10154.8 万元。 六、 投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资49681.1 万元，其中：固定资产投资34516.3 万元，占项目总投资的69.5%；流动资金15164.8 万元，占项目总投资的30.5%；在固定资产投资中，建设投资33850.1 万元，占项目总投资的68.1%；建设期借款利息666.2 万元，占项目总投资的1.3%。
2、该项目建设投资33850.1 万元，其中：工程建设费用31374.4 万元，占项目总投资的63.2%，包括：建筑工程投资13511.6 万元，占项目总投资的27.2%；设备购置费17342.5 万元，占项目总投资的34.9%；安装工程费520.3 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1975.5 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费1260.0 万元，占项目总投资的2.5%，预备费500.2 万元，占项目总投资的1.0%。
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（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）49681.1 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金36141.1 万元，占项目总投资的72.7%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额13540.0 万元，占项目总投资的27.3%，其中：项目建设期申请银行借款13540.0 万元，占项目总投资的27.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、 项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：94780.3 万元（含税）。 2、年总成本费用74059.2 万元。 3、营业税金及附加431.5 万元。 4、项目达纲年利润总额：20289.6 万元。 5、项目达纲年净利润：15217.2 万元。 6、项目达纲年纳税总额：10154.8 万元。 7、总投资收益率（ROI）：42.1%。 8、资本金净利润率（ROE）：56.1%。 9、项目达纲年投资利润率：40.8%。 10、项目达纲年投资利税率：51.1%。 11、项目达纲年投资回报率：30.6%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：4.4 年（含建设期12 个月）。 13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：3.5 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：35.7%（达纲年）。 八、 项目建设进度规划
“单晶立方氮化硼微粉生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规
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