证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目自动生成现金流量表主表与附表的功能支持现金流量表多级次多币别的查询帮助企业快速准确地编制现金流量表加强资金管理。 第10 页 共90页 往来业务核算和账龄分析 系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式且可以分段准确计算账龄帮助企业加强往来账款管理提升资金控制水平。 集团内部往来协同 系统提供内部往来协同处理功能在一方发生内部往来业务记账时集团内部对应机构可以同步接收、确认并处理往来信息帮助提升集中式管理集团内各成员企业之间往来信息处理的及时性和准确性。 强大的账簿报表查询 系统提供强大的账簿报表查询功能支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询方便企业查询分析财务信息。 与其他业务系统无缝链接 系统提供与K/3 ERP系统各业务系统接口业务系统可直接生成凭证传递到总账系统业务单据与凭证间可相互联查帮助企业实现财务业务的一体化管理。 2.2 金蝶K/3 ERP报表系统 系统简介 金蝶K/3 ERP报表系统面向各行业的报表编制人员设计是与电子表格操作风格类似的报表编制工具系统提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析、报表发布等功能通过灵活、丰富的取数公式帮助企业快速、准确地从K/3 ERP 各系统中取数为企业管理分析提供依据。该系统作为基础模块完全符
合2006年新会计准则对企业会计报表的各项要求可与所有K/3 ERP子系统集成应用是K/3 ERP整体解决方案的重要组成部分。 第11 页 共90页主要业务流程 主要功能 预设丰富的报表模板 系统根据金蝶多年业务实践预设了二十多个行业、上百张标准的报表模板帮助企业报表编制人员快捷编制基本财务报表。 报表取数 系统提供了丰富的取数函数可从K/3 ERP各系统中获取各类型的财务核算、预算管理、物流、成本、HR等业务数据同时提供取数公式填充向导帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。 第12 页 共90页 取数公式批量填充 系统提供成批指定取数科目、核算项目自动批量生成取数公式的功能帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量快速进行报表的编制。 多账套取数管理 系统提供多账套管理、跨账套取数功能支持分账套集中式管理的应用模式。 报表批量重算和定时重算 系统提供报表批量重算功能可通过设置重算方案批量重算报表并可通过后台报表运算工具让系统在指定时间自动完成报表重算避免挤占业务高峰期的系统资源帮助企业提高系统资源利用率节省应用成本提高工作效率。 多表页管理与表页汇总 系统提供多表页管理与表页汇总功能在一张报表上可设置多张表页并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。 报表审核 系统提供设置审核条件对报表进行全方位审核的
功能确保报表数据的准确性避免了手工审校不可避免的易错和工作量大等弊端。 报表打印功能 系统提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印也可以设置批量打印方案在不打开报表的情况下批量打印多张报表。 报表分析和图表展示 系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能可按图表进行分析展示为企业管理决策提供科学直观的依据。 第13 页 共90页报表授权管理 系统提供针对具体报表的授权管理功能报表的建立者可进行报表的授权将报表按需要授予不同的权限给指定的用户从而保证报表数据的安全性。 报表发布 系统提供将报表发布到企业绩效系统以及通过企业绩效系统将报表发送到管理者的邮箱中的功能帮助管理者通过网页浏览或阅读邮件的简易方式进行查询免除管理者及时获取数据的繁杂操作。 2.3 金蝶K/3 ERP固定资产管理系统 系统简介 金蝶K/3 ERP固定资产管理系统面向企事业单位资产管理人员设计以资产卡片为核心建立完整的资产台账完成对资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。本系统能够帮助管理者通过该模块提供的各种方法来管理资产进行相应的会计核算处理全面掌握资产的数量与价值追踪资产的使用状况加强企事业单位资产管理提高资产利用率。该系统完全符合2006年新会计准则对投资性房
地产和减值准备等资产业务处理的要求既可独立运行又可与设备管理、总账等系统结合使用提供完整、全面的资产管理方案。 主要业务流程 主要功能 多角度、多级次管理 系统提供多角度、多级次的管理特性对资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点、资产组等基础资料采用多级次、树型结构的管理实现对投资性房地产和固定资产的分类分级次汇总查询 第14 页 共90页满足企业对资产的多角度、多级次管理和查询的需要。 固定资产卡片自定义 系统提供资产卡片自定义功能在预设了26个卡片项目的基础上提供了自定义字段以满足企业对资产信息记录可拓展的管理需要。 折旧方法自定义 系统不仅提供了基本的平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供用户选择还提供了自定义折旧方法来满足企业对特殊资产的折旧处理。同时系统还首创了动态折旧方法包括动态双倍余额递减法、动态年数总和法.