（图2-2-17期初余额数据）
★注意：
在录入时，系统只要求用户录入最末级会计科目的余额和累计发生额，上级科目的余额和累计发生额由系统自动计算。
如果某会计科目为数量、外币科目，用户可以录入期初数量、外币余额，但必须先录入本币余额，再录入期初数量、外币余额。若期初余额有外币余额、数量余额，则必须计算出本币余额。
二、项目期初余额
在录入期初余额时，若某一会计科目是外币科目或数量类科目，则系统会自动进行过滤，将要求用户分别录入外币科目和数量科目的余额，在录入时，只能录入最末级会计科目的余额，其上级会计科目的合计数据由下级科目自动汇总。
操作步骤：
⑴在【总账系统】界面中，单击本界面功能模块区的〖期初数据〗按钮，进入【期初数据】界面；
⑵单击将要录入的核算项目科目余额单元格，系统调出【核算项目数据余额录入】界面(如图2-2-18)；
（2-2-18项目数据录入）
⑶在图2-2-18中的【单位往来】后的下拉列框中选择核算单位（同理，对于其它核算类别也使用同样方式进行选择）；
⑷单击工具栏中的〖新增〗按钮，则在图2-2-18下面显示出该项核算项目的记录，需要用户录入该项目的数据；
⑸同理，重复⑶⑷，增加当前会计科目的其它核算项目数据；
⑹录入当前会计科目的项目核算数据完成后，单击图2-2-18中的〖保存〗按钮，退出当前界面，系统自动将该会计科目的核算项目数据汇总作为当前会计科目的期初余额。
三、试算平衡
上述数据输入无误后，单击【期初数据】中的【试算平衡】，系统会弹出【试算平
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衡】窗口显示试算平衡信息。系统进行试算平衡时是将所有的账务数据全部合计在一起进行的，因此只有将所有的本位币、外币、核算项目账、数量金额账等全部数据录入完毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。试算平衡表中会显示出多项信息：资产与负债+所有者权益/净资产的关系及其差额；会计科目年初余额和每期的累计发生额（只有用户年中建账且需要在以后查看各账户发生额时才用输入会计科目的每期累计发生额）借贷合计数及其差额，当差额为零时，则借贷数据平衡，否则不平衡，需要用户进行数据调整。
如果账套数据是平衡的，系统在窗口的下方以蓝字显示“试算结果平衡”的字样，借、贷方的差额为零；如果账套数据不平衡，系统会在窗口的下方以红字显示“试算结果不平衡”的字样，并显示借、贷方的差额数据，提示您账务数据不正确，需要检查修改。试算不平衡是不能启用账套的。
（图2-2-19 试算平衡）
四、账套启用
当期初数据余额试算平衡（即试算平衡时年初及各期累计发生额的借贷方余额为零时）后，用户单击【期初数据】界面中的【账套启用】。此时，系统提示“是否准备启用账套？”，如果用户选择“是”，则启用账套，否则不启用。
★注意：
①如果会计科目期初余额或者某一期的借贷方的累计发生额不平衡，系统不能启用账套。
②启用账套后，用户所录入的期初数据不能再次进行修改，所以请用户在进行账套启用前多加考虑。
③账套启用成功后，系统给出“账套启用成功”的提示（如图2-2-20）
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（图2-2-20 账套启用）
本章小结：
本章主要介绍了用户在启用《金财集中财务管理系统》的《总账系统》前所进行的期初设置，包括对各种参数（账套选项、计量单位、凭证类别以及项目设置等项）的设置和各种期初数据（科目期初余额、数量期初余额、外币期初余额等）的录入以及账套启用。下一章我们将介绍与凭证有关的操作。
第二节 日常工作
第一小节 凭证管理 一、凭证编制
凭证填制功能就是提供一个仿真的凭证录入环境，在这里，您可以根据原始单据制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以便您高效快捷地输入记账凭证。
（图2-3-1 会计凭证）
下面具体介绍凭证录入的各个要素含义及完成凭证录入的操作步骤。 凭证录入的各个要素含义介绍：
⑴单位：由系统自动产生，取自【账套选项】中设置的单位信息。
⑵日期：可供用户选择，系统默认为上一次录入的最后一张凭证日期。系统规定用户在选择日期时，只能>=上一凭证日期，不能倒退选择日期；但允许输入本日期至本会
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计期间末的任意日期的记账凭证，如：4月10日某类会计凭证的编号已经为10号，则填制该凭证的10号以后的凭证时，制单日期必须是4月10日至4月30日之间的任一天，而不能再是4月1日至4月9日中的某一天。。
⑶凭证字：用户以下拉方式选择凭证类别。用下拉按钮可调出在【凭证类别】中已经设定的凭证字，如：“收”、“付”、“转”、“记”等。
⑷凭证号：由凭证流水号和凭证分号两个部分构成，如1—1/3表示当前凭证流水号为1号，且1号凭证共有3页，当前为第1页。
在编制凭证过程中，每5笔会计分录作为一页，并把第一个5笔分录作为1/N，第二个5笔分录作为2/N。在同一凭证中，最多允许9999笔分录，最多允许存在2000页。在同一个月内，凭证号最大不能超过9999张，
在本系统中，凭证号一般都由计算机按照各个期间各类凭证的最大号加1给出，填制一张会计凭证后必须保存，之后系统才会给出新增加凭证的凭证号，如果凭证未保存，该凭证无效，不占用凭证号。同时，系统给出的凭证号用户在填制会计凭证时不能进行修改。
⑸附件张数：用户输入当前会计凭证所复原始单据的张数，系统默认设置为0。最大支持4位数。
⑹摘要：用户可以直接输入分录项的摘要，同时，系统也提供了摘要库功能，在凭证录入界面，用户将光标定位于〈摘要〉栏，单击功能键F8启动摘要字典，在摘要字典中选择所需的摘要，单击〖确定〗后，摘要会自动添入当前的凭证中。
⑺会计科目：在填制会计凭证过程中，录入会计科目主要有三种方法供用户选择：①如果用户记得会计科目代码，则可以直接录入科目代码；②如果在科目设置中定义了助记码，则可以在此处直接输入科目的助记码，系统会根据助记码查到您需要的科目；③还可以按回车键打开【科目选择】窗口，在【科目选择】窗口选择所要录入的科目，双击某一会计科目，或单击【科目选择】工具栏的〖选择〗按钮，即可选取当前所选择的会计科目。
说明：①如果在【科目选择】界面中用户发现没有需要选择的会计科目，可以单击该界面工具栏中的〖科目设置〗按钮进行新的会计科目的设置，不需要用户退出该系统到【参数设置】-【科目设置】处进行设置。
②若用户当前录入的会计科目为往来会计科目，此时系统会跳出【设置往来信息】窗口要求用户录入往来附属信息：业务号、业务日期、业务员（如图2-3-2），录入往来信息后单击〖确定〗按钮；
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（图2-3-2 往来信息设置）
③若用户当前录入的会计科目为项目核算科目，在用户录入该会计科目后，系统调出【科目下的核算项目选择】窗口（如图2-3-3），在此窗口中，系统要求用户选择核算项目，其方法是：用户单击所要选择的项目使之返黄，单击该窗口工具栏上的〖选择〗按钮进行选择；若在此窗口中没有用户需要的核算项目，请您单击工具栏上的〖项目设置〗按钮，录入新的核算项目。
（图2-3-3 核算项目选择）
④用户当前录入的会计科目为银行存款类科目，此时系统会跳出【设置银行结算信息】窗口（如图2-3-4），系统要求您录入〈结算方式〉和〈结算号〉信息。
（图2-3-4 设置银行结算信息）
⑻数量/单价：对于进行数量辅助核算的科目，录入完科目代码后，光标自动移到〈数量〉和〈单价〉栏，要求您输入单价和数量信息，输入完毕后，请您单击键盘F7
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