键，系统自动算出单价*数量的总金额；
外币/汇率：对于进行外币辅助核算的科目，录入完科目代码后，光标自动移到〈外币〉和〈汇率〉栏，要求您输入外币和汇率信息，输入完毕后，请您单击键盘F7键，系统自动算出外币*汇率的本位币总金额。
⑼借（贷）方金额：直接输入分录项的借方或贷方金额。系统不允许一个会计科目借贷方金额同时存在。若要输入负数金额，在录入数字前输入“-”号，系统即会以红字显示。
⑽数量类科目：数量类科目需要录入该科目明细的数量和单价并由此计算出该会计科目发生的总金额（利用公式：总金额=数量╳单价）。
⑾往来核算：往来核算类科目需要录入业务号、业务日期、业务员等信息。 ⑿核算项目科目：在涉及到有核算项目科目时，系统会提示用户选择核算项目。 凭证录入的操作：
在登录系统处，选择具有录入此账套凭证权限的操作员后，进入系统主界面； 单击【凭证管理】中的【凭证录入】，进入凭证录入界面，系统自动处于增加凭证状态，显示出一张空白凭证，需要用户输入凭证的相关信息；
保存凭证操作：将以上会计科目的内容全部输入之后，一张会计凭证的填写便完成了，此时如果单击工具条中〖保存〗按钮或是选择编辑菜单中的保存凭证的选项，系统将保存该凭证。您如果要退出凭证录入状态或是录入一张新凭证，系统将提示您凭证已修改，是否保存变动，确定之后您可退出录入凭证状态或是继续录入新凭证。如果凭证借贷方金额不相等或是其他的地方有错误，系统将提示您修改凭证，修改正确后方可保存退出。
按工具栏中的〖保存〗按钮保存当前编制的记账凭证。如果要连续新增凭证，可以按工具栏中的〖新增〗按钮（此时，刚才建好的会计凭证也会自动保存），继续录入新的会计凭证信息；
退出凭证操作：凭证录入完成后，要退出凭证录入界面，直接点击工具栏中的〖返回〗按钮，系统自动退回到【凭证管理】页面。
二、凭证审核
根据财会制度规定：记账凭证只有经过严格审核后才能登记入账。审核凭证是登记账簿的前提。审核人员主要是审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否准确，凭证金额是否正确，审查认为错误或有异议的会计凭证，应交与填制人员修改后，再进行审核签字确认。Ctrl+PageDowm使凭证翻页进行审核。
总账系统限制记账凭证的填制与审核操作不能为同一个人，因此，在进行审核之前，需要在系统主界面上单击〖重新登录〗按钮，在登录时请用户以非制单员且有审核权限的用户登录系统进行凭证的审核操作。
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◆【例如】审核员李四对本账套1月份的记账凭证进行审核。 操作步骤：
⑴在【总账系统】界面，单击〖重新登录〗按钮，以操作员“李四”登录本账套； ⑵登录系统后，用户审核方法有两种：
①单击【总账系统】主界面上的【凭证审核】功能，系统将自动弹出当前操作员有权限审核的会计凭证供用户进行审核，其方法是：单击显示出来的待审核凭证左上方的〖审核〗按钮即可，此时该按钮变为〖消审〗按钮，同时，在该凭证的下方〈审核〉处显示当前审核人员姓名（签字）“李四”；此时，若需要取消该凭证的审核，请再次单击〖消审〗按钮即可取消。为方便用户使用此种审核方式，系统提供按键盘PageDowm和PageUp键进行翻页审核。
②单击【总账系统】主界面上的【凭证查询】功能，进入【凭证序时簿】界面，选中一张将要审核的会计凭证，单击【凭证序时簿】工具栏中的【凭证审核】，此时，系统会显示出本张凭证，按上述方式审核本张凭证。
③若用户需要对多张凭证进行批量审核或批量取消审核，请用户在【凭证序时簿】中单击〖批量审核〗或者〖批量消审〗按钮，系统将会对“李四”有权进行审核或消审的会计凭证进行审核或者消审，并提示此时审核或者取消审核的凭证张数总份数。
⑶签字完成后，单击〖退出〗按钮退出凭证审核操作。 ★注意：
①凭证一经审核，就不能进行修改、删除，只有被取消审核签字后的凭证数据才可以进行修改或删除。
②取消审核签字只能由审核人自己进行。
③作废的会计凭证，系统不允许用户进行审核，也不能标错。
④已标错的会计凭证不能被审核，若要审核，需先取消该张会计凭证的标错后才能进行审核。
三、凭证序时薄
在凭证序时薄里可以完成绝大多数日常工作，如：凭证修改、删除、插入、冲销、转回、编号重排和批量审核、批量消审等操作，并可在序时薄中进行显示项目、每页显示凭证张数等设置，还可将当前显示的内容进行打印设置和打印、批量打印等操作，其界面如下：
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下面具体对凭证其它日常处理的各功能给予介绍：
一、凭证查询
系统允许用户对所有凭证按指定的某一条件或条件的组合进行查询。 具体操作：
在【凭证序时簿】页面，单击工具栏上的〖凭证过滤〗按钮，系统弹出【凭证过滤】查询条件页面；
在该页面中，用户将条件设定完成后单击〖确定〗按钮，系统进入【凭证序时簿】页面，显示出符合条件的所有会计凭证。
(2-3-6 凭证查询)
查询条件各要素介绍：
①日期：根据此条件用户可以查询某一日期或某一期间内的凭证。 ②类别：选择对某类凭证进行查询。
③凭证号：可以查询某一号凭证，也可以查询凭证段从第几号至第几号凭证。 ④摘要：用户可以在此录入凭证摘要进行查询，但要保证凭证摘要录入的正确性。
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⑤科目：用户可以在此选择某一会计科目查询与该科目有关的所有会计凭证。 ⑥金额：用户只需要在此输入会计科目的金额发生额范围，系统便可以查询出相关的凭证。
⑦数量：用户只需要在此输入会计科目的数量发生额范围，系统便可以查询出相关的凭证。
⑨核算类别-核算项目：用户在此处选定某一核算项目，系统可以查询出与该核算项目相关的凭证。
⑩结算方式：用户可以在此选定按某一结算方式，按〖确定〗按钮后可以查询出相关凭证。
另外系统还可以按某一制单人、审核人查询出相关凭证；可以按审核与否、记账与否查询相关凭证。
二、凭证项目列表
为调用【凭证序时簿】功能节约时间，我们将用户不常查看的凭证附属信息进行了隐藏处理，其隐藏的信息包括：〈期间信息项目〉、〈外币信息项目〉、〈数量信息项目〉、〈银行存款信息项目〉和〈往来信息项目〉。用户在调用【凭证序时簿】浏览凭证信息时，系统只默认显示凭证的〈基本信息项目〉和〈制单审核过账项目〉。如果用户需要查看有关凭证的其它附属信息，可通过【凭证项目列表】功能浏览所有凭证的附属信息。
操作步骤：①单击【凭证序时簿】工具栏上的〖列表选项〗按钮，系统弹出【凭证查询项目设置】页面，用户可以在选项前的框中选中一项或多项设置，系统将自动保存用户设置的栏目。②单击〖确定〗后，系统自动在【凭证序时簿】中显示凭证的相关信息。
（2-3-7 凭证项目列表）
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三、每页显示凭证张数
通过软件提供的〖设页张数〗功能按钮，用户可以根据自身的操作习惯和爱好，设置每页显示的凭证张数，以加快显示和方便操作，系统将自动记忆用户所设置的每页显示凭证张数。
四、凭证新增
软件为了方便操作，用户可以单击【凭证序时簿】工具栏中的〖凭证新增〗按钮增加新的一张会计凭证，而不用退出该界面到【凭证录入】处去新增凭证。其操作过程参见《凭证填制》一节。
五、凭证插入
具体操作：①在【凭证序时簿】中，用光标选中需要插入的凭证号位置；②单击工具栏上的〖插入凭证〗按钮，系统会弹出【新增凭证】界面（显示出一张空白会计凭证）；③用户填入记账凭证信息。其操作过程参见《凭证录入》一节。
插入一张凭证后，系统自动将当前会计期间的后续同类凭证编号按顺序后移，以保证凭证编号的连续性和唯一性。
六、凭证修改
系统允许用户对没有进行审核和过账的凭证进行修改，并且系统控制只有本张凭证的制单人有此权限。
操作步聚：①在【凭证查询】中的【凭证序时簿】中，用户用光标选中需要修改的会计凭证；②单击工具栏上〖编辑凭证〗按钮，系统会显示出将要进行修改的会计凭证；③用户在该凭证中对相关信息进行修改，完成后保存该张凭证。修改的操作与凭证录入的操作相似。
七、凭证删除
系统允许用户对没有进行审核和过账的凭证进行删除，并且系统控制只有本张凭证的制单人有此权限。
操作步聚：单击【凭证管理】下的【凭证查询】，进入【凭证序时簿】界面，用户用鼠标选中将要进行删除操作的某一张凭证，单击工具栏上的〖删除凭证〗按钮，系统提示“确认删除选择的凭证吗？”，选择“是”，删除该张凭证；否则，不删除凭证。
八、凭证排序
在某一类或多类会计凭证顺序号出现不连续情况时，如果用户还未对这些凭证进行过账操作，系统允许用户根据需要按凭证类型对凭证号给予自动排序，使之连续。
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