西华大学管理学院 梁玉国老师编写
用友ERP8.72课堂演示实验
实验1 系统管理和基础设置
实验目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。 2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容
1．增加操作员； 2．建立帐套； 3．进行财务分工； 4．输入基础信息； 5．备份帐套数据； 6．修改账套参数。
实验准备
1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。 3．建议计算机名不带短划线。
实验资料
说明：XXX----学号最后三位 AAA----你本人的名字
1．增加操作员并设置权限(功能级权限设置，还有数据级、金额级) (1)操作员编号：XXX01，操作员姓名：AAA01 角色：帐套主管。所在部门：财务部。
帐套主管自动具备系统所有模块的全部权限。在具体工作中，主要负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
(2) 操作员编号：XXX02，操作员姓名：AAA02 角色：出纳。所在部门：财务部。
负责现金、银行帐管理工作；具有公共单据、公共目录设置、“总账—凭证—出纳签字、凭证查询”、“总账—出纳”的操作权限。
(3) 操作员编号： XXX03，操作员姓名：AAA03
角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。
主要负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有公共单据、公共目录设置、总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
(4) 操作员编号：XXX04，操作员姓名：AAA04
角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。
主要负责销售业务处理。具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
(5) 操作员编号：XXX05，操作员姓名：AAA05
角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。 主要负责采购业务处理。操作权限与AAA04相同。 注意：以上权限设置个是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。
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1．建立新帐套 (1)账套信息
帐套号：XXX； 账套名称：成都高达电器有限公司； 账套路径：采用默认账套路径（也可自己指定帐套路径）； 启用会计期：2016年10月； 会计期间：默认。（设置会计期间即为设置本企业各会计核算期间的结账日期） (2)单位信息
单位名称：成都高达电器有限公司；单位简称：高达电器； 单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：盛中国； 邮政编码：610039；联系电话及传真：0281234567； 税号：110 108 200 711 013。 (3)核算类型
该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度； 帐套主管：AAA01；选中“按行业性质预置科目”复选框。 (4)基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案
该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；存货和部门编码级次：122；地区分类编码级次：223；结算方式和收发类别编码级次：12，其余默认。
(6)数据精度:默认。 (7)系统启用
启用总账管理系统，启用时间为2016年10月1日。 3．设置基础档案
成都高达电器有限公司分类档案资料如下： (1)部门档案 部门编码 1 101 102 2 201 部门名称 管理中心 总经理办公室 财务部 供销中心 销售部 部门属性 管理部门 综合管理 财务管理 供销管理 市场营销 部门编码 202 3 301 302 部门名称 采购部 制造中心 一车间 二车间 部门属性 采购管理 生产部门 生产制造 生产制造 (2)人员类别
本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员;1002--经营人员;1003--车间管理人员 1004--车间人员。
(3)人员档案
人员编码 111 121 122 123 211 212 人员姓名 盛中国 AAA01 AAA02 AAA03 AAA04 孙健 性别 男 男 女 女 女 男 人员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 经营人员 经营人员 行政部门 总经理办公室 财务部 财务部 财务部 销售部 销售部 是否业务员 是 是 是 是 是 是 是否操作员 是 是 是 是 对应操作员编码 XXX01 XXX02 XXX03 XXX04 第 2 页 共 129 页
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221 222 AAA05 李平 男 女 经营人员 经营人员 采购部 采购部 是 是 是 XXX05 (4)地区分类
本公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；
05—西北地区；06—西南地区
(5)供应商分类
本公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商 (6)客户分类
本公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜 (7)客户档案 客户所属客户所属名称分类编号 地区 简称 码 华宏001 01 公司 昌新002 贸易01 公司 精益003 04 公司 埃斯004 03 公司 (8)供应商档案 供应供应所属所属商编商名分类地区 号 称 码 001 002 003 004 兴华01 公司 建昌01 公司 泛美02 商行 艾德02 公司 税号 开户银银行账号 行 地址 成都市锦江区楠木村8组 成都市金牛区开拓路108号 分管分管部邮编 业务门 员 610045 采购部 AAA05 610036 采购部 AAA05 税号 开户银行银行账号 (默认值) 地址 分管分管部邮编 扣率 业务门 员 成都市金牛工行红光06 120009884732788 73853654 区红光路1610077 5 销售部 AAA04 分行 号 天津市南开工行华苑02 120008456732310 69325581 区华苑路1300310 分行 号 上海市徐汇工行徐汇03 310106548765432 36542234 区天平路8200032 分行 号 销售部 AAA04 销售部 孙健 哈尔滨平房中行平房01 108369856003251 43810548 区和平路150008 10 销售部 孙健 分行 16号 06 110567453698462 中行 48723367 06 110479865267583 中行 76473293 03 320888465372657 工行 55561278 03 310103695431012 工行 85115076 南京市湖北路100230187 采购部 李平 号 上海市浦东新区东方路1号甲 200232 采购部 李平 实验要求
1．设置系统日期为2016年10月1日，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套等操作。
2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。
实验操作指导
1．启动系统管理：开始?程序?用友ERP-U872?系统服务?系统管理。（建议将“系统管理”发送
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到桌面，以便以后使用）
2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统?注册?出现登录对话框，输入“admin”，确定。
3．增加操作员：权限?用户?进入“用户管理”?增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。
4．建立帐套：账套?建立，打开“创建账套”对话框?输入账套信息?输入单位信息?输入核算类型?确定基础信息?确定编码方案?数据精度定义?退出，此时不进行系统启用操作。
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5．财务分工：权限?权限，进入“操作员权限”窗口?选账套，选年度，选用户?修改?按资料设置各用户权限，注意每个人要求具备第1、4项权限?退出
6．修改帐套数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改，则以账套主管身份注册登录系统管理
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