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?账套?修改?按提示修改相关内容
7．系统启用与基础设置 (1)登录“企业应用平台”：开始?程序?用友ERP-U872?企业用用平台（建议将“企业应用平台”发送到桌面，以便以后使用）），打开登录对话框?以帐套主管身份登录。
(2)系统启用：基础设置?基本信息?系统启用?启用总账，启用日期2016年10月1日。注意：若建帐套时已完成启用，则略过此步骤。
注意：①请暂时不要启用其他系统，否则会导致后面有些工作无法进行；
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②刚启用的模块要重新注册进来才有效。
(3)进行基础设置：基础设置?基础档案?选择录入项目?录入资料所给内容 ①机构人员：按照“部门档案?人员类别?人员档案”顺序进行。 部门档案：部门档案?增加?录入资料内容?录入一条保存一条
人员类别：人员类别?选择“在职人员”，增加?录入资料内容，确定?录完后退出
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人员档案：人员档案?输入资料内容，文本框中有“?”的表示不用输入直接选择?如果“是否操作员”被选择，则点击“对应操作员名称”旁边的“?”，在弹出的对话框中双击对应人员即可改变“对应操作员编码”?录入一条保存一条。
注意：①按资料顺序进行录入；②录入部门档案时暂不指定部门负责人，待录入人员档案后再去修改部门档案；③客户档案中银行信息在菜单“银行”中进行。
8．备份帐套数据：若需备份数据，建议先在磁盘上建立备份文件夹?以系统管理员身份注册登录系统管理?账套?输出，打开“账套输出”对话框，不选择“同步输出服务器内容”(以后的操作均如此)?选择数据备份所在目录?确定。
实验2 总账系统初始设置
实验目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2．理解总账系统初始设置的含义。
3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
实验内容
1．总账管理系统参数设置。
2．基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3．期初余额录入。
实验准备
设置系统日期为2016年10月1日，引入“实验1”帐套数据：
(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套——引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；
(2)选择“实验1”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。
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实验资料
1．总账控制参数 选项卡 凭证 参数设置 ?制单序时控制 ?支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式：提示 可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 默认 出纳凭证必须经由出纳签字 凭证必须经由会计主管签字 允许修改、作废他人填制的凭证 可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目 会计日历为1月1日—12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2位 外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序 账簿、凭证打印、预算控制 权限 会计日历 其他 2．基础数据
(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率仅供演示帐套使用)。 (2)2016年10月月份会计科目及期初余额表 科目代码 1001 1002 100201 100202 1122 1123 1221 122101 122102 1231 1401 1403 140301 1404 1405 1408 1411 1601 1602 1604 160401 160402 160403 1701 1901 190101 190102 科目名称 库存现金 银行存款 工行存款 中行存款 应收账款 预付账款 其他应收款 应收单位款 应收个人款 坏账准备 材料采购 原材料 生产用原材料 材料成本差异 库存商品 委托加工物资 周转材料 固定资产 累计折旧 在建工程 人工费 材料费 其他 无形资产 辅助核算 日记 方币别累计借方发生额 累计贷方发生额 向 计量 借 18 889.65 469 251.88 469 251.88 60 000.00 4 200.00 4 200.00 3 000.00 293 180.00 293 180.00 2 410.27 140 142.54 18 860.65 370 000.35 370 000.35 20 000.00 5 410.27 5 410.27 6 000.00 80 000.00 期初余额 6 875.70 511 057.16 511 057.16 157 600.00 3 800.00 3 800.00 10 000.00 -80 000.00 日记银行 借 日记银行 借 客户往来 借 供应商往来 借 借 客户往来 借 个人往来 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 日记银行 借 美元 211 479.26 1 004 000.00 211 479.26 1 004 000.00 39 511.89 58 500.00 1 642.00 260 860.00 47 120.91 58 500.00 90 000.00 2 554 000.00 数量核算 借 吨 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 借 借 借 借 待处理财产损益 待处理流动资产损益 待处理固定资产损益 第 9 页 共 129 页
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科目代码 2001 2202 2203 2211 2221 222101 科目名称 短期借款 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应缴税费 应交增值税 辅助核算 方币别累计借方发生额 累计贷方发生额 向 计量 贷 150 557.26 36 781.37 36 781.37 36 781.37 13 172.74 13 172.74 8 711.37 4 800.00 861.00 2 850.00 200.37 350 000.00 250 000.00 300 000.00 180 096.55 8 561.28 5 000.00 23 221.33 8 542.96 1 196.01 568.30 5 600.23 4 621.56 2 636.27 56.00 8 000.00 8 000.00 200 000.00 60 000.00 3 400.00 15 581.73 15 581.73 15 581.73 2 100.00 期初余额 200 000.00 276 850.00 8 200.00 -16 800.00 -16 800.00 -33 800.00 17 000.00 2 100.00 供应商往来 贷 客户往来 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 22210101 进项税额 22210105 销项税额 2231 223101 2241 4001 4103 4104 410415 5001 500101 500102 500103 500104 500105 5101 510101 510102 6001 6051 6401 6402 6403 6601 6602 660201 660202 660203 660204 660205 660206 660207 6603 660301 应付利息 借款利息 其他应付款 实收资本 本年利润 利润分配 未分配利润 生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 折旧费 其他 制造费用 工资 折旧费 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本 其他业务成本 销售费用 管理费用 薪资 福利费 办公费 差旅费 招待费 折旧费 其他 财务费用 利息支出 2 609 052.00 1 478 000.00 9 330.55 -119 022.31 9 330.55 -119 022.31 10 122.38 5 971.00 900.74 3 050.00 200.64 350 000.00 250 000.00 300 000.00 180 096.55 8 561.28 5 000.00 23 221.33 8 542.96 1 196.01 568.30 5 600.23 4 621.56 2 636.27 56.00 8 000.00 8 000.00 17 165.74 10 000.00 4 000.74 2 000.00 1 165.00 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 借 借 借 贷 贷 借 借 借 借 借 营业税金及附加 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 借 借 说明：1. 在“编辑”菜单下将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量
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