西城区人事局大额资金管理制度
为进一步加强人事局大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于群众和社会监督，提高资金使用透明度，根据中共北京市委、北京市监察局《关于进一步加强党政机关大额资金管理使用监督的意见》，制定本管理制度。
一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指1万元以上的资金项目。 三、大额资金支出的管理
1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。对大额资金支出的使用要实行“局办公会集体讨论”制度。资金使用责任人填写资金使用报告，经主管局长审批同意后，由局长办公会集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。凡基本建设项目按照区委下发的《关于在基本建设中推行“阳光工程”的实施意见》的规定执行。既：从工程立项到验收交付的全过程实现公开透明，建设廉洁、优质、高效工程。设备和主要材料采购必须依法通过公开招标方式确定；
4、凡是属于纳入区政府采购目录的项目，按照《西城区政府采购办法》、《西城区区政府采购目录》的规定执行。
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5、严格设备管理，建立固定资产购置、使用、维护、调拨、报废制度，大型设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，经局办公会集体讨论，形成决议后方可购置。
6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。
7、大额合同项目（1年期、壹万元以上，短期合同累计计算）须由局党组研究决定，并按区委、区政府相关规定，由区采购中心按照招标方式确定商家。
8、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管科室与发生科室联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。
四、建立监督制度
1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向单位领导汇报。
2、对大额资金使用中的违纪行为，按照局大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。
此规定自下发之日起执行，解释权归局财务办。
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