以及相关领导。
4.3．根据资金平衡会各部门上报的相关数据，协助上级领导制订资金筹集和支出计划保证日常资金需要
4.4 每月填制公司本部财务分析中资金相关部分。
5、负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系
5.1及时传递合作银行与企业往来业务材料，并协调与各银行的关系，争取银行的各种优惠政策
5.2 定期联系各合作银行相关人员，了解最新融资信息。 6．负责资金管理档案的归档及文书处理工作
6.1每月编制《银行存款余额调节表》。《银行存款余额调节表》及对账单应每月装订入册。
6.2 每月银行贷款及其他相关资料分类入册。 7．按时完成领导交办的其他相关工作 四、工作绩效标准
1、完成岗位职责及工作内容所规定的各项任务； 2、按时填制记帐凭证；
3、次月15日前应完成银行帐的核对工作，未达帐项应及时查清原因，并进行帐务调整；
未达帐最长不能超过三个月 4、及时做出每月资金平衡会资料； 5、次月3日前应完成每月资金分析。 6、按照领导要求及时做出相关资料。 五、岗位工作关系 1、所受监督：资金处处长 2、所施监督： 3、所施指导：出纳
4、合作关系：合作银行及相关部门 六、岗位工作权限
1、能独立处理的事项：职责范围内的工作。
2、需报领导审批的事项：对工作中存在和发现的问题应及时向领导汇报解决。