神灯ERP基础使用——总账报表（1）
1-1、处理流程
正常操作流程：
【凭证录入】→ 【凭证审核】→ 【凭证过账】→ 【自动转账】→ 【期末调汇】→ 【结转损益】→ 【期末结账】
反操作流程：
【期末反结账】→ 【凭证反过账】→ 【凭证反审核】→【凭证修改】
1-2、业务处理
1-2-1、凭证录入
F7: 获取摘要、科目等基础资料，类同“代码”按钮。 F9: 模糊查询
F11: 复制上一条摘要 空格: 借贷方转换。 =： 借贷方自动平衡。
-： 红字，先输入数值，再点击“-”即可显示红字。 凭证录入字段说明
字段 新增 暂存 保存 插入行 增加行 外币 过滤 日期 凭证字 说明 用于新增凭证。 用于暂时保存录入的凭证内容 用于保存录入的凭证内容。 插入凭证中的某一条分录。 删除凭证中的某一条分录。 用于切换记账凭证的输入格式。 凭证查询功能 凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。 此下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证字。用户可从下拉列表中选择用户需要的凭证字。 凭证号 附件数 摘要 会计科目 金额栏 由系统自动生成。 直接录入凭证后以附件的形式备份原始单据的数量。 对凭证分录的文字解释，可以直接录入。 录入科目代码 金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。 币别 一般情况下币别栏默认为不显示状态。 1-2-2、凭证管理
1-2-2-1、查询
A、无机查询 可根据“记账”、“审核”、“会计期间”、“凭证日期”标志进行查询。
B、有机查询 通过“字段”、“比较”、“比较值”、“逻辑”进行条件组合，并且结合“记账”、“ 审核” “会计期间”、“凭证日期”标志进行有机的查询。
且：上一条件和本条件必须同时满足。 或：上一条件和本条件最少需要满足一条。
说明：常用查询条件可以保存成“方案”，以便日后使用。
保存为方案 设定完“条件”、“过滤条件”和“排序”后，可选择窗口左边的工具条上执行【保存】，将该过滤条件保存下来，以备以后查询相同条件的凭证查询。也可单击【删除】删除方案，或单击【另存为】另存方案
1-2-2-2、修改
在【会计分录序时簿】中找到凭证，点击“修改”按钮。 1-2-2-3、删除
在【会计分录序时簿】中找到凭证，点击“删除”按钮。
注意：审核、过账的凭证不可以修改、删除，如要操作需要反过账、反审核。 A、右键，“反审核凭证”
B、菜单中选择【单据管理】→ 【批量反审核凭证】 1-2-2-4、凭证审核
1、单张审核
A、点击“审核”按钮
B、右键，选择“审核凭证”
C、菜单中选择【单据管理】→ 【审核凭证】
2、批量审核
A、右键，选择“成批审核”
B、菜单中选择【单据管理】→ 【成批审核】
注意：审核人与制单人不可是同一个人，即本人无法审核自己做的凭证。 1-2-2-5、凭证过账
类似“凭证审核”
1-2-3、凭证过账
〖凭证过账〗向导
1-2-4、期末结账
1-2-4-1、期末调汇
系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出，在<当前汇率>栏和<调整汇率>栏中可以录入修改汇率的值，确定以下选项，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证，同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料
1-2-4-2、结转损益
期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。
1-2-4-4、期末结账
在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。
结账时需要注意以下几点：
1、如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会显示未过账凭证数量并发出警告。
2、账务处理的期末结账包括总账、固定资产，即这2个模块是同时结账的。 在全部事项处理完毕后，单击【结账】，系统开始结账。结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到主界面。
结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理，此时可以通过“反结账”的功能将会计期间反结回上一个会计期间。
2、报表与分析
2-1、报表查询
过滤条件【月份】→【本月或者其他月份】 设定查询期间。
2-2、报表公式
【系统管理】→【打印设计】/【显示公式】
C 期初余额
JC 借方期初余额 DC 贷方期初余额 Y 期末余额 JY 借方期末余额 DY 贷方期末余额 JF 借方发生额 DF 贷方发生额
JL 借方本年累计发生额 DL 贷方本年累计发生额 SY 利润表本期实际发生额 SL 利润表本年实际发生额
2-3、现金流量表指定现金流量
按现金项目展开：按指定现金流量项目展开显示。如果没有指定现金流量，则显示为“未处理现金流量”。
按币别展开：按不同的币别展开。只对过滤条件中币别选择“综合本位币”有用。
选择现金项目：选择该科目的现金流量项目。该指定为批量指定，会将以前已指定现金流量项目重新按该次指定的流量项目为准。点击该功能按钮后，系统会提示此操作将会用所选择的流量项目替换选定行所包括的所有凭证的现金流量，是否继续？确定后可进行流量项目的指定。
取消所选项目：取消所选择的现金流量项目。该操作为批量取消。点击该功能按钮后，系统会提示此操作将会清除选定行所包括的所有凭证的现金流量，是否继续？确定后取消所有现金流量的指定。
显示凭证：显示包含该科目的有关流量的所有凭证，方便查看。也可进行个别修改。
2-4、引出报表
打开任一报表，菜单【另存为】→【选择保存目录】，保存