2．其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目 业主的工资 雇员工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计 2000 7000 1500 500 1000 50 60 100 10875 费用（元） 备注
八、销售收入预测（12个月）
销 月 售 情 产品或服务 份 1 2 3 3000 4 12000 4000 8 32000 3000 6 18000 10000 62000 4 3000 4 12000 4000 8 32000 4000 6 24000 11000 68000 5 4000 4 16000 4500 8 36000 5000 6 30000 13500 82000 6 5000 4 20000 5000 8 40000 6000 6 36000 16000 96000 7 6000 4 24000 6000 8 48000 7000 6 8 8000 4 32000 8000 8 64000 7000 6 9 7000 4 28000 8000 8 64000 8000 6 10 7000 4 28000 7500 8 60000 7000 6 11 7000 4 28000 8000 8 64000 7000 6 12 8000 4 32000 9000 8 72000 8000 6 合计 62500 况 2000 2500 4 4 8000 10000 2500 3000 8 8 20000 24000 2000 2000 6 6 12000 12000 6500 7500 40000 46000 大型 个定型 防型 众性制销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售总量 销售总收入 250000 69500 556000 66000 水 合计 42000 42000 48000 42000 42000 32000 380000 19000 23000 23000 21500 22000 25000 198000 114000 138000 140000 130000 134000 136000 1186000
九、销售和成本计划
金 月 额 份 项 （元） 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 含流转税销售收入 40000 46000 2300 2000 4800 1500 400 1000 50 598 60 8 1000 750 3000 15166 161 62000 3100 2000 4800 1500 300 1000 50 598 60 8 1500 900 4000 16716 217 68000 3400 2000 4800 1500 200 1000 50 598 60 8 2000 900 4000 17116 238 82000 4100 2000 4800 1500 200 1000 50 598 60 8 2500 1200 4500 18416 287 96000 4800 91200 2000 4800 1500 200 1000 50 598 60 8 3000 1500 5000 19716 336 71484 71148
114000 138000 140000 5700 2000 4800 1500 150 1000 50 598 60 8 3500 1800 6000 21466 399 6900 2000 4800 1500 150 1000 50 598 60 8 3500 2400 8000 24066 483 7000 2000 4800 1500 600 1000 50 598 60 9 4000 2100 8000 24717 490 130000 6500 2000 4800 1500 500 1000 50 598 60 9 3500 2100 7500 23617 455 134000 6700 3000 4800 1500 200 1000 50 598 60 9 3500 2100 8000 24817 469 136000 6800 2000 4800 1500 200 1000 50 598 60 9 4000 2400 9000 25617 476 1186000 59300 25000 59800 18000 3600 12000 600 7176 720 100 33000 18750 69500 248246 4151 销 流转税(增值税等) 2000 售 销售净收入 38000 业主工资 员工工资 租金 销售费用 公共事业费 维修费 43700 58900 64600 77900 108300 131100 133000 123500 127300 127200 1124700 2000 7000 1500 500 1000 50 598 60 8 1000 600 2500 16816 140 21184 21044 成 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 本 原材料(列出项目) 无纺布 塑料 棉麻 总成本 附加税费（城建税和教育附加） 利润（税前利润） 企业（个人）所得税 净收入(税后利润) 28534 42184 47484 59484 28373 41967 47246 59197 86834 107034 108283 99883 86435 106551 107793 99428 102483 101583 876454 3300 3300 869003 102014 97807
金 项 额 月 （ 目 元 份 ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 月初现金 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金(A) 现金采购支出(列出项目) 无纺布 塑料 棉麻 赊购支出 业主工资 40000 200000 240000 1000 600 2500 2000 7000 18000 500 1000 50 598 141989 46000 187989 1000 750 3000 2000 7000 400 1000 50 598 171947 62000 233947 1500 900 4000 2000 7000 300 1000 50 598 216299 266230 246812 322051 413471 526207 640285 745498 853497 4544286 68000 82000 96000 114000 138000 140000 130000 134000 136000 1186000 现金流入 现金流出 284299 348230 342818 436051 551471 666207 770285 879498 989497 5930292 2000 900 4000 2000 7000 200 1000 50 598 2500 1200 4500 2000 7000 200 1000 50 598
3000 1500 5000 2000 7000 200 1000 50 598 3500 1800 6000 2000 7000 150 1000 50 598 3500 2400 8000 2000 7000 150 1000 50 598 4000 2100 8000 2000 7000 600 1000 50 598 3500 2100 7500 2000 7000 500 1000 50 598 3500 2100 8000 3000 7000 200 1000 50 598 4000 2400 9000 2000 7000 200 1000 50 598 33000 18750 69500 25000 84000 18000 3600 12000 600 7176 员工工资 租金 营销费用 公共事业费 维修费 折旧费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他(列出项目) 附加税费 税金 现金总支出（B） 月底现金(A-B) 8 64540 140 97936 142064 8 161 15967 172097 8 217 17573 216524 8 238 17994 8 287 19343 8 336 20692 8 399 22505 8 483 25189 9 490 25847 9 455 24712 9 469 25926 9 476 3300 30033 100 64540 4151 3300 343717 266530 247187 322501 413996 526807 640960 746248 854322 960289 十、现金流量计划