XXXXX有限公司运营项目部管理文件
6.2.5项目经理出差由公司总部批准。 6.2.5交通费标准：
项 目 交 通 火 车 软卧/硬卧/高铁二等 硬卧/高铁二等 硬卧/高铁二等 三等 三等 无(特殊情况需申请) 轮船 二等 飞 机 经济舱 客车 普通 级（职）别 副总经理以上 部门负责人 /高工/项目经理 员工 普通 无(特殊情况需申请) 普通 备注：员工级别车程超过4个小时的，火车方可乘坐“硬卧”席别。
6.2.6住宿费标准：
住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。以如家、汉庭为标准（应酬除外） 。
项 目 级（职）别 副总经理以上 部门负责人 /高工/项目经理 员工
≤120 ≤150 ≤200 ≤260 ≤300 ≤160 ≤300 ≤200 ≤400 ≤260 住勤补助标准（元） 县级及以下 一般城市 省会级城市 直辖市特区城市 ≤500 ≤360 6.2.7无特殊情况，员工出差旅程严禁绕道中转，出差期间因工作需要或生病等原因需延长出差时间或改变差旅路线，应立即请示出差主管领导批准。未经许可擅自延长出差时间或改变差旅路线的，不予报销差旅费。 6.2.8市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、
费用及报销管理制度
第 5 页 共 16 页
XXXXX有限公司运营项目部管理文件
出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。市内交通以公共交通为主。如需打出租车的在报销出租车票背面上注明打车起点、终点及打车时间。
6.2.9员工家距项目部所在地方圆200公里范围外的员工，享受回家路费的报销：专工以上人员（含专工）每隔2个月报销一次，专工以下人员的每隔3个月报销一次。
6.2.10员工回家路费仅报销正常的交通费，期间发生的出租车费用、食宿费用不予报销。
6.2.11员工回家过程中不得绕道、绕程、恶意中转；不得已绕道、绕程的在报销时应予以主动说明，并按正常行程应产生的费用报销，超出部分自理。
6.2.12员工回家乘用交通工具应按《交通费标准》乘坐，回家路费中如有超过标准的交通费，员工应主动说明并按乘坐标准应发生的费用予以报销，超出部分自理。 6.3业务招待费报销
6.3.1业务招待费是指在项目运营生产过程中需要对外进行的招待类费用，具体项目见《报销费用分类标准》。
6.3.2业务招待经办人员须填写《业务招待费申请单》提出申请，经项目经理批准后执行；如因时间原因招待前未能申请的，在招待后3日内补办申请单。
6.3.3无申请单的招待费用项目计划员不予报销。 6.4报销单填制及发票要求。
费用及报销管理制度
第 6 页 共 16 页
XXXXX有限公司运营项目部管理文件
6.4.1报销单的填制要求
6.4.1.1发票类单据按《报销费用分类标准》分类、分次、分页粘贴填制；所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
6.4.1.2费用报销单后按票据顺序详细附上各单据明细（详见《费用报销明细表》），随附在费用报销单后一同邮寄至公司。
6.4.1.3收据类单据尽量用发票抵用报销，确实没有，按顺序依次粘贴并在费用明细清单里详细说明（即费用报销明细表）。
6.4.1.4单次出差任务的差旅费集中一次报销，所有票据粘贴在一张《费用报销单》中；员工回家路费的报销按月度集中粘贴报销。
6.4.1.5员工出差期间发生的订票费、行李托运费等费用可凭发票报销，订票费收据不能做为报销依据的，订票时一定要取得正式发票。 6.4.1.6所有报销内容填写完毕后，需要核算总数，并将合计金额大小写填写完整，金额应顶格写，前面不能留有空隙，在涉及金额的地方不得涂改。
6.4.2发票取得的注意事项
6.4.2.1费用报销时原则上要取得正规真实发票，票据完整、内容清晰，定额发票票面加盖发票专用章或财务专用章，机打发票必须写清发票抬头（XXXXX有限公司）且不能简写，对于虚假不完整发票公司有权退回个人或不予报销。
6.4.2.2经办人在索取发票时如能索取增值税专用发票尽量索要增值税专用发票。
费用及报销管理制度
第 7 页 共 16 页
XXXXX有限公司运营项目部管理文件
6.4.2.3在不能取得发票时尽量取得收据（加盖单位章），所有购销、花费必须有票有据。在发票和收据都没有的情况下必须注明事情原由由经各级负责人审核签字确认后方可报销。
6.4.2.3对于员工提供的发票、车票不符合报销要求的，超出报销标准且无合理解释的，计划员有权拒绝接收票据。
6.4.2.4需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。 6.4.2.5员工进行费用报销时应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚；对于出具伪证的员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款。 七、解释权限
该规定的解释权属于公司计划经营部。 八、批准执行
该制度自颁布之日起生效、执行。
费用及报销管理制度
第 8 页 共 16 页
XXXXX有限公司运营项目部管理文件
九、费用报销流程
专业提报人 开始 项目计划员 项目经理 分管副总 公司财务部 提供发票；招待费同时提供《业务招待费申请单》；物资采购同时提供《项目物资采购申请单》 审核、在发票上签字确认。 发票统计、分类、贴票、填制《费用报销单》或《差旅费报销单》。 审核填制好的费用报销单据并签字确认。 审核、批准 审核、入账、冲抵项目备用金借款。 费用及报销管理制度
第 9 页 共 16 页