XXXXX有限公司运营项目部管理文件
附表：
《备用金申请单》
XXXXX有限公司运营项目
备用金申请单
项目： 申请时间： 年 月 日
申请金额 ￥： 收款账号 申请说明 申 请 人 分管副总 总 经 理
《借款单》
大 写 项目经理 计划经营部 财 务 借 款 单
有限公司 年 月 日 项目名称 借 款 人 小写： 借 款 金 额 大写： 借 款 用 途 备 注 总经理： 财务： 工程部/计划经营部： 部门负责人：
费用及报销管理制度
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《付款申请单》
XXXXX有限公司
付款申请单
日期： 收款单位 开户行 账 号 合同编号 付款金额 人民币大写: 付款比例 用 途 发票编号 备 注 采购申请编号 人 民 币： 申请人 项目负责人 工程部 计划经营部 财 务 总经理
费用及报销管理制度
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《业务招待费申请单》
XXXXX有限公司运营项目部
业务招待费申请
经办人姓名 时 间 客户名单 客户单位 事 由 年 月 日 部 门 招待地点 发生费用 参加人员 经理签字 年 月 日
《报销单据粘贴单》
报 销 单 据 粘 贴 单 单 据 明 细
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《差旅费报销单》
XXXXX有限公司运营项目差旅费报销单 年 月 日 出差人 出差事由 出 发 月 日 时间 地点 月 到 达 交通日 时间 地点 工具 张数 部门 出差批准人 车 船 票 金额 实报 应报 住 宿 费 张数 金额 实报 应报 项目名称 市内交通 其 他 张数 金额 张数 金额 合 计 补助金额 副总经理 总经理 共计金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： ￥ 项目经理 计划经营部 报销人 财务审核 费用及报销管理制度
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