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6. 资金周转分析与报告 7. 现金池的应用 8. 全球化的资金管理 案例：海尔集团资金管理案例 四、融资
1. 企业治理机制与融资的关系 2. 融资的基本原则 （1）统一融资计划 （2）集中授信 （3）融资组合
3. 资本结构与融资的风险放大效应分析 4. 内部融资
5. 融资担保风险控制 6. 各种债权融资方式与操作 （1）票据融资 （2）银行贷款 （3）项目融资 （4）债券发行 （5）股权融资
案例：某集团资金管理案例 五、财务中心
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1. 财务中心的目标 2. 财务中心的角色 3. 财务中心的运作 4. 财务公司
（1）财务公司的角色和职能 （2）财务公司的组建 （3）财务公司运作 5. 银企互联
案例：某企业金融服务公司
六、如何实现母子公司资金统一管理 1. 集团资金集中统一的策略 （1）管控体系的建立 （2）信息与报告 （3）与银行合作 （4）适应集团业务发展 2. 集团资金管控实施的步骤 （1）方案设计
（2）消除对业务的影响 （3）人力资源能力建设 （4）实施路线设计 （5）方案推进
3. 集团资金管理制度与流程
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（1）集团资金管理制度 （2）子公司结算方式 （3）委托贷款制度 （4）关联方担保制度 （5）授权制度
4. 集团资金管理的组织架构 （1）资金部 （2）结算中心 （3）财务公司
七、集团资金管理的常见问题
1. 集团资金管理中的母子公司法律关系问题 2. 关于小股东利益问题 3. 资金管理与子公司权利 4. 资金权利与经营权利问题 5. 如何应对金融监管与法律政策 6. 一统就死一放就乱困局 7. 财务部门的尴尬与纠结 总结 讲师助理: