中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0
操作手册
中国中铁（集团）有限公司
2014年8月编制
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目录
第一章 功能介绍 .............................................................................................................................................. 4
1.1 前言 ..................................................................................................................................................... 4
1.1.1 系统介绍 ................................................................................................................................. 4 1.1.2 系统配置要求 ......................................................................................................................... 4 1.1.3系统登录 .................................................................................................................................. 5 1.1.4系统功能概览 .......................................................................................................................... 5 1.2 任务管理 ............................................................................................................................................. 6
1.2.1待办任务 .................................................................................................................................. 6 1.2.2已办任务 .................................................................................................................................. 8 1.3 流程管理 ............................................................................................................................................. 8
1.3.1暂停已发起流程 ...................................................................................................................... 9 1.3.2恢复流程 .................................................................................................................................. 9 1.3.3撤销流程 ................................................................................................................................ 10 1.3.4查看流程进度图 .................................................................................................................... 11 1.3.5查看流程任务详情列表 ........................................................................................................ 12 1.3.6查询流程 ................................................................................................................................ 12 1.3.7根据流程状态查看流程 ........................................................................................................ 12 1.4 基础数据维护 ................................................................................................................................... 13
1.4.1单位工程（工号）字典 ........................................................................................................ 13 1.4.2业主合同清单分解 ................................................................................................................ 14 1.5 统计报表 ........................................................................................................................................... 14 第二章 工程量 ................................................................................................................................................ 14
2.1业主合同清单分解 ............................................................................................................................ 14 2.2业主合同清单审批 ............................................................................................................................ 19 2.3 工程数量总控计划 ........................................................................................................................... 22 2.4 工程数量计划变更（补充） ........................................................................................................... 24 2.5 初始合同评审 ................................................................................................................................... 24
分包合同 ........................................................................................................................................... 27 2.6 合同变更（补充合同） ................................................................................................................... 33 2.7 公司合同封闭 ................................................................................................................................... 36 2.8 已完工程数量验收 ........................................................................................................................... 37 2.9 分包结算（劳务费用验工计价） ................................................................................................... 38 第三章 物资 .................................................................................................................................................... 41
3.1 主要物资总计划 ............................................................................................................................... 41 3.2 主要物资总计划变更（补充） ....................................................................................................... 43 3.3 主要物资月计划 ............................................................................................................................... 44 3.4 主要物资月计划变更（补充） ....................................................................................................... 45 3.5 物资合同 ........................................................................................................................................... 45 3.6 物资进场数量验收 ........................................................................................................................... 48 3.7 物资采购结算 ................................................................................................................................... 52 第四章 机械租赁 ............................................................................................................................................ 56
4.1 机械（周转材料）租赁计划 ........................................................................................................... 56
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4.2 机械（周转材料）租赁计划补充 ................................................................................................... 58 4.3 租赁合同 ........................................................................................................................................... 58 4.4 机械（周转材料）租赁结算 ........................................................................................................... 60 第五章 财务业务 ............................................................................................................................................ 63
5.1 债务支付审批 ................................................................................................................................... 63 5.2 控制比例变更 ................................................................................................................................... 65 5.3 凭证制作 ........................................................................................................................................... 66
5.3.1提现 ........................................................................................................................................ 66 5.2.2银行付款 ................................................................................................................................ 66
第六章 统计报表 ............................................................................................................................................ 67
6.1 查询条件 ........................................................................................................................................... 68 6.2 报表 ................................................................................................................................................... 72
6.2.1工程量计划汇总表 ................................................................................................................ 72 6.2.2工程量计划概况表 ................................................................................................................ 73 6.2.3工程量计划统计表 ................................................................................................................ 74 6.2.4物资计划汇总表 .................................................................................................................... 75 6.2.5物资计划概况表 .................................................................................................................... 77 6.2.6机械计划汇总表 .................................................................................................................... 77 6.2.7机械计划概况表 .................................................................................................................... 79 6.2.8合同汇总表 ............................................................................................................................ 79 6.2.9合同概况表 ............................................................................................................................ 81 6.2.10合同履约情况表 .................................................................................................................. 82 6.2.11劳务结算汇总表 .................................................................................................................. 83 6.2.12物资结算汇总表 .................................................................................................................. 85 6.2.13租赁结算汇总表 .................................................................................................................. 87 6.2.14债务支付情况表 .................................................................................................................. 88 6.2.15结算付款核准情况表 .......................................................................................................... 89 6.2.16物资采购价格对比表 .......................................................................................................... 90 6.2.17分部分项价格对比表 .......................................................................................................... 91 6.2.18流程图查询表 ...................................................................................................................... 92 6.3导出 .................................................................................................................................................... 93
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第一章功能介绍
1.1 前言 1.1.1 系统介绍
中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本控制，包括：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司/局层面进行资金支付的控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增加任何重复工作量。
系统具有如下特点：
? 规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算
单和材料收发料单等为依据，且经过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，尤其经过公司相关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面账务数据。
? 规范债务支付审批流程。债务支付要有相应依据（合同、结算单），且必须经过债务支付审
批流程中的相关部门、人员在网上审核同意。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。
? 控制资金支付比例。在资金支付数额达到应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和控
制。
? 资金支付集中管理。在公司/局统一客户管理的基础上，对客户在公司/局的所有项目/合同的
资金支付将在公司/局层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支付比例。
? 资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完成时自动在总账系统中生成记账凭证，实
现债务管理系统和总账系统的无缝对接。 ? 债务数据的分析和预警。可以从公司/局层面分析查看资金支付情况，例如可以查看某一客户
在全公司/局范围内的整体资金支付情况，也可以查看某一项目部的具体资金支付情况等等。系统会针对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警，公司/局可以尽早重点监控这些项目。
1.1.2 系统配置要求
为使用户可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，要求用户使用WIN7和谷歌浏览器，屏幕分辨率在1024 *768及以上。
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1.1.3系统登录
通过浏览器登录系统，登录网址http://171.221.200.17:81/Account/LogOn （外网）、http://10.11.0.160:81/Account/LogOn （内网）。登录界面如下，只要输入正确的用户名和密码及验证码，单击登录按钮即可登录。系统登录界面如下图所示：
1.1.4系统功能概览
成功登录以后,浏览器会自动跳转至系统主界面，如下图所示。 工作区 功能菜单区 系统分三个主要的区域：系统区，功能菜单区及工作区。
1. 系统区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统及密码修改；
2. 功能菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的职责显示所有可使用
的菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠；
3. 工作区：用户办公的区域,包括当前登录用户可发起的流程名称，及可办理的任务列表。
注意：
不同的职责用户登录系统看到的常用业务是不相同的。
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系统区