? 若某种结算方式需进行票据管理，应选中“票据管理标志”选项。
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实验三 总账管理系统初始设置
【实验目的】
掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账系统初始设置的意义；掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】
1. 总账系统控制参数设置
2. 设置会计科目 3. 设置凭证类别 4．设置项目目录 5．期初余额录入 【实验准备】
引入光盘中“实验账套\\实验二”文件夹下的账套数据 【实验资料】 1. 总账控制参数
设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数 2. 部分会计科目及2006年01月期初余额表
科 目 名 称 现金(1001) 银行存款(1002) 工行存款(100201) 中行存款(100202) 应收账款(1131) 其他应收款(1133) 预付账款(1151) 原材料(1211) 生产用原材料(121101) 其他原材料(121102) 库存商品(1243) 待摊费用(1301) 报刊费(130101) 固定资产(1501) 累计折旧(1502) 无形资产(1801) 应付账款(2121) 预收账款(2131) 应付福利费 其他应付款(2181)
辅 助 核 算 日记 银行日记 银行日记 银行日记 客户往来 个人往来 供应商往来 数量核算 供应商往来 客户往来 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 贷 贷 贷 贷 币别计量 美元 张 期 初 余 额 5600 300000 200000 100000 120000 6000 56800 30000 26800 180000 1200 1200 750000 125000 250000 168000 8200 2400 12
实收资本（3101） 利润分配(3141) 未分配利润(314115) 生产成本(4101) 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103) 制造费用(4105) 工资(410501) 折旧费(410502) 其他(410503) 管理费用(5502) 工资(550201) 福利费(550202) 办公费(550203) 差旅费(550204) 招待费(550205) 折旧费(550206) 其他(550207) 财务费用(5503) 利息支出(550301) 项目核算 项目核算 项目核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 1000000 409800 409800 45000 5000 25000 15000 说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初余额的科目。
3. 凭证类别
凭 证 类 别 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限 制 类 型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限 制 科 目 1001,100201,100202 1001,100201,100202 1001,100201,100202 4. 项目目录
项 目 设 置 步 骤 项目大类 设 置 内 容 生产成本 生产成本(4101) 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103) 折旧费 (410104) 其他 (410105) 1. 学习类软件 2. 游戏类软件 101 快乐英语 （所属分类：1） 102 轻松上网 （所属分类：1） 核算科目 项目分类 项目名称 5. 期初余额
(1) 总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”）
(2) 辅助账期初余额表
会计科目：1133 其他应收款 余额：借6000元 部 门 个 人 2005-12-26 总经理办公室 肖剑 赵斌 2005-12-27 销售一部 日 期 摘 要 出差借款 出差借款 方 向 借 借 期 初 余 额 4000 2000 会计科目： 1131 应收账款 余额：借 120000元
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日 期 2005-12-25 2005-12-10 客 户 世纪学校 海达公司 摘 要 销售商品 销售商品 方向 借 借 金额 73200 46800 业务员 宋佳 宋佳 会计科目： 2121 应付账款 余额：贷 168000 元 日 期 2005-11-20 供 应 商 万科 摘 要 购买商品 方向 贷 金额 168000 业务员 白雪 会计科目： 4101 生产成本 余额：借 45000 元 科 目 名 称 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103) 合计 快乐英语 3000 15000 8500 26500 轻松上网 2000 10000 6500 18500 合 计 5000 25000 15000 45000 【实验要求】
以“陈明”的身份进行总账管理系统初始设置。 【操作指导】
1. 以“陈明”的身份启动与注册用友通
用户名“11”；密码“1”；账套“333”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。
2. 设置总账控制参数
(1) 执行“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。
(2) 分别单击“凭证”选项卡，选择“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。 (3) 设置完成后，单击“确定”按钮。 注意：
? 学员应注意理解这些控制参数设置的意义及对后续操作所产生的影响。 3. 设置会计科目 提示：
? 学员应根据实验资料中给出的会计科目的顺序来对照账套中的会计科目，若账套中存在此科目，则看是否需要修改；若账套中无此科目，则需要增加。
增加明细会计科目
(1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。
(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。 (3) 输入明细科目相关内容。
输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”。 (4) 单击“确定”按钮。
(5) 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
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(6) 全部输完后，单击“关闭”按钮。 注意：
? 增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 ? 科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。
? 由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。
修改会计科目
(1) 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001 现金”。 (2) 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。 (3) 单击“修改”按钮。 (4) 选中“日记账”复选框。 (5) 单击“确定”按钮。
(6) 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。 注意：
? 在会计科目修改窗口中，“修改”和“确定”按钮是同一个，当处于编辑状态时，显示为“确定”按钮。
? 已有数据的科目不能修改科目性质。 ? 被封存的科目在制单时不可以使用。 ? 只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。 删除会计科目（可选做）
(1) 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。
(2) 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。 (3) 单击“确定”按钮，即可删除该科目。 注意：
? 如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 ? 非末级会计科目不能删除。
? 被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。
指定会计科目
(1) 在“会计科目”窗口中，执行“编辑→指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。 (2) 单击“现金总账科目”单选按钮。 (3) 单击选中“1001现金”科目。
(4) 单击“>”按钮，将“1001现金”科目由待选科目选入已选科目。 (5) 同理，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。 (6) 单击“确认”按钮。 注意：
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