第6章 现有工作基础、条件和优势
6.1 现有工作基础
1. 公司以建立智慧能源大数据平台 2. 河北发凯公司拥有电力需求侧管理平台
3. 依托光为工厂建立的“托管运维一体”化体验场地
6.2 现有条件和优势
1. 资质：承装（修、试）电力设施许可证、电梯运维C级证（目前公司需要申请） 2. 公司能源管理部拥有线上能效分析团队、线下能源管理团队 3. 河北发凯公司电力需求侧管理平台接入大量企业的市场资源 4. 隆基泰和集团地产公司大量的商业地产资源 5. 隆基泰和和谷产业园、高碑店产业园等工业园区
26
第7章 投资概算及收益分析
7.1 投资概算
运维项目投资包含人员、各类采集装置、站控系统、总控系统、交通工具、差旅、软件、市场开拓费用、保险、项目不可预见费用等构成。
此投资概算以高碑店区域工厂、物业、隆创热力、白沟商贸及涿州地产5家单位进行测算，每年度固定支出205万元，固定资产折旧每年度72万元，合计277万元，具体见下表：
表7-1 运维团队投资概算表（片区）
序号 1 2 3 4 5
项目 人员 市场开拓 车辆 办公 差旅 数量 单位 投资（万元/年） 20 1 2 1 1 人 项 辆 项 项 160 10 20 10 5 备注 含管理员 报纸、电视广告等 小计 205 表7-2 客户安装远程智能电力运维系统概算表(1家小型企业)
序号 1 2 项目 电力监测终端 站控系统 数量 单位 投资（万元） 100 1 个 套 20 10 备注 平均100个点，2000元/点 5年折旧分摊为6万元/年 小计 30
表7-3 远程大数据平台建设概算表
序号 1 2 3 4 项目 平台软件 平台硬件 平台管理费 不可预见费 数量 单位 投资（万元） 1 1 1 1 套 套 项 项 100 50 50 10 备注 小计 210 5年折旧费42万元/年 27
根据以上运维团队投资概算表（片区）、客户安装远程智能电力运维系统概算表(1家小型企业)及远程大数据平台建设概算表汇总分析如下：
表7-4 初投资概算分析表（5家企业）
序号 1 2 3 项目 运维团队投资 电力运维系统 平台建设 小计 数量 投资（万元） 1 5 1 205 150 210 565 备注 年固定支出 5家企业，5年折旧6万元/年 5年折旧42万元/年 通过折旧分摊后年投资为277万元 7.2 收益概算分析
表7-5 企业用电情况调查表
序号 1 2 3 4 5 企业名称 和道箱包城 国际商贸城 光为工厂 隆创热力公司 冀高电力 电量统计 变压器容量 电气运维费 电气人员 工作时间 (万KWh) （KVA） （万元） 2183.7 1080.097 13000 400 32200 17500 46000 6000 800 6 4 20 4 2 130 50 150 20 15 白天 白天 24h 24h 白天 备注 冬季采暖 兼职电工 合计 365 按照综合运维成本降低40%-50%，五家企业可降低费用146万-182.5万，与年度支出费用277万元相比，收益不合适。
支出费用中人员工资和保险占比例较高，若开展多家企业集中运维业务，会存在盈利空间。
7.3 盈亏点分析
五家企业降低费用取45%，为164.25万元，平均每家企业32.85万元。 若以运维9家企业进行分析：
28
1. 年度收益
9家企业年度总收益：32.85*9=295.65万元 2. 支出费用
序号 1 2 3 项目 运维团队投资 电力运维系统 平台建设 小计 数量 投资（万元/年） 1 9 1 205 270 210 745 备注 年固定支出 11家企业，5年折旧27万元/年 5年折旧42万元/年 通过折旧分摊年投资费为274万元 9家企业支出费用：205+27+42=274万元 3. 实现盈利
9家企业实现盈利：295.65-274=21.65万元 4. 项目总收益率
9家企业总收益率：21.65/274=7.9%，项目可行。
29
第8章 商业模式
8.1 运维费用及支付
委托方每年固定向受托方支付运维费用，运行维护成本及承担方式由商务确定。
8.2 服务套餐
服务分为基本套餐、标准套餐和高级套餐，根据用户需求进行搭配。
表8-1 运维服务套餐
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 服务内容 定点值守 预防性巡检 故障抢修 报表处理 能源审计 节能分析 节能改造 电能质量监测 行业对标 售电 基本套餐 标准套餐 高级套餐 备注
30