ERP操作文件 作业指导书 [作业简图] 2点击记账，没有单价金额的单据不能记账，会弹出未记账单据列表，需手工录入单价后再重新记账（如图6） 文件编号 版 本 页 数 生效日期 A 共9页 财务部成本核算 ERP系统操作规范 1.全选择单据 先记账原材料仓 3.若需对已经记账的单据恢复记账请点击 （图5）正常单据记账界面图
注意：没有单价金额的单据处理 存货核算》日常业务》单据列表》选择对应的单据类型打开列表 [作业简图] 1.在列表表头，点击单价金额栏目，系统自动按升降排序 2.经过排序后，对没有单价金额的单据双击逐一打开，手工录入单价金额
6
ERP操作文件 作业指导书 文件编号 版 本 页 数 生效日期 A 共9页 财务部成本核算 ERP系统操作规范 5.保存，然后再重新去记账 3.点击修改 4.录入单价金额 （图6）查询没单价金额的单据列表界面图 1.确认，记账成功 （图7）出库调整单列表账界面图 注： a. 入库单据记账时取单据上的成本，若单据上无成本则取系统选项“入库单成本选择”中的选项成本记账。计划价/售价法核算的存货则取其计划价、售价记账。 b. 出库单记账时取出库单上的成本，若单据上无成本则依据计价方式进行计算，核算出库成本。全月
7
ERP操作文件 作业指导书 文件编号 版 本 页 数 生效日期 A 共9页 财务部成本核算 ERP系统操作规范 平均、计划价/售价法计价的存货在期末处理处进行出库成本核算。 c. 若用户在选项中选择对于调拨入库单、组装入库单取不到对应出库成本时，取系统选项成本即取入库单成本。否则手工输入。 d. 由于生成凭证只支持按整单制单，故在第12个会计月期末处理前，用户一定要将未整单记帐的单据所有未记帐记录全部记帐，并且在月结前生成凭证；否则年结后，无法生成凭证。 B、原材料仓期末处理：原材料单据记账完成后，进行期末处理（原材料仓） [作业简图] 3.需检查还有没记账的单据，单据记账完成后，弹出仓库平均单价计算表 1.选择原材料仓 勾选上此条件，系统自动生成调单 2.点击确认 4.取消期末处理，点击 确认 （图7）期末处理界面图 2.点击确认，期末处理完成 1.平均单价为空的，需手工录入账 （图8）仓库平均单价计算表界面图
8
ERP操作文件 作业指导书 文件编号 版 本 页 数 生效日期 A 共9页 财务部成本核算 ERP系统操作规范 C、现场仓的记账与期末处理：现场仓的记账与期末处理和以上原材料仓的处理方法一样 D、半成品、成品仓的记账与期末处理：产成品分配后（如图9），再进行半成品、成品仓的记账与期末处理和以上原材料仓的处理方法一样 3、产成品成本分配：产成品成本分配表用于对已入库未记明细账的产成品进行成本分配 [作业简图] 1.点击查询 2.选择成品、半成品仓 3.选择按生产订单号、批号进行分配 7.点击明细，弹出入库为详细情况 4.点击确认 9.如果要清除已分配的成本数8.点击分配 5.输出产成品成本分配表，按订单在系统外计算出成品、半成品的成本 据，点击清空，恢复产成品分配 6.录入模组、备品配件的价格，系统自动合计存货总金额 点击明细后弹出的入库详细情况列表 （图9）产成品成本分配表界面图
9
ERP操作文件 作业指导书 文件编号 版 本 页 数 生效日期 A 共9页 财务部成本核算 ERP系统操作规范 4、月末结账（特别提醒月末结账需财务核算之后再进行）：进入月末结账窗口，显示月末结账月份，选择月末结账，点击〖确认〗按钮，系统开始进行合法性检查。如果检查通过，系统立即进行结账操作；如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。 注意：A. 月末结账只能每月进行一次。结账后本月不能再填制单据。 B. 月末结账必须在库存系统、采购系统、销售系统结账后，存货核算系统才能进行结账。 C. 只能对当前会计月进行结账，即只能对最后一个结账月份的下一个会计月进行结账。 D. 月末结账之前用户一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果 E. 月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务 F. 当某月账结错了时，可用〖取消结账〗按钮取消结账状态，然后再进行该月业务处理，再结账. [作业简图] 1.选择月末结账 2.点击确认 4.本月结账完成后，若要取消结账， 需用下月的日期登录系统才能执行 3.此提示确认月末结账已完成 （图10）产成品成本分配表界面图 四、财务核算：系统在进行出入库核算后，下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统，实现财务和业务的一体化操作。 1、生成凭证：生成凭证用于对本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显示；所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账 [作业简图] 1.选择，弹出查询条件界面图 3.选择日期 4.点击确认，弹出未生成凭证单据一览表 2.选择仓位 （图11）生成凭证选择查询条件界面图
10