ERP操作文件 作业指导书 [作业简图] 文件编号 版 本 页 数 生效日期 A 共9页 财务部成本核算 ERP系统操作规范 3.点击确认，弹出凭证生成界面 1.可全选全消单据 2.可单选单据 （图12）未生成凭证单据一览表界面图 2.点击生成逐一生成凭证点击合成将所有单据合成一张凭证 注：调拨单进行制单时，只能点击〖合成〗按钮进行制单。对于其生成的出入库单，则可以点击〖生成〗按钮进行制单。 1.科目为空的需手工录入 （图13）生成凭证界面图
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ERP操作文件 作业指导书 [作业简图] 文件编号 版 本 页 数 生效日期 A 共9页 财务部成本核算 ERP系统操作规范 1.点击保存 2.点击下一张，然后再保存 （图14）记账凭证界面图 业务规则： ? ? ? ? ? ? 产成品入库业务：产成品入库单制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。 普通销售业务：销售出库单制单时，借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。 发出商品业务：发出商品发货单制单时，借方科目取发出商品对应的科目，贷方取存货对应的科目。 材料出库业务：材料出库单制单时，借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。 调拨业务：调拨业务制单时，借方取存货科目，贷方取存货科目。 盘点业务：盘盈业务制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目。盘亏业务制单时，借方取对方科目，贷方取存货科目。 组装、拆卸、形态转换业务：制单时，借方取存货科目，贷方取存货科目。组装单制单时，组装单的组装费将作为贷方的一条分录，其对应科目为组装费科目。拆卸单制单时，拆卸单的拆卸费将作为贷方的一条分录，其对应科目为拆卸费科目。 其它入库业务：其它入库单制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。 其它入库业务：其它出库单制单时，贷方取存货科目，借方取对方科目中收发类别对应的科目。 入库调整业务：入库调整单制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目。 出库调整业务：出库调整单制单时，贷方取存货科目，借方取对方科目 ? ? ? ? ? 2、凭证列表：本功能用于查询本会计年度的存货核算系统的凭证。
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ERP操作文件 作业指导书 注意： ? ? ? ? 文件编号 版 本 页 数 生效日期 A 共9页 财务部成本核算 ERP系统操作规范 在凭证列表中删除凭证，只是将总账系统中的凭证做作废处理。 总账中已审核的凭证不能删除。 系统只能对总账中的有效凭证和有错凭证进行删除。 即查询存货跌价准备所制的凭证可选择月份进行查询外，没有其他查询条件 [作业简图] 1.可以全选 2.选择条件过滤 4.点击可查询单据 3.点击确认 5.点击可查询凭证 6.可全选单据 7.点击冲销：在凭证查询列表中，选择要冲销的凭证，按〖冲销〗按钮，可将选中的凭证进行红冲 （图15）凭证列表界面图
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ERP操作文件 作业指导书 文件编号 版 本 页 数 生效日期 A 共9页 财务部成本核算 ERP系统操作规范 3、与总账对账：本功能用于存货核算系统与总账系统核对存货科目和差异科目在各会计月份借方、贷方发生金额、数量以及期末结存的金额、数量信息 [作业简图] 2..点击刷新 3.点击明细，弹出与总账对账明细表 1.选择金额检查 4.对账不平，需查明原因，修改或调整单据，直至对账相平 （图16）与总账对账界面图 注意： ? 系统可以进行数量核对、进行金额核对、数量金额全部核对，用户只需点击界面功能按钮最后的两个核对方式选择按钮后再点击〖刷新〗按钮即可将核对结果显示。 对于核对结果是否两账相符，系统采用不同显示颜色加以区分，白色显示记录表示对账结果相平；蓝色显示记录表示对账结果不平。 14
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ERP操作文件 作业指导书 五、总账： 1.审核凭证：【路径】财务会计》总账》凭证》审核凭证 文件编号 版 本 页 数 生效日期 A 共9页 财务部成本核算 ERP系统操作规范 [作业简图] 2.点击确定，列出凭证 1.选择凭证 3.双击打开凭证 4.对已审核的凭证取消审核，可直接弃审这张凭证 可以选择对照式审核凭证 确认可打开凭证
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